Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T121,23121,23
-0,33 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000A39F68121,23125,80109,68
Advanced Targets Fund H (T2)112,78112,78
-0,16 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A38XE9112,78116,79104,29
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01103,26101,19
-0,12 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A38KL1103,26104,82100,51
ValueDO Fund (R)118,05118,05
-0,70 %
-0,83
02.09.2026
16:00:07		AT0000A38KG1118,05122,01106,09
Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) T153,17153,17
-0,55 %
-0,84
02.09.2026
16:00:07		AT0000A387F2153,17156,72126,88
Raiffeisen Systematic Global Equity (RZ) T153,37153,37
-0,48 %
-0,74
02.09.2026
16:00:07		AT0000A387E5153,37156,41125,82
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01113,82113,82
-1,22 %
-1,41
02.09.2026
16:00:07		AT0000A381S8119,52122,75104,32
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01110,87110,87
-1,23 %
-1,38
02.09.2026
16:00:07		AT0000A381R0116,42120,48102,01
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01107,11107,11
-1,23 %
-1,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A381Q2112,47118,5598,54
Index-Selection-Equity (RZ) A144,60144,60
-0,08 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A381G3144,60147,30119,24
Index-Selection-Equity (RZ) T147,09147,09
-0,09 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A381F5147,09149,84119,99
Index-Selection-Equity (R) T146,15146,15
-0,09 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A381C2146,15148,91119,50
Index-Selection-Equity (R) A143,62143,62
-0,09 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A381B4143,62146,33118,66
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01134,35134,35
+0,16 %
+0,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000A37UP3141,07137,37121,37
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01130,96130,96
+0,16 %
+0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A37UN8137,51133,90118,80
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01126,01126,01
+0,16 %
+0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A37UM0132,32128,84116,67
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01104,91102,81
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A37M04104,91104,46102,54
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)106,80106,80
-0,12 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A37GX6110,01109,54106,44
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01108,90106,72
-0,11 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A372N8108,90110,15104,75
Portfolio Economist (T)122,17122,17
-0,13 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36HN7128,28122,61111,95
Schoellerbank ESG Dynamisch (VT)127,38127,38
-0,72 %
-0,92
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36G78131,84130,26114,30
Schoellerbank ESG Dynamisch (T)126,84126,84
-0,72 %
-0,92
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36G60131,28129,70114,12
Schoellerbank ESG Dynamisch (A)121,99121,99
-0,72 %
-0,88
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36G52126,26124,74110,14
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R0145.452,9545.452,95
+0,13 %
+58,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36G2947.725,6049.612,1844.749,64
ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R012.996,672.996,67
-0,15 %
-4,65
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36G113.146,513.218,372.840,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA USD155,81155,81
-1,04 %
-1,64
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36FY8155,81162,23130,65
Allianz Invest ESG Renten Global (T)103,51103,51
-0,28 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36CF4107,13107,84103,51
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01111,36109,13
-0,13 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36795111,36110,12107,29
froots Multi Asset §14 Fonds P123,04123,04
-0,06 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A35XQ9127,35123,91113,90
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)137,76137,76
-0,49 %
-0,68
02.09.2026
16:00:07		AT0000A35PF8141,90144,97117,94
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT)136,49136,49
-0,49 %
-0,67
02.09.2026
16:00:07		AT0000A35PE1140,59143,64117,13
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2)134,43134,43
-0,47 %
-0,63
02.09.2026
16:00:07		AT0000A35PB7138,47141,26116,50
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT)133,14133,14
-0,47 %
-0,63
02.09.2026
16:00:07		AT0000A35PA9137,14139,92115,68
Global Advantage Strategy Fund137,36137,36
-0,89 %
-1,23
02.09.2026
16:00:07		AT0000A35300144,23142,78119,73
Global Advantage Strategy Fund135,25135,25
-0,89 %
-1,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A352Z4142,02141,28119,07
Amundi Ethik Fonds flexibel - VM127,01127,01
-0,58 %
-0,74
02.09.2026
16:00:07		AT0000A34QQ6131,46131,91111,47
HOLD AT Fund138,85138,85
-0,24 %
-0,34
02.09.2026
16:00:07		AT0000A34CQ6152,74139,38122,46
Ventitré143,76143,76
-0,16 %
-0,23
02.09.2026
16:00:07		AT0000A34CP8158,14144,53126,85
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01111,92109,68
-0,11 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A34CM5111,92110,48107,91
Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R)129,43129,43
-0,25 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A349F2134,61132,38113,53
Fixed Income One (R)106,10106,10
-0,25 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A347S9106,10110,21106,02
Fixed Income One (I)105,28105,28
-0,25 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A347R1105,28110,34105,17
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT)111,22111,22
-0,14 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A33RT0114,56113,07109,66
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (VT)109,07109,07
-0,20 %
-0,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000A33RS2111,26111,11108,11
GlobalPortfolioOne (I)179,24179,24
-0,39 %
-0,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000A33N07179,24182,25154,21
Amundi Ethik Fonds flexibel - R262,4862,48
-0,57 %
-0,36
02.09.2026
16:00:07		AT0000A33MR562,4864,1954,20
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R)108,14108,14
-0,08 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A33LG0111,38110,10107,56
CONVERTINVEST Rendite (A)118,20118,20
-0,30 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000A33DK9122,34119,15113,70
Aquila 158 (VT)129,81129,81
-0,30 %
-0,39
02.09.2026
16:00:07		AT0000A339Q0136,31--
3 Banken Rendite Plus (R)109,87109,87
-0,18 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A339H9113,17112,69107,52
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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