Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Banken Aktienfonds-Selektion | 27,35 | 27,35 | +0,63 % +0,17 | 07.05.2024 16:00:07 | AT0000784830 | 28,44 | 27,68 | 22,33 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,10 | 9,10 | +0,22 % +0,02 | 07.05.2024 16:00:06 | AT0000637863 | 9,37 | 9,19 | 8,58 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,46 | 15,46 | +0,26 % +0,04 | 07.05.2024 16:00:07 | AT0000744594 | 15,92 | 15,60 | 14,56 |
3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 96,18 | 95,84 | +0,04 % +0,04 | 07.05.2024 16:00:15 | AT0000A2FP17 | 97,38 | 95,84 | 92,10 |
3 Banken Dividend Champions | 11,69 | 11,69 | +0,17 % +0,02 | 07.05.2024 16:00:06 | AT0000600689 | 12,10 | 11,94 | 10,52 |
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,68 | 15,68 | +0,38 % +0,06 | 07.05.2024 16:00:10 | AT0000A0XHJ8 | 16,46 | 15,97 | 14,05 |
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 18,15 | 18,15 | +0,39 % +0,07 | 07.05.2024 16:00:07 | AT0000753173 | 18,88 | 18,31 | 16,13 |
3 Banken Emerging-Mix | 29,46 | 29,46 | +0,31 % +0,09 | 07.05.2024 16:00:08 | AT0000818489 | 30,93 | 29,46 | 26,02 |
3 Banken Energiewende 2030 (R) | 91,59 | 91,36 | +1,05 % +0,95 | 07.05.2024 16:00:18 | AT30ENERGIE1 | 94,34 | 104,08 | 79,22 |
3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 92,73 | 92,50 | +1,04 % +0,95 | 07.05.2024 16:00:18 | AT02ENERGIE0 | 95,51 | - | - |
3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,20 | 6,20 | +0,16 % +0,01 | 07.05.2024 16:00:08 | AT0000856323 | 6,36 | 6,30 | 5,93 |
3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,93 | 9,93 | +0,10 % +0,01 | 07.05.2024 16:00:07 | AT0000679444 | 10,18 | 10,10 | 9,39 |
3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,68 | 10,68 | +0,38 % +0,04 | 07.05.2024 16:00:07 | AT0000801014 | 11,05 | 10,87 | 9,21 |
3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,58 | 10,58 | +1,15 % +0,12 | 07.05.2024 16:00:18 | AT0000A39H90 | 10,95 | - | - |
3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,07 | 14,07 | +0,07 % +0,01 | 07.05.2024 16:00:08 | AT0000A015A0 | 14,42 | 14,23 | 13,51 |
3 Banken KMU-Fonds | 12,24 | 12,24 | +0,25 % +0,03 | 07.05.2024 16:00:09 | AT0000A06PJ1 | 12,67 | 12,29 | 11,35 |
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,47 | 19,47 | +0,83 % +0,16 | 07.05.2024 16:00:13 | AT0000A23YE9 | 20,44 | 19,61 | 16,00 |
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,78 | 11,78 | +0,34 % +0,04 | 07.05.2024 16:00:13 | AT0000A23YG4 | 12,13 | 11,82 | 10,78 |
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 27,67 | 27,67 | +0,84 % +0,23 | 07.05.2024 16:00:07 | AT0000701156 | 29,05 | 28,18 | 22,25 |
3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,70 | 4,70 | +0,21 % +0,01 | 07.05.2024 16:00:08 | AT0000817838 | 4,84 | 4,75 | 4,37 |
3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,46 | 8,46 | +0,24 % +0,02 | 07.05.2024 16:00:06 | AT0000654595 | 8,71 | 8,54 | 7,69 |
3 Banken Rendite Plus (R) | 106,77 | 106,77 | +0,07 % +0,08 | 07.05.2024 16:00:17 | AT0000A339H9 | 109,97 | 106,98 | 99,99 |
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 20,67 | 20,67 | +0,98 % +0,20 | 07.05.2024 16:00:09 | AT0000A0S8Z4 | 21,70 | 20,88 | 18,24 |
3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,11 | 17,11 | +0,41 % +0,07 | 07.05.2024 16:00:09 | AT0000A0ENV1 | 17,11 | 17,55 | 15,10 |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,82 | 97,82 | +0,11 % +0,11 | 07.05.2024 16:00:06 | AT0000615364 | 100,27 | 99,86 | 92,54 |
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 10,98 | 10,98 | +0,46 % +0,05 | 07.05.2024 16:00:13 | AT0000A23KD0 | 11,53 | 11,41 | 9,30 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,49 | 104,49 | +0,11 % +0,12 | 07.05.2024 16:00:17 | AT0000A2ZY38 | 107,62 | 104,76 | 98,48 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,94 | 104,94 | +0,10 % +0,11 | 07.05.2024 16:00:17 | AT0000A2ZY46 | 108,09 | 105,22 | 98,91 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,91 | 10,91 | +0,09 % +0,01 | 07.05.2024 16:00:09 | AT0000A0A036 | 11,24 | 10,94 | 10,19 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,09 | 15,09 | +0,13 % +0,02 | 07.05.2024 16:00:09 | AT0000A0A044 | 15,54 | 15,13 | 14,08 |
3 Banken US Quality Champions (R) | 35,59 | 35,59 | +1,34 % +0,47 | 07.05.2024 16:00:07 | AT0000712591 | 36,84 | 36,45 | 27,88 |
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 20,73 | 20,73 | +0,78 % +0,16 | 07.05.2024 16:00:18 | AT0000VALUE6 | 21,77 | 21,25 | 17,69 |
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T) | 150,71 | 150,33 | +0,38 % +0,57 | 07.05.2024 16:00:18 | AT00ZUKUNFT5 | 154,48 | 151,54 | 131,78 |
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,08 | 9,08 | +1,00 % +0,09 | 07.05.2024 16:00:18 | ATWACHSTUM05 | 9,53 | 9,21 | 7,25 |
3 Banken Werte Balanced (R) | 16,27 | 16,27 | +0,37 % +0,06 | 07.05.2024 16:00:07 | AT0000784863 | 16,84 | 16,51 | 14,55 |
3 Banken Werte Defensive (R) | 106,30 | 106,30 | +0,30 % +0,32 | 07.05.2024 16:00:08 | AT0000986351 | 109,49 | 107,40 | 97,97 |
3 Banken Werte Growth (R) | 21,59 | 21,59 | +0,70 % +0,15 | 07.05.2024 16:00:07 | AT0000784889 | 22,67 | 22,12 | 17,84 |
3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,67 | 104,46 | +0,06 % +0,06 | 07.05.2024 16:00:18 | AT027CHANCE4 | 105,72 | 108,36 | 102,33 |
3 Banken Zinschance 2028 (R) | 98,39 | 98,19 | +0,07 % +0,07 | 07.05.2024 16:00:18 | AT028CHANCE2 | 99,37 | 98,37 | 92,36 |
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 100,66 | 100,46 | +0,12 % +0,12 | 07.05.2024 16:00:18 | AT0000A39HN1 | 102,17 | - | - |
3 Banken Österreich-Fonds (R) | 32,52 | 32,52 | +0,46 % +0,15 | 07.05.2024 16:00:06 | AT0000662275 | 33,66 | 33,52 | 29,45 |
7KoiLeft (EUR) (VTA) | 177,57 | 177,57 | +0,58 % +1,02 | 07.05.2024 16:00:09 | AT0000A0CER2 | 186,45 | 179,20 | 153,30 |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33149 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33180 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)