Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
V&G 1 (I Spezial)103,29103,29
-1,03 %
-1,07
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2V2W7113,62105,8291,12
USD Convergence Bond77,8577,85
-0,03 %
-0,02
31.05.2024
16:00:10		AT000067212680,1979,2777,24
USD Convergence Bond144,72144,72
-0,03 %
-0,05
31.05.2024
16:00:09		AT0000613369149,06145,42140,59
UNIQA Wachstum15,9515,95
-0,44 %
-0,07
31.05.2024
16:00:10		AT000070251916,5916,2114,53
UNIQA Wachstum17,7917,79
-0,39 %
-0,07
31.05.2024
16:00:09		AT000050618318,5118,0816,21
UNIQA Stetig (EUR) (T)12,6112,61
-0,16 %
-0,02
31.05.2024
16:00:10		AT000070250112,9912,8212,13
UNIQA Chance - VTA16,8516,85
-0,77 %
-0,13
31.05.2024
16:00:09		AT000050619117,5317,2114,48
UNIQA Chance - T14,9214,92
-0,73 %
-0,11
31.05.2024
16:00:11		AT000074063415,5215,2412,82
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I)105,80105,80
+0,73 %
+0,77
31.05.2024
16:00:18		AT0000A3B5R3111,09--
UMWIN Global Energy Transition Fund (R)105,57105,57
+0,74 %
+0,78
31.05.2024
16:00:18		AT0000A3B5P7110,85--
UMWIN Global Energy Transition Fund (I)105,62105,62
+0,73 %
+0,77
31.05.2024
16:00:18		AT0000A3B5Q5110,91--
UIA Garantie-Spar-Fonds 3 (T) (EUR)107,95107,95
-0,26 %
-0,28
31.05.2024
16:00:13		AT0000A10UU0107,95108,85102,55
UIA Austro-Garant128,91128,91
-0,23 %
-0,30
31.05.2024
16:00:10		AT0000647383128,91129,59118,49
UF158,26158,26
-0,47 %
-0,74
31.05.2024
16:00:09		AT0000619093174,09159,82145,59
UCIP166,03166,03
-0,78 %
-1,31
31.05.2024
16:00:16		AT0000A29T31182,64167,36130,21
TVG konservativ12,2312,23
+0,08 %
+0,01
31.05.2024
16:00:11		AT000085910312,7212,2911,92
Tury Vermögensverwaltung61,0161,01
-0,55 %
-0,34
31.05.2024
16:00:12		AT000099787964,0661,7254,31
Tury Vermögensverwaltung60,9560,95
-0,55 %
-0,34
31.05.2024
16:00:13		AT0000A10JD964,0061,6654,26
Tury Vermögensverwaltung59,4159,41
-0,60 %
-0,36
31.05.2024
16:00:14		AT0000A1HGW462,3860,1752,95
True Rock GBP R01108,62108,62
-0,14 %
-0,15
31.05.2024
16:00:15		AT0000A1XAG7110,80111,55106,01
True Rock EUR R01127,23127,23
-0,13 %
-0,16
31.05.2024
16:00:12		AT0000A09V98129,78128,15123,83
Tri Style Fund (VI)19,7719,77
-0,55 %
-0,11
29.05.2024
16:00:10		AT000070117220,7619,9416,90
Tri Style Fund (T)18,2318,23
-0,55 %
-0,10
29.05.2024
16:00:10		AT000070116419,1418,3915,58
TradeCom FondsTrader22,3222,32
-0,80 %
-0,18
31.05.2024
16:00:10		AT000065464523,4422,5919,57
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse217,43217,43
-0,93 %
-2,05
31.05.2024
16:00:10		AT0000703137226,13220,24181,44
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse74,8474,84
-0,87 %
-0,66
31.05.2024
16:00:10		AT000070310377,4676,0069,90
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse137,28137,28
-0,87 %
-1,21
31.05.2024
16:00:10		AT0000703111142,09139,42125,04
TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse (T)167,28167,28
-0,84 %
-1,41
31.05.2024
16:00:11		AT0000819768173,98169,37139,59
TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse140,86140,86
-0,77 %
-1,09
31.05.2024
16:00:11		AT0000819743145,80142,72124,28
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (T)109,13109,13
-0,74 %
-0,81
31.05.2024
16:00:11		AT0000819719111,86110,68101,61
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (A)53,7353,73
-0,74 %
-0,40
31.05.2024
16:00:11		AT000081970155,0854,4951,09
Top Vario Mix (V)14,5514,55
-0,48 %
-0,07
29.05.2024
16:00:12		AT0000A01F3915,2814,6512,40
Top Vario Mix (T)13,8513,85
-0,50 %
-0,07
29.05.2024
16:00:12		AT0000A01F2114,5413,9511,80
Top Strategie Zukunft EUR R02144,24144,24
-0,42 %
-0,61
31.05.2024
16:00:13		AT0000A0T6H5150,74145,05129,58
Top Strategie Zukunft EUR R01142,19142,19
-0,42 %
-0,60
31.05.2024
16:00:13		AT0000A0T6F9148,59142,99127,73
Top Strategie Zukunft EUR R01102,04102,04
-0,42 %
-0,43
31.05.2024
16:00:16		AT0000A2B600105,62102,6193,25
Top Strategie Wachstum EUR R02123,61123,61
-0,44 %
-0,55
31.05.2024
16:00:13		AT0000A0T6D4127,94124,56112,01
Top Strategie Wachstum EUR R01122,00122,00
-0,44 %
-0,54
31.05.2024
16:00:13		AT0000A0T6B8126,27122,93110,55
Top Strategie Wachstum EUR R0194,3894,38
-0,44 %
-0,42
31.05.2024
16:00:16		AT0000A2B5Z797,6995,1186,73
Top Strategie Starter118,11118,11
-0,33 %
-0,39
31.05.2024
16:00:12		AT0000A04LC0121,07119,21110,71
Top Strategie Starter87,5387,53
-0,33 %
-0,29
31.05.2024
16:00:12		AT0000A04LB289,7288,3482,58
Top Strategie Planer EUR R02114,00114,00
-0,38 %
-0,43
31.05.2024
16:00:13		AT0000A0T697116,85114,86104,80
Top Strategie Planer EUR R01112,59112,59
-0,37 %
-0,42
31.05.2024
16:00:13		AT0000A0T671115,41113,43103,50
Top Strategie Planer EUR R0190,6390,63
-0,37 %
-0,34
31.05.2024
16:00:16		AT0000A2B5Y092,9091,3184,42
Top Strategie Aktiv15,9015,90
-0,69 %
-0,11
31.05.2024
16:00:10		AT000071488616,7016,0113,13
Top Strategie Aktiv112,28112,28
-0,72 %
-0,81
31.05.2024
16:00:16		AT0000A2B659117,90113,1293,24
TIROLEFFEKT (T)187,75187,75
-0,21 %
-0,39
31.05.2024
16:00:11		AT0000828645194,33188,54174,14
TIROLEFFEKT (A)129,26129,26
-0,21 %
-0,27
31.05.2024
16:00:11		AT0000855283133,79129,81119,90
TIROLDYNAMIK (T)138,92138,92
-0,37 %
-0,52
31.05.2024
16:00:12		AT0000A056N7143,79139,79128,20
TIROLDYNAMIK (A)103,27103,27
-0,37 %
-0,38
31.05.2024
16:00:12		AT0000A056M9106,89103,9195,30
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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