Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 31,81 | 31,81 | -0,03 % -0,01 | 04.12.2025 16:00:11 | AT0000784830 | 33,08 | 32,17 | 25,48 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,41 | 9,41 | +0,11 % +0,01 | 04.12.2025 16:00:09 | AT0000637863 | 9,69 | 9,47 | 9,13 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 16,93 | 16,93 | +0,06 % +0,01 | 04.12.2025 16:00:11 | AT0000744594 | 17,44 | 16,95 | 15,97 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 100,75 | 100,55 | +0,04 % +0,04 | 04.12.2025 16:00:19 | AT0000A3MR56 | 103,27 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 103,80 | 103,59 | +0,08 % +0,08 | 04.12.2025 16:00:19 | AT0000A3HTU7 | 106,40 | - | - |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 98,79 | 98,44 | 0,00 % 0,00 | 04.12.2025 16:00:17 | AT0000A2FP17 | 100,02 | 99,04 | 97,17 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,00 | 12,00 | +0,08 % +0,01 | 04.12.2025 16:00:07 | AT0000600689 | 12,42 | 13,06 | 10,82 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,40 | 16,40 | +0,12 % +0,02 | 04.12.2025 16:00:13 | AT0000A0XHJ8 | 17,22 | 16,80 | 13,88 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,61 | 20,61 | +0,24 % +0,05 | 04.12.2025 16:00:11 | AT0000753173 | 21,43 | 20,61 | 18,25 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 33,44 | 33,44 | -0,33 % -0,11 | 04.12.2025 16:00:11 | AT0000818489 | 35,11 | 34,72 | 26,08 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 106,49 | 106,22 | -0,34 % -0,36 | 04.12.2025 16:00:20 | AT30ENERGIE1 | 109,68 | 111,15 | 77,05 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 107,79 | 107,52 | -0,33 % -0,36 | 04.12.2025 16:00:20 | AT02ENERGIE0 | 111,02 | 112,66 | 78,07 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,23 | 6,23 | 0,00 % 0,00 | 04.12.2025 16:00:12 | AT0000856323 | 6,39 | 6,41 | 6,16 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,38 | 10,38 | +0,10 % +0,01 | 04.12.2025 16:00:10 | AT0000679444 | 10,64 | 10,47 | 10,06 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,77 | 10,77 | +0,37 % +0,04 | 04.12.2025 16:00:11 | AT0000801014 | 11,15 | 11,32 | 9,45 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,73 | 11,73 | 0,00 % 0,00 | 04.12.2025 16:00:19 | AT0000A39H90 | 12,14 | 12,22 | 9,52 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,39 | 14,39 | +0,07 % +0,01 | 04.12.2025 16:00:12 | AT0000A015A0 | 14,75 | 14,47 | 14,09 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,45 | 13,45 | 0,00 % 0,00 | 04.12.2025 16:00:12 | AT0000A06PJ1 | 13,92 | 13,47 | 12,53 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 18,97 | 18,97 | +0,26 % +0,05 | 04.12.2025 16:00:16 | AT0000A23YE9 | 19,92 | 20,93 | 16,23 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,31 | 12,31 | +0,24 % +0,03 | 04.12.2025 16:00:16 | AT0000A23YG4 | 12,68 | 12,55 | 11,39 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 31,46 | 31,46 | -0,03 % -0,01 | 04.12.2025 16:00:10 | AT0000701156 | 33,03 | 31,69 | 25,15 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,89 | 4,89 | +0,20 % +0,01 | 04.12.2025 16:00:11 | AT0000817838 | 5,04 | 5,03 | 4,57 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,09 | 9,09 | +0,11 % +0,01 | 04.12.2025 16:00:09 | AT0000654595 | 9,36 | 9,20 | 8,37 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 108,63 | 108,63 | +0,03 % +0,03 | 04.12.2025 16:00:18 | AT0000A339H9 | 111,89 | 112,69 | 106,78 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 101,98 | 101,98 | +0,03 % +0,03 | 04.12.2025 16:00:19 | AT0000A3LW35 | 105,04 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 24,61 | 24,61 | +0,20 % +0,05 | 04.12.2025 16:00:13 | AT0000A0S8Z4 | 25,84 | 24,87 | 19,81 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 21,71 | 21,71 | -0,18 % -0,04 | 04.12.2025 16:00:13 | AT0000A0ENV1 | 21,71 | 21,85 | 17,50 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 101,22 | 101,22 | +0,04 % +0,04 | 04.12.2025 16:00:08 | AT0000615364 | 103,75 | 102,31 | 98,34 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,59 | 11,59 | +0,09 % +0,01 | 04.12.2025 16:00:16 | AT0000A23KD0 | 12,17 | 12,10 | 9,76 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 106,19 | 106,19 | +0,06 % +0,06 | 04.12.2025 16:00:18 | AT0000A2ZY38 | 109,38 | 107,66 | 104,30 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 111,22 | 111,22 | +0,05 % +0,06 | 04.12.2025 16:00:18 | AT0000A2ZY46 | 114,56 | 111,53 | 107,43 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,16 | 11,16 | +0,09 % +0,01 | 04.12.2025 16:00:12 | AT0000A0A036 | 11,49 | 11,33 | 10,97 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,19 | 16,19 | +0,06 % +0,01 | 04.12.2025 16:00:12 | AT0000A0A044 | 16,68 | 16,25 | 15,62 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 43,24 | 43,24 | +0,23 % +0,10 | 04.12.2025 16:00:10 | AT0000712591 | 44,75 | 43,24 | 33,33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 22,87 | 22,87 | +0,22 % +0,05 | 04.12.2025 16:00:20 | AT0000VALUE6 | 24,01 | 24,02 | 20,04 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 101,94 | 101,94 | +0,28 % +0,28 | 04.12.2025 16:00:20 | AT0ZUKUNFT12 | 107,04 | 105,14 | 80,92 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,18 | 10,18 | -0,29 % -0,03 | 04.12.2025 16:00:20 | ATWACHSTUM05 | 10,69 | 10,66 | 7,93 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18,31 | 18,31 | 0,00 % 0,00 | 04.12.2025 16:00:11 | AT0000784863 | 18,95 | 18,45 | 15,94 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 117,70 | 117,70 | +0,06 % +0,07 | 04.12.2025 16:00:12 | AT0000986351 | 121,23 | 118,28 | 106,44 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 25,14 | 25,14 | -0,04 % -0,01 | 04.12.2025 16:00:11 | AT0000784889 | 26,40 | 25,53 | 19,85 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 108,24 | 108,02 | +0,02 % +0,02 | 04.12.2025 16:00:20 | AT027CHANCE4 | 109,32 | 108,42 | 104,19 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 102,26 | 102,06 | +0,03 % +0,03 | 04.12.2025 16:00:20 | AT028CHANCE2 | 103,28 | 102,34 | 99,64 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 104,74 | 104,53 | +0,04 % +0,04 | 04.12.2025 16:00:20 | AT029CHANCE0 | 106,83 | 104,61 | 100,11 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 105,52 | 105,31 | +0,05 % +0,05 | 04.12.2025 16:00:19 | AT0000A39HN1 | 107,10 | 106,74 | 103,37 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 105,10 | 105,10 | +0,06 % +0,06 | 04.12.2025 16:00:19 | AT0000A3CTK9 | 108,25 | 105,94 | 102,22 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 107,62 | 107,62 | +0,07 % +0,07 | 04.12.2025 16:00:19 | AT0000A3CTL7 | 110,85 | 107,71 | 102,15 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 40,94 | 40,94 | -0,22 % -0,09 | 04.12.2025 16:00:09 | AT0000662275 | 42,37 | 41,42 | 29,83 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 198,57 | 198,57 | 0,00 % 0,00 | 04.12.2025 16:00:13 | AT0000A0CER2 | 208,50 | 199,82 | 169,83 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)