Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 32,47 | 32,47 | -1,07 % -0,35 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000784830 | 33,77 | 33,33 | 25,48 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,51 | 9,51 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:07 | AT0000637863 | 9,80 | 9,51 | 9,13 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,12 | 17,12 | +0,06 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000744594 | 17,63 | 17,12 | 15,97 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101,72 | 101,52 | -0,02 % -0,02 | 06.02.2026 16:00:18 | AT0000A3MR56 | 104,26 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 104,79 | 104,58 | -0,03 % -0,03 | 06.02.2026 16:00:18 | AT0000A3HTU7 | 107,41 | - | - |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 99,15 | 98,80 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:15 | AT0000A2FP17 | 100,39 | 99,04 | 97,61 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,12 | 12,12 | -0,16 % -0,02 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000600689 | 12,54 | 12,68 | 10,82 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,95 | 16,95 | -0,35 % -0,06 | 06.02.2026 16:00:12 | AT0000A0XHJ8 | 17,80 | 17,20 | 13,88 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,78 | 20,78 | +0,10 % +0,02 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000753173 | 21,61 | 20,82 | 18,25 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 36,14 | 36,14 | -0,58 % -0,21 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000818489 | 37,95 | 36,69 | 26,08 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 116,79 | 116,50 | -2,27 % -2,70 | 06.02.2026 16:00:18 | AT30ENERGIE1 | 120,29 | 119,91 | 77,05 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 118,22 | 117,92 | -2,28 % -2,75 | 06.02.2026 16:00:18 | AT02ENERGIE0 | 121,77 | 121,40 | 78,07 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,26 | 6,26 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000856323 | 6,42 | 6,41 | 6,16 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,42 | 10,42 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:08 | AT0000679444 | 10,68 | 10,47 | 10,06 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,28 | 11,28 | -0,35 % -0,04 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000801014 | 11,67 | 11,45 | 9,45 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,80 | 11,80 | -0,84 % -0,10 | 06.02.2026 16:00:17 | AT0000A39H90 | 12,21 | 12,22 | 9,52 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,48 | 14,48 | -0,07 % -0,01 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000A015A0 | 14,84 | 14,53 | 14,09 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,67 | 13,67 | -0,07 % -0,01 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A06PJ1 | 14,15 | 13,75 | 12,53 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 18,82 | 18,82 | -0,58 % -0,11 | 06.02.2026 16:00:14 | AT0000A23YE9 | 19,76 | 20,38 | 16,23 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,14 | 12,14 | -0,25 % -0,03 | 06.02.2026 16:00:14 | AT0000A23YG4 | 12,50 | 12,51 | 11,39 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 31,16 | 31,16 | -0,57 % -0,18 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000701156 | 32,72 | 32,46 | 25,15 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,97 | 4,97 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000817838 | 5,12 | 5,03 | 4,57 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,24 | 9,24 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:08 | AT0000654595 | 9,52 | 9,26 | 8,37 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 109,80 | 109,80 | -0,01 % -0,01 | 06.02.2026 16:00:17 | AT0000A339H9 | 113,09 | 112,69 | 106,78 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 103,07 | 103,07 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:18 | AT0000A3LW35 | 106,16 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 27,16 | 27,16 | -2,23 % -0,62 | 06.02.2026 16:00:12 | AT0000A0S8Z4 | 28,52 | 27,84 | 19,81 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 24,28 | 24,28 | -0,53 % -0,13 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A0ENV1 | 24,28 | 25,21 | 17,50 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 101,70 | 101,70 | +0,03 % +0,03 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000615364 | 104,24 | 102,31 | 98,38 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,39 | 12,39 | -0,40 % -0,05 | 06.02.2026 16:00:14 | AT0000A23KD0 | 13,01 | 12,45 | 9,76 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 106,83 | 106,83 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:16 | AT0000A2ZY38 | 110,03 | 107,66 | 104,54 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 111,88 | 111,88 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:16 | AT0000A2ZY46 | 115,24 | 111,90 | 107,67 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,24 | 11,24 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A0A036 | 11,58 | 11,33 | 11,00 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,31 | 16,31 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A0A044 | 16,80 | 16,31 | 15,66 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 43,17 | 43,17 | -1,01 % -0,44 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000712591 | 44,68 | 44,24 | 33,33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 24,02 | 24,02 | -0,83 % -0,20 | 06.02.2026 16:00:18 | AT0000VALUE6 | 25,22 | 24,22 | 20,04 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 104,53 | 104,53 | -0,33 % -0,35 | 06.02.2026 16:00:18 | AT0ZUKUNFT12 | 109,76 | 106,05 | 80,92 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,40 | 9,40 | -1,36 % -0,13 | 06.02.2026 16:00:18 | ATWACHSTUM05 | 9,87 | 10,66 | 7,93 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18,48 | 18,48 | -0,54 % -0,10 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000784863 | 19,13 | 18,75 | 15,94 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 118,71 | 118,71 | -0,25 % -0,30 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000986351 | 122,27 | 119,51 | 106,44 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 25,24 | 25,24 | -0,86 % -0,22 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000784889 | 26,50 | 26,01 | 19,85 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,12 | 104,91 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:18 | AT027CHANCE4 | 106,17 | 108,14 | 104,57 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 102,74 | 102,53 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:18 | AT028CHANCE2 | 103,77 | 102,53 | 100,41 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 102,32 | 102,12 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:18 | AT029CHANCE0 | 104,37 | 104,63 | 100,62 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 106,11 | 105,90 | +0,02 % +0,02 | 06.02.2026 16:00:17 | AT0000A39HN1 | 107,70 | 106,74 | 103,37 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 106,23 | 106,23 | +0,02 % +0,02 | 06.02.2026 16:00:17 | AT0000A3CTK9 | 109,42 | 106,27 | 102,22 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,77 | 108,77 | +0,02 % +0,02 | 06.02.2026 16:00:17 | AT0000A3CTL7 | 112,03 | 108,81 | 102,15 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 45,95 | 45,95 | -1,44 % -0,67 | 06.02.2026 16:00:08 | AT0000662275 | 47,56 | 46,62 | 30,60 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 204,22 | 204,22 | -0,38 % -0,77 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A0CER2 | 214,44 | 206,46 | 169,83 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)