Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)10,9410,94
+1,02 %
+0,11
22.10.2026
16:00:07		ATWACHSTUM0511,4911,379,00
s Bond 2030 KMU (T)99,9497,94
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		ATTK4SBOND3099,94--
s Bond 2028 (T)113,72111,44
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		ATTJ0SBOND28113,72112,33110,60
s Bond 2027 (T)107,40105,25
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		ATT30SBOND27107,40105,25103,77
s Bond 2029 (T)110,66108,44
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		ATT20SBOND29110,66109,76107,23
s Bond 2030 (T)102,0099,96
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		ATT0ESBOND30102,00102,5199,31
s Bond 2031 (T)98,6096,62
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		ATT0DSBOND3198,60--
s KlimaMix (T)100,43100,43
+0,72 %
+0,72
22.10.2026
16:00:07		ATKLIMAMIXT3104,45114,1095,08
s KlimaMix (A)97,2597,25
+0,73 %
+0,70
22.10.2026
16:00:07		ATKLIMAMIXA3101,14111,5892,97
s Bond 2027 (A)105,12103,01
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		ATAY0SBOND27105,12104,59101,56
s Bond 2029 (A)106,88104,74
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		ATAVOSBOND29106,88107,75103,57
s Bond 2030 KMU (A)99,9497,94
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		ATAK4SBOND3099,94--
s Bond 2028 (A)109,47107,28
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		ATA30SBOND28109,47109,43107,06
s Bond 2030 (A)99,7197,71
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		ATA02SBOND3099,71102,5197,07
s Bond 2031 (A)98,6096,62
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		ATA01SBOND3198,60--
3 Banken Energiewende 2030 (R)114,98114,69
+1,61 %
+1,82
22.10.2026
16:00:07		AT30ENERGIE1118,43147,08103,41
3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R)115,76115,76
+1,02 %
+1,17
22.10.2026
16:00:07		AT0ZUKUNFT12121,55128,2799,45
s Core Strategy (T)113,37113,37
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0T0SCORES6113,37113,83104,88
s Core Strategy (A)112,51112,51
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0A0SCORES7112,51112,96104,09
3 Banken Zinschance 2032 (R)99,0998,89
-0,10 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT032CHANCE4101,57--
3 Banken Zinschance 2031 (R)98,0197,81
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT031CHANCE6100,46--
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)115,76115,47
+1,59 %
+1,81
22.10.2026
16:00:07		AT02ENERGIE0119,23149,01104,63
3 Banken Zinschance ESG 2029 (R)101,40101,20
-0,06 %
-0,06
22.10.2026
16:00:07		AT029CHANCE0103,43104,63100,13
3 Banken Zinschance 2028 (R)101,24101,04
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT028CHANCE2102,25102,81100,70
3 Banken Zinschance 2027 (R)106,07105,86
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT027CHANCE4107,13108,14104,33
X-300 Equal Welt Aktien (T)119,21119,21
+0,58 %
+0,69
22.10.2026
16:00:07		AT00X300EWT3121,59119,7898,85
KEPLER Rent Select 2032 (T)100,75100,75
-0,15 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT32T5102,76105,36100,09
KEPLER Rent Select 2032 (A)98,6698,66
-0,14 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT32A5100,63105,3798,01
KEPLER Rent Select 2030 (T)112,23112,23
-0,10 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT30T9114,47116,16111,71
KEPLER Rent Select 2030 (A)106,37106,37
-0,10 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT30A9108,49112,51105,88
KEPLER Rent 2028 (T)103,10103,10
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT28T3105,16104,76102,95
KEPLER Rent 2028 (A)98,1198,11
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT28A3100,07101,5297,96
X-250 Welt Aktien (T)135,36135,36
+0,73 %
+0,98
22.10.2026
16:00:07		AT000X250WT2138,06136,59113,14
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)175,23175,23
+1,00 %
+1,73
22.10.2026
16:00:07		AT000UMWELT5182,23189,84156,62
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)110,16110,16
+0,17 %
+0,19
22.10.2026
16:00:07		AT000MULTIT2113,46112,07106,72
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)108,48108,48
+0,18 %
+0,19
22.10.2026
16:00:07		AT000MULTIA2111,73110,36105,08
Ethik Mix Ausgewogen (T)138,42138,42
+0,33 %
+0,46
22.10.2026
16:00:07		AT000ETHIKT8142,57140,80125,17
Ethik Mix Ausgewogen (A)131,57131,57
+0,34 %
+0,44
22.10.2026
16:00:07		AT000ETHIKA8135,51135,69120,62
Certus137,82137,82
+0,07 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT000CERTUS1140,58139,72130,23
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)27,9427,94
+0,76 %
+0,21
22.10.2026
16:00:07		AT0000VALUE629,3427,9722,52
PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T)180,24180,24
+0,11 %
+0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000PBRBW5180,24183,41171,83
PCI - Diversified Equity Income Fund9,819,81
+0,41 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000ARCUS310,3110,169,49
Standortfonds Deutschland (VTA)199,20199,20
+0,75 %
+1,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WV58199,20--
Sunrise Dividends and Interest (VTA)112,85112,85
+0,59 %
+0,66
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WV41112,85--
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (SZ) T100,61100,61
+0,35 %
+0,35
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WTH3100,61--
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (SZ) T100,89100,89
+0,57 %
+0,57
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WTG5100,89--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (SZ) T100,18100,18
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WTF7100,18--
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (SZ) T99,8299,82
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WTE099,82--
Gutmann Tactical Alpha Strategy (USD) (T)97,9397,93
-0,10 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WT86102,83--
LLB Best Ideas (I)(T-CHF)100,99100,99
+0,93 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WD92100,99--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln