Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)94,3794,37
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0395195,0895,6993,55
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) A95,1195,11
+0,08 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TMF295,1198,4594,25
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T95,7395,73
+0,15 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TM8095,7396,4693,14
BusinessBond (T) DV92,5992,59
-0,16 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2946995,8395,8391,63
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA92,1592,15
+1,22 %
+1,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z14695,84113,7081,78
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) VTA95,8795,87
-0,25 %
-0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TM7295,8799,7695,19
Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (SZ) T95,8895,88
-0,33 %
-0,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2XN6695,88101,0295,22
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) VTA95,9395,93
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWC895,9399,5594,33
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)96,2796,27
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1X8R396,27100,8795,32
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) A96,3096,30
+0,08 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QQ4996,3099,9295,45
Kathrein ESG Euro Bond (R) A93,5593,55
-0,27 %
-0,25
22.10.2026
16:00:06		AT000077976496,3699,4493,17
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 5093,1093,10
+0,05 %
+0,05
22.10.2026
16:00:06		AT000072419096,3694,3988,02
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A96,3796,37
+0,11 %
+0,11
22.10.2026
16:00:07		AT000081163396,3799,4094,40
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A96,3996,39
-0,16 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWE496,3999,6995,53
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD93,6693,66
+0,13 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RR9496,47101,8292,58
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)96,6096,60
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A27Z5096,60101,2295,64
SB Anleihen Global (A)93,9993,99
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C05396,8193,9989,30
SB Anleihen Global (T)93,9993,99
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C06196,8193,9989,30
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond94,5594,55
-0,17 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0FM6196,91100,0393,97
Value Investment Fonds Basis (A)92,1692,16
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0DYP297,0095,3391,95
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)94,6994,69
-0,27 %
-0,26
22.10.2026
16:00:06		AT000060066397,05100,7594,13
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R0193,9393,93
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09R8697,2295,1490,59
Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA97,2497,24
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1VGG897,24100,7496,35
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0194,1194,11
-0,16 %
-0,15
22.10.2026
16:00:06		AT000072421697,4198,0893,27
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) T97,5397,53
-0,24 %
-0,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TMP197,53101,0696,90
S3 A95,6195,61
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:06		AT000066478497,5396,2795,15
PrivatPortfolio IV (RT)95,2095,20
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2N2K297,5897,9694,75
Top Strategie Planer EUR R0195,2595,25
-0,12 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B5Y097,6498,2093,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A97,7997,79
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SR1097,79101,8396,84
EuroPlus 50 (A)94,9594,95
+1,45 %
+1,36
22.10.2026
16:00:06		AT000080241897,8099,3586,77
UNIQA European Government Bond Fund (S) A97,8197,81
-0,37 %
-0,36
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3W5V097,81--
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM95,4395,43
-0,25 %
-0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z78197,82100,6394,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A97,8297,82
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7C097,8297,8696,61
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)97,8397,83
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RY0497,83100,1596,92
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR R0197,9595,99
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QGD197,95--
Kathrein Mandatum (R) T95,1095,10
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2243197,9597,4394,45
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA97,9797,97
-0,17 %
-0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1YBY697,97101,3197,06
BKS Anlagemix werteorientiert (R)94,2294,22
+0,17 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2QKH697,9997,0089,82
Austria Mündel95,1595,15
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1X8H498,0197,3594,68
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR K0198,0296,05
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QGC398,02--
Fixed Income One (R)98,0398,03
-0,12 %
-0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3PJV998,03--
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0194,7294,72
-0,21 %
-0,20
22.10.2026
16:00:07		AT000081280598,0498,9293,62
Austria Mündel95,2995,29
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2HT8698,1597,4994,82
Fixed Income One (I)98,1698,16
-0,11 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3PJW798,16--
LLB Aktien Immobilien Europa (I)93,5493,54
+0,66 %
+0,61
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23K0298,22104,5389,06
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R0198,2498,24
+1,58 %
+1,53
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2BYG198,24123,0395,98
Austria Mündel95,4195,41
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2HT9498,2897,6194,93
Aktiva s Best-Invest (A)95,4995,49
+0,22 %
+0,21
22.10.2026
16:00:06		AT000072917398,3598,3991,69
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) VTA98,3598,35
+0,86 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3U03898,35--
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) A98,3698,36
+0,87 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3U02098,36--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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