Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,49 | 10,49 | -1,04 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | ATWACHSTUM05 | 11,01 | 10,96 | 9,00 |
| s Bond 2030 KMU (T) | 100,86 | 98,84 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | ATTK4SBOND30 | 100,86 | - | - |
| s Bond 2028 (T) | 114,01 | 111,72 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | ATTJ0SBOND28 | 114,01 | 112,33 | 110,60 |
| s Bond 2027 (T) | 107,28 | 105,13 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | ATT30SBOND27 | 107,28 | 105,15 | 103,77 |
| s Bond 2029 (T) | 111,16 | 108,93 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | ATT20SBOND29 | 111,16 | 109,76 | 107,23 |
| s Bond 2030 (T) | 102,76 | 100,70 | -0,20 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | ATT0ESBOND30 | 102,76 | 102,51 | 99,95 |
| s Bond 2031 (T) | 99,89 | 97,89 | -0,20 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | ATT0DSBOND31 | 99,89 | - | - |
| s KlimaMix (T) | 104,01 | 104,01 | -1,01 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | ATKLIMAMIXT3 | 108,17 | 114,10 | 89,12 |
| s KlimaMix (A) | 100,71 | 100,71 | -1,01 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | ATKLIMAMIXA3 | 104,74 | 111,58 | 87,15 |
| s Bond 2027 (A) | 105,00 | 102,90 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | ATAY0SBOND27 | 105,00 | 104,59 | 101,56 |
| s Bond 2029 (A) | 107,36 | 105,21 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | ATAVOSBOND29 | 107,36 | 107,75 | 103,57 |
| s Bond 2030 KMU (A) | 100,86 | 98,84 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | ATAK4SBOND30 | 100,86 | - | - |
| s Bond 2028 (A) | 109,75 | 107,55 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | ATA30SBOND28 | 109,75 | 109,43 | 107,42 |
| s Bond 2030 (A) | 100,45 | 98,44 | -0,18 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | ATA02SBOND30 | 100,45 | 102,51 | 98,44 |
| s Bond 2031 (A) | 99,89 | 97,89 | -0,20 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | ATA01SBOND31 | 99,89 | - | - |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 118,80 | 118,50 | -0,64 % -0,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT30ENERGIE1 | 122,36 | 147,08 | 95,93 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 114,59 | 114,59 | -1,22 % -1,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0ZUKUNFT12 | 120,32 | 128,27 | 96,87 |
| s Core Strategy (T) | 111,57 | 111,57 | -0,99 % -1,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0T0SCORES6 | 111,57 | 113,83 | 104,88 |
| s Core Strategy (A) | 110,73 | 110,73 | -0,98 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0A0SCORES7 | 110,73 | 112,96 | 104,09 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 100,68 | 100,48 | -0,21 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT032CHANCE4 | 103,20 | - | - |
| 3 Banken Zinschance 2031 (R) | 99,34 | 99,14 | -0,20 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT031CHANCE6 | 101,82 | - | - |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 119,65 | 119,35 | -0,65 % -0,78 | 02.09.2026 16:00:07 | AT02ENERGIE0 | 123,24 | 149,01 | 97,25 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 102,02 | 101,82 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT029CHANCE0 | 104,06 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 101,39 | 101,19 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT028CHANCE2 | 102,40 | 102,81 | 100,70 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 106,00 | 105,79 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT027CHANCE4 | 107,06 | 108,14 | 104,33 |
| X-300 Equal Welt Aktien (T) | 116,80 | 116,80 | -0,75 % -0,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00X300EWT3 | 119,13 | - | - |
| KEPLER Rent Select 2032 (T) | 102,41 | 102,41 | -0,18 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT32T5 | 104,45 | 105,36 | 101,72 |
| KEPLER Rent Select 2032 (A) | 100,27 | 100,27 | -0,19 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT32A5 | 102,27 | 105,37 | 100,27 |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 113,43 | 113,43 | -0,11 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT30T9 | 115,69 | 116,16 | 112,96 |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 107,50 | 107,50 | -0,12 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT30A9 | 109,65 | 112,51 | 107,41 |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 103,48 | 103,48 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT28T3 | 105,54 | 104,76 | 103,02 |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 98,47 | 98,47 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT28A3 | 100,43 | 101,52 | 98,21 |
| X-250 Welt Aktien (T) | 130,95 | 130,95 | -0,40 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000X250WT2 | 133,56 | 133,78 | 109,48 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 176,15 | 176,15 | -1,24 % -2,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000UMWELT5 | 183,19 | 189,84 | 153,55 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 110,84 | 110,84 | -0,22 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000MULTIT2 | 114,16 | 112,07 | 103,96 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 109,15 | 109,15 | -0,22 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000MULTIA2 | 112,42 | 110,36 | 102,37 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 137,47 | 137,47 | -0,40 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000ETHIKT8 | 141,59 | 140,80 | 121,23 |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 130,67 | 130,67 | -0,40 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000ETHIKA8 | 134,59 | 135,69 | 116,83 |
| Certus | 138,92 | 138,92 | -0,28 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000CERTUS1 | 141,70 | 139,72 | 127,48 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 27,00 | 27,00 | -0,55 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000VALUE6 | 28,35 | 27,46 | 21,89 |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) | 181,43 | 181,43 | -0,19 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000PBRBW5 | 181,43 | 183,41 | 168,64 |
| PCI - Diversified Equity Income Fund | 9,83 | 9,83 | -0,91 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000ARCUS3 | 10,33 | 10,16 | 9,55 |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (USD) (T) | 99,70 | 99,70 | -0,30 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3WT86 | 104,69 | - | - |
| UNIQA European Government Bond Fund (S) A | 99,71 | 99,71 | -0,29 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3W5V0 | 99,71 | - | - |
| Raiffeisen Euro Reserve (S) VTA | 100,00 | 100,00 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3W323 | 100,00 | - | - |
| LLB Best Ideas (R)(VT-USD) | 100,27 | 100,27 | -1,09 % -1,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VNH8 | 100,27 | - | - |
| LLB Best Ideas (R)(T) | 99,39 | 99,39 | -1,06 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VNG0 | 99,39 | - | - |
| LLB Best Ideas (R)(EUR-VT) | 99,44 | 99,44 | -1,05 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VNF2 | 99,44 | - | - |
| LLB Best Ideas (I)(VT-USD) | 100,38 | 100,38 | -1,10 % -1,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VNE5 | 100,38 | - | - |
| LLB Best Ideas (I)(VT-EUR) | 99,44 | 99,44 | -1,05 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VND7 | 99,44 | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)