Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 | 9.013,22 | 9.013,22 | +0,19 % +17,01 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000494885 | 9.373,76 | 10.854,57 | 8.168,59 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 370,32 | 370,32 | +0,37 % +1,36 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000494893 | 385,14 | 448,02 | 336,59 |
| VKB Vorsorge Plus (T) | 13,30 | 13,30 | -0,37 % -0,05 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000495023 | 13,70 | 13,63 | 12,54 |
| E+S Erfolgs-Invest | 201,72 | 201,70 | -0,59 % -1,20 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000495064 | 211,90 | 217,20 | 188,70 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,53 | 8,53 | +0,12 % +0,01 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000495189 | 8,75 | 8,74 | 8,40 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (T) | 12,19 | 12,19 | 0,00 % 0,00 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000495197 | 12,50 | 12,36 | 12,01 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A | 162,81 | 162,81 | -1,04 % -1,71 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000495288 | 162,81 | 172,43 | 144,23 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T | 266,99 | 266,99 | -1,04 % -2,81 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000495296 | 266,99 | 277,36 | 232,00 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA | 301,37 | 301,37 | -1,04 % -3,17 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000495304 | 301,37 | 310,27 | 259,53 |
| Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 28,35 | 28,35 | -0,18 % -0,05 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000495734 | 29,49 | 28,49 | 23,24 |
| Apollo High Yield Bond ESG (T) | 48,56 | 48,56 | -0,14 % -0,07 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000496179 | 51,11 | 50,54 | 48,30 |
| Active Equity Select | 56,63 | 56,63 | -0,44 % -0,25 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000496294 | 59,46 | 56,88 | 52,70 |
| WSS-Europa | 499,19 | 499,19 | -1,46 % -7,40 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000497227 | 524,15 | 539,53 | 418,71 |
| WSS-International | 212,05 | 212,05 | -1,12 % -2,41 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000497235 | 222,66 | 235,75 | 181,84 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 6,43 | 6,43 | -0,46 % -0,03 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000497284 | 6,69 | 6,75 | 4,90 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 19,31 | 19,31 | -0,46 % -0,09 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000497292 | 20,09 | 20,25 | 14,70 |
| ClassicBond (A) | 91,83 | 91,83 | -0,04 % -0,04 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000497672 | 94,13 | 97,78 | 91,46 |
| ClassicBond (T) | 122,30 | 122,30 | -0,05 % -0,06 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000497680 | 125,36 | 128,85 | 121,80 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 13,54 | 13,54 | -0,37 % -0,05 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000497698 | 13,95 | 13,71 | 12,87 |
| Dynamic Rotation C | 9.436,50 | 9.436,50 | -0,13 % -12,35 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000499280 | 9.908,33 | 9.448,85 | 8.326,85 |
| FTC Gideon 2.0 (R)(T) | 22,53 | 22,53 | -0,66 % -0,15 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000499785 | 23,44 | 22,83 | 18,90 |
| Wiener Privatbank European Property | 5,59 | 5,59 | -1,58 % -0,09 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000500277 | 5,87 | 7,05 | 5,59 |
| Wiener Privatbank European Property | 8,89 | 8,89 | -1,55 % -0,14 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000500285 | 9,33 | 10,83 | 8,89 |
| PRO INVEST AKTIV | 14,02 | 14,02 | 0,00 % 0,00 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000500350 | 14,73 | 14,52 | 12,26 |
| Flexibel Income Opportunities Fonds (R) | 1.276,12 | 1.276,12 | -0,10 % -1,34 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000500822 | 1.339,93 | 1.299,30 | 1.229,34 |
| MI Multi Strategy ESG R A | 113,69 | 113,69 | -0,06 % -0,07 | 08.10.2026 16:00:05 | AT0000506175 | 113,97 | 114,71 | 109,83 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (VTA) | 20,26 | 20,26 | -0,30 % -0,06 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000506183 | 21,08 | 20,50 | 18,81 |
| UNIQA Chance (EUR) (VTA) | 21,20 | 21,20 | -0,66 % -0,14 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000506191 | 22,05 | 21,43 | 18,40 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 111,23 | 111,23 | -0,50 % -0,56 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000600382 | 114,57 | 111,91 | 99,72 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 122,37 | 122,37 | -0,50 % -0,61 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000600390 | 126,04 | 123,11 | 109,71 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 94,51 | 94,51 | +0,16 % +0,15 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000600663 | 96,87 | 100,75 | 94,13 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 130,55 | 130,55 | +0,15 % +0,20 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000600671 | 133,81 | 136,04 | 130,03 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,92 | 12,92 | +0,31 % +0,04 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000600689 | 13,37 | 13,25 | 11,69 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 137,49 | 137,49 | +0,28 % +0,38 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000605324 | 142,32 | 143,50 | 136,90 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 215,36 | 215,36 | +0,30 % +0,64 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000605332 | 222,90 | 225,59 | 214,01 |
| Advanced Targets Fund | 117,99 | 117,99 | -0,19 % -0,22 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000606397 | 123,89 | 121,58 | 111,74 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 355,35 | 355,35 | -1,21 % -4,36 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000607387 | 369,56 | 359,71 | 297,55 |
| HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T | 134,76 | 134,76 | -0,25 % -0,34 | 08.10.2026 16:00:05 | AT0000611132 | 139,48 | 135,20 | 124,93 |
| HYPO-RENT T | 9,76 | 9,76 | 0,00 % 0,00 | 08.10.2026 16:00:05 | AT0000611157 | 10,00 | 9,96 | 9,74 |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 103,47 | 103,47 | -0,08 % -0,08 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000611181 | 105,54 | 105,00 | 103,03 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 261,46 | 261,46 | -0,52 % -1,36 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000611405 | 271,92 | 274,57 | 189,42 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,61 | 8,61 | +0,58 % +0,05 | 07.10.2026 16:00:07 | AT0000612700 | 8,96 | 8,73 | 8,21 |
| PRO INVEST PLUS (T) | 17,60 | 17,60 | +0,69 % +0,12 | 07.10.2026 16:00:07 | AT0000612718 | 18,31 | 17,83 | 16,69 |
| Amundi Ethik Fonds | 112,81 | 112,81 | -0,27 % -0,30 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000613146 | 116,76 | 115,53 | 106,95 |
| Amundi Healthcare Stock | 293,03 | 293,03 | -1,34 % -3,97 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000613245 | 307,68 | 305,15 | 259,98 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 282,07 | 282,07 | -0,46 % -1,30 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000613500 | 294,77 | 283,37 | 250,33 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 222,35 | 222,35 | -0,31 % -0,69 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000613518 | 231,25 | 224,44 | 209,86 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 414,84 | 414,84 | -0,31 % -1,28 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000613526 | 437,66 | 416,12 | 344,33 |
| Wiener Privatbank European Equity | 9,56 | 9,56 | -0,10 % -0,01 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000615067 | 10,04 | 10,29 | 9,14 |
| Wiener Privatbank European Equity | 14,83 | 14,83 | -0,13 % -0,02 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000615075 | 15,57 | 15,72 | 13,96 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)