Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R0148,1248,12
+0,04 %
+0,02
22.10.2026
16:00:06		AT000080567649,8151,3548,10
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01164,18164,18
+0,04 %
+0,06
22.10.2026
16:00:06		AT0000805684169,93171,81164,12
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01156,26156,26
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:06		AT0000809140157,83156,43152,27
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01163,77163,77
+0,15 %
+0,24
22.10.2026
16:00:06		AT0000809165169,51170,76161,94
Allianz Invest Dynamisch (T)28,2228,22
+0,32 %
+0,09
22.10.2026
16:00:06		AT000080923129,3528,6724,44
Allianz Invest Konservativ (T)23,5723,57
+0,13 %
+0,03
22.10.2026
16:00:06		AT000080924924,2824,0122,52
Allianz Invest Klassisch (T)24,5324,53
+0,20 %
+0,05
22.10.2026
16:00:06		AT000080925625,3925,0322,56
Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T)17,0117,01
+0,29 %
+0,05
22.10.2026
16:00:06		AT000080944717,5317,3615,56
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen119,80119,80
+0,10 %
+0,12
22.10.2026
16:00:06		AT0000810056123,99122,05112,80
Generali EURO Stock-Selection (A)11,4311,43
+1,60 %
+0,18
22.10.2026
16:00:06		AT000081052812,0012,2710,07
Generali EURO Stock-Selection (T)24,5624,56
+1,57 %
+0,38
22.10.2026
16:00:06		AT000081053625,7926,3721,63
AllStars Balanced EUR R0114,4714,47
+0,77 %
+0,11
22.10.2026
16:00:06		AT000081064315,2314,8513,79
AllStars Opportunities EUR R0114,6714,67
+0,82 %
+0,12
22.10.2026
16:00:06		AT000081065015,4515,1513,54
Amundi Öko Sozial Dollar Bond152,77152,77
-0,05 %
-0,07
22.10.2026
16:00:06		AT0000811286157,35159,44151,04
KONZEPT : ERTRAG dynamisch115,36115,36
+0,23 %
+0,27
22.10.2026
16:00:06		AT0000811351119,97116,89104,13
KONZEPT : ERTRAG dynamisch199,44199,44
+0,23 %
+0,46
22.10.2026
16:00:06		AT0000811369207,42202,08180,03
Equity s Best-Invest213,22213,22
+0,40 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000811427219,62217,70182,67
Bond s Best-Invest105,25105,25
+0,15 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000811443108,41108,22104,54
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A167,52167,52
+0,17 %
+0,28
22.10.2026
16:00:07		AT0000811609167,52174,19152,20
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T231,10231,10
+0,17 %
+0,39
22.10.2026
16:00:07		AT0000811617231,10234,61204,99
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A96,3796,37
+0,11 %
+0,11
22.10.2026
16:00:07		AT000081163396,3799,4094,40
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T152,55152,55
+0,12 %
+0,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000811641152,55155,60147,77
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) A83,0083,00
+0,14 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT000081166683,0084,8577,90
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) T150,85150,85
+0,15 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000811674150,85154,22141,58
Amundi GF Vorsorge Aktiv8,218,21
+0,24 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT00008126988,508,347,53
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0194,7294,72
-0,21 %
-0,20
22.10.2026
16:00:07		AT000081280598,0498,9293,62
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R011.149,841.149,84
+0,66 %
+7,50
22.10.2026
16:00:07		AT00008128621.207,341.183,83920,92
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0127,4827,48
-0,36 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT000081291228,1728,9327,34
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R0119,4219,42
+0,21 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT000081292020,1019,6718,85
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01112,54112,54
+0,76 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000812938117,05116,7987,76
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T)117,77117,77
-0,08 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000812946121,90121,50115,88
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01111,78111,78
+0,20 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000812961115,70113,01106,86
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01115,74115,74
-0,06 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000812979116,61116,38114,76
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R0113,8513,85
-0,14 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT000081299514,2014,1713,75
ERSTE STOCK VIENNA280,41280,41
+1,48 %
+4,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000813001288,83295,32214,58
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A113,34113,34
+0,19 %
+0,21
21.10.2026
16:00:07		AT0000814975117,31113,85105,20
Schoellerbank Global Pension Fonds (A)8,358,35
+0,48 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT00008149918,618,818,00
KEPLER Ethik Rentenfonds (A)104,45104,45
-0,17 %
-0,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000815006107,06108,04103,78
LLB Anleihen Schwellenländer (R)130,47130,47
+0,12 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000815022134,38134,19127,81
LLB Aktien Österreich EUR (R)296,14296,14
+1,62 %
+4,71
22.10.2026
16:00:07		AT0000815030310,95315,59238,63
ERSTE BOND DOLLAR USD R01125,20125,20
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000817523129,59129,62123,66
LLB Strategie PKG69,6869,68
+0,04 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT000081763073,1671,1864,75
LLB Strategie PKG94,3494,34
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT000081764899,0696,3987,68
KEPLER Europa Aktienfonds (A)128,34128,34
+0,62 %
+0,79
22.10.2026
16:00:07		AT0000817788133,47130,71105,16
3 Banken Portfolio-Mix (A)5,105,10
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT00008178385,255,204,77
Aktienstrategie global R T27,5627,56
+0,51 %
+0,14
21.10.2026
16:00:07		AT000081794527,5628,0323,52
IQAM ShortTerm EUR (RT)110,28110,28
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000817952110,84110,33108,82
IQAM SRI SparTrust M (RT)152,19152,19
-0,09 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000817960155,24155,75150,43
IQAM Bond EUR FlexD (RT)41,1441,14
-0,24 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT000081797842,1743,3140,88
IQAM Balanced Protect 95 (RT)57,9557,95
+0,03 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT000081799457,9558,5956,16
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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