Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 49,55 | 49,55 | -0,08 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805676 | 51,29 | 51,35 | 49,42 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 169,09 | 169,09 | -0,08 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805684 | 175,01 | 171,81 | 165,33 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 155,58 | 155,58 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809140 | 157,14 | 156,43 | 151,39 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 167,98 | 167,98 | -0,23 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809165 | 173,86 | 170,76 | 162,06 |
| Allianz Invest Dynamisch (T) | 27,92 | 27,92 | -0,32 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809231 | 29,04 | 28,33 | 24,01 |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,76 | 23,76 | -0,25 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809249 | 24,47 | 24,01 | 22,36 |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 24,72 | 24,72 | -0,36 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809256 | 25,59 | 25,03 | 22,42 |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T) | 17,05 | 17,05 | -0,64 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809447 | 17,57 | 17,36 | 15,56 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 120,67 | 120,67 | -0,29 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810056 | 124,89 | 122,05 | 112,80 |
| Generali EURO Stock-Selection (A) | 11,82 | 11,82 | -1,09 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810528 | 12,41 | 12,27 | 9,88 |
| Generali EURO Stock-Selection (T) | 25,41 | 25,41 | -1,01 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810536 | 26,68 | 26,37 | 21,22 |
| AllStars Balanced EUR R01 | 14,69 | 14,69 | -0,41 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810643 | 15,47 | 14,85 | 13,75 |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 14,91 | 14,91 | -0,53 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810650 | 15,70 | 15,15 | 13,27 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 155,13 | 155,13 | -0,28 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811286 | 159,78 | 159,44 | 153,83 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 115,21 | 115,21 | -0,35 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811351 | 119,82 | 116,89 | 104,13 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 199,19 | 199,19 | -0,36 % -0,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811369 | 207,16 | 202,08 | 180,03 |
| Equity s Best-Invest | 211,23 | 211,23 | -0,47 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811427 | 217,57 | 214,83 | 177,69 |
| Bond s Best-Invest | 106,27 | 106,27 | -0,12 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811443 | 109,46 | 108,22 | 105,39 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A | 165,29 | 165,29 | -0,42 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811609 | 165,29 | 174,19 | 146,13 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T | 228,02 | 228,02 | -0,42 % -0,97 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811617 | 228,02 | 234,61 | 196,81 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A | 96,52 | 96,52 | -0,28 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811633 | 96,52 | 99,40 | 93,98 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T | 152,78 | 152,78 | -0,29 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811641 | 152,78 | 155,60 | 147,12 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) A | 83,77 | 83,77 | -0,39 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811666 | 83,77 | 84,85 | 77,90 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) T | 152,25 | 152,25 | -0,39 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811674 | 152,25 | 154,22 | 141,10 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 8,17 | 8,17 | -0,37 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812698 | 8,46 | 8,34 | 7,53 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 95,45 | 95,45 | -0,17 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812805 | 98,80 | 98,92 | 95,10 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.133,89 | 1.133,89 | -0,91 % -10,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812862 | 1.190,59 | 1.183,83 | 920,92 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 27,98 | 27,98 | -0,07 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812912 | 28,68 | 28,93 | 27,94 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 18,86 | 18,86 | -0,16 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812920 | 19,53 | 19,67 | 18,85 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 112,86 | 112,86 | -0,49 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812938 | 117,38 | 114,79 | 84,50 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T) | 118,75 | 118,75 | -0,28 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812946 | 122,91 | 121,50 | 115,26 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 109,04 | 109,04 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812961 | 112,86 | 113,01 | 106,86 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 116,05 | 116,05 | -0,05 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812979 | 116,93 | 116,38 | 114,76 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 13,91 | 13,91 | -0,07 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812995 | 14,26 | 14,17 | 13,85 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 289,89 | 289,89 | -0,41 % -1,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000813001 | 298,59 | 291,66 | 214,58 |
| HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A | 112,30 | 112,30 | -0,29 % -0,33 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000814975 | 116,23 | 113,64 | 104,23 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,40 | 8,40 | -0,47 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000814991 | 8,66 | 8,81 | 7,93 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 105,68 | 105,68 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000815006 | 108,32 | 108,04 | 104,83 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 131,98 | 131,98 | -0,32 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000815022 | 135,94 | 134,19 | 126,94 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 309,58 | 309,58 | -0,69 % -2,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000815030 | 325,06 | 315,59 | 234,46 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 126,18 | 126,18 | -0,21 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817523 | 130,61 | 129,62 | 125,50 |
| LLB Strategie PKG | 70,14 | 70,14 | -0,47 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817630 | 73,65 | 71,18 | 64,75 |
| LLB Strategie PKG | 94,97 | 94,97 | -0,47 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817648 | 99,72 | 96,39 | 87,68 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 129,12 | 129,12 | -0,09 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817788 | 134,28 | 130,20 | 100,96 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5,14 | 5,14 | -0,58 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817838 | 5,29 | 5,20 | 4,77 |
| Aktienstrategie global R T | 27,56 | 27,56 | -0,43 % -0,12 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000817945 | 27,56 | 28,03 | 22,80 |
| IQAM ShortTerm EUR (RT) | 110,22 | 110,22 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817952 | 110,78 | 110,26 | 108,48 |
| IQAM SRI SparTrust M (RT) | 152,07 | 152,07 | -0,09 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817960 | 155,12 | 155,75 | 151,62 |
| IQAM Bond EUR FlexD (RT) | 41,86 | 41,86 | -0,10 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817978 | 42,91 | 43,31 | 41,86 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RT) | 58,21 | 58,21 | -0,15 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817994 | 58,21 | 58,59 | 55,52 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)