Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 33,06 | 33,06 | +0,36 % +0,12 | 10.04.2026 16:00:07 | AT0000784830 | 34,38 | 33,81 | 26,15 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,44 | 9,44 | +0,53 % +0,05 | 10.04.2026 16:00:05 | AT0000637863 | 9,72 | 9,59 | 9,13 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 16,99 | 16,99 | +0,53 % +0,09 | 10.04.2026 16:00:07 | AT0000744594 | 17,50 | 17,27 | 15,97 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 100,51 | 100,31 | -0,11 % -0,11 | 10.04.2026 16:00:16 | AT0000A3MR56 | 103,02 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 103,49 | 103,28 | -0,15 % -0,15 | 10.04.2026 16:00:16 | AT0000A3HTU7 | 106,08 | 105,09 | 98,48 |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 99,33 | 98,98 | 0,00 % 0,00 | 10.04.2026 16:00:13 | AT0000A2FP17 | 100,57 | 99,04 | 97,61 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,16 | 12,16 | +0,08 % +0,01 | 10.04.2026 16:00:05 | AT0000600689 | 12,59 | 12,50 | 10,83 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,11 | 16,11 | -0,06 % -0,01 | 10.04.2026 16:00:09 | AT0000A0XHJ8 | 16,92 | 17,27 | 14,13 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,61 | 20,61 | +0,29 % +0,06 | 10.04.2026 16:00:07 | AT0000753173 | 21,43 | 21,01 | 18,25 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 37,17 | 37,17 | -0,21 % -0,08 | 10.04.2026 16:00:07 | AT0000818489 | 39,03 | 38,57 | 26,62 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 123,36 | 123,05 | +0,51 % +0,62 | 10.04.2026 16:00:18 | AT30ENERGIE1 | 127,06 | 123,51 | 78,77 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 124,83 | 124,52 | +0,50 % +0,62 | 10.04.2026 16:00:18 | AT02ENERGIE0 | 128,57 | 125,04 | 79,82 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,20 | 6,20 | -0,16 % -0,01 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000856323 | 6,36 | 6,41 | 6,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,33 | 10,33 | -0,19 % -0,02 | 10.04.2026 16:00:06 | AT0000679444 | 10,59 | 10,56 | 10,20 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,05 | 11,05 | -0,18 % -0,02 | 10.04.2026 16:00:07 | AT0000801014 | 11,44 | 11,67 | 9,77 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,84 | 11,84 | +0,59 % +0,07 | 10.04.2026 16:00:14 | AT0000A39H90 | 12,25 | 12,14 | 9,52 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,56 | 14,56 | 0,00 % 0,00 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000A015A0 | 14,92 | 14,63 | 14,10 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,58 | 13,58 | +0,59 % +0,08 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000A06PJ1 | 14,06 | 13,88 | 12,57 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,50 | 19,50 | +0,26 % +0,05 | 10.04.2026 16:00:12 | AT0000A23YE9 | 20,48 | 19,66 | 16,47 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,15 | 12,15 | -0,08 % -0,01 | 10.04.2026 16:00:12 | AT0000A23YG4 | 12,51 | 12,51 | 11,43 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 30,82 | 30,82 | 0,00 % 0,00 | 10.04.2026 16:00:07 | AT0000701156 | 32,36 | 32,46 | 25,34 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,94 | 4,94 | +1,65 % +0,08 | 10.04.2026 16:00:07 | AT0000817838 | 5,09 | 5,03 | 4,63 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,19 | 9,19 | +1,77 % +0,16 | 10.04.2026 16:00:06 | AT0000654595 | 9,47 | 9,36 | 8,48 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 108,77 | 108,77 | -0,09 % -0,10 | 10.04.2026 16:00:14 | AT0000A339H9 | 112,03 | 112,69 | 107,08 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 102,10 | 102,10 | -0,09 % -0,09 | 10.04.2026 16:00:16 | AT0000A3LW35 | 105,16 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 28,67 | 28,67 | -0,07 % -0,02 | 10.04.2026 16:00:09 | AT0000A0S8Z4 | 30,10 | 30,08 | 20,27 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 25,13 | 25,13 | +0,32 % +0,08 | 10.04.2026 16:00:09 | AT0000A0ENV1 | 25,13 | 26,05 | 17,77 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 100,78 | 100,78 | -0,18 % -0,18 | 10.04.2026 16:00:05 | AT0000615364 | 103,30 | 103,13 | 99,48 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,77 | 11,77 | -0,59 % -0,07 | 10.04.2026 16:00:12 | AT0000A23KD0 | 12,36 | 12,66 | 10,16 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 105,74 | 105,74 | -0,12 % -0,13 | 10.04.2026 16:00:14 | AT0000A2ZY38 | 108,91 | 107,66 | 104,65 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 110,74 | 110,74 | -0,14 % -0,15 | 10.04.2026 16:00:14 | AT0000A2ZY46 | 114,06 | 112,52 | 107,99 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,14 | 11,14 | -0,18 % -0,02 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000A0A036 | 11,47 | 11,33 | 11,02 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,17 | 16,17 | -0,19 % -0,03 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000A0A044 | 16,66 | 16,43 | 15,71 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 43,15 | 43,15 | +0,63 % +0,27 | 10.04.2026 16:00:07 | AT0000712591 | 44,66 | 44,24 | 34,33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 24,50 | 24,50 | +0,41 % +0,10 | 10.04.2026 16:00:17 | AT0000VALUE6 | 25,73 | 24,73 | 20,04 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 110,73 | 110,73 | +0,44 % +0,49 | 10.04.2026 16:00:18 | AT0ZUKUNFT12 | 116,27 | 110,73 | 82,58 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,59 | 9,59 | +0,42 % +0,04 | 10.04.2026 16:00:18 | ATWACHSTUM05 | 10,07 | 10,61 | 7,93 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18,37 | 18,37 | -0,16 % -0,03 | 10.04.2026 16:00:07 | AT0000784863 | 19,01 | 18,85 | 16,14 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 117,83 | 117,83 | -0,18 % -0,21 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000986351 | 121,36 | 120,38 | 107,19 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 25,14 | 25,14 | -0,16 % -0,04 | 10.04.2026 16:00:07 | AT0000784889 | 26,40 | 26,01 | 20,38 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,92 | 104,71 | 0,00 % 0,00 | 10.04.2026 16:00:18 | AT027CHANCE4 | 105,97 | 108,14 | 104,33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 102,36 | 102,16 | -0,01 % -0,01 | 10.04.2026 16:00:18 | AT028CHANCE2 | 103,38 | 102,81 | 100,41 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 100,17 | 99,97 | -0,16 % -0,16 | 10.04.2026 16:00:18 | AT032CHANCE4 | 102,67 | - | - |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 101,13 | 100,93 | -0,08 % -0,08 | 10.04.2026 16:00:18 | AT029CHANCE0 | 103,15 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 105,15 | 104,94 | -0,06 % -0,06 | 10.04.2026 16:00:14 | AT0000A39HN1 | 106,73 | 106,74 | 103,37 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 105,31 | 105,31 | +0,53 % +0,55 | 10.04.2026 16:00:14 | AT0000A3CTK9 | 108,47 | 107,06 | 102,25 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 107,83 | 107,83 | +0,53 % +0,57 | 10.04.2026 16:00:14 | AT0000A3CTL7 | 111,06 | 109,62 | 102,18 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 44,33 | 44,33 | -0,25 % -0,11 | 10.04.2026 16:00:06 | AT0000662275 | 45,88 | 47,78 | 31,42 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 206,37 | 206,37 | +0,31 % +0,63 | 10.04.2026 16:00:09 | AT0000A0CER2 | 216,69 | 209,04 | 173,04 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)