Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Oktober 2026
16.10.2026 BULGARIAN REAL ESTATE FUND
BG1100001053
Spezialdividende: 0,225 EUR
BTX EUR
BTX USD
15.10.2026 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Netto-Dividendenabschlag: 0,03864 RON
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
15.10.2026 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Brutto-Dividendenabschlag: 0,046 RON
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
08.10.2026 LPP
PLLPP0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 500 PLN
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
08.10.2026 LPP
PLLPP0000011
Netto-Dividendenabschlag: 405 PLN
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
06.10.2026 Aufnahme:
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Aktienanzahl: 13.063.306
RF: 1

Streichung:
FINCANTIERI
IT0001415246

IBRD 9728
XS0082720698
Neue Aktienanzahl: 52.098.384


PIRELLI
IT0005278236
Neue Aktienanzahl: 6.227.684

Neuer RF: 1,00


QINETIQ GROUP
GB00B0WMWD03
Neue Aktienanzahl: 6.203.489

Neuer RF: 1,00


VONOVIA
DE000A1ML7J1
Neue Aktienanzahl: 7.922.175
ROSINGER INDEX EUR
02.10.2026 LENZING AG
AT0000644505
Kapitalerhöhung:
Aktienanzahl: 73.374.542
Abschlag: 5,139474
VÖNIX
ATX PRIME
ATX
WBI
ATX TR
ATX FND
ATX NTR
ATX DVP
ATX BI
ATX DSTB
ATX GP
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
September 2026
30.09.2026 ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neue Aktienanzahl: 109.500.000
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
CERX EUR
CECE SRI EUR
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
21.09.2026 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,80


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer RF: 1,00


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,35


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,12


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,41


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer RF: 0,58


SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Neuer FFF: 0,30
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
21.09.2026 Streichung:
4IG
HU0000167788

Aufnahme:
AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Aktienanzahl: 37.960.788
FFF: 0,20
RF: 1

BUDIMEX
PLBUDMX00013
Neuer RF: 0,91


Streichung:
CYFROWY POLSAT
PLCFRPT00013

Streichung:
HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005

Streichung:
JSW
PLJSW0000015

Streichung:
KONCAR TRANSFORMATORI
HRKODTRA0007

Aufnahme:
KRUK
PLKRK0000010
Aktienanzahl: 19.543.390
FFF: 1,00
RF: 0,91

Streichung:
MAGYAR TELEKOM
HU0000073507

Aufnahme:
MBH BANK
HU0000139761
Aktienanzahl: 322.529.625
FFF: 0,30
RF: 1

Aufnahme:
MODIVO
PLCCC0000016
Aktienanzahl: 70.475.894
FFF: 0,70
RF: 0,91

Aufnahme:
MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Aktienanzahl: 511.000.000
FFF: 0,60
RF: 1

Streichung:
OPUS
HU0000110226

ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,91


Streichung:
PEPCO
NL0015000AU7

Aufnahme:
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Aktienanzahl: 2.243.712.994
FFF: 0,40
RF: 0,91

Streichung:
POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513

Streichung:
SHELLY GROUP
BG1100003166

Aufnahme:
SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Aktienanzahl: 539.157.603
FFF: 0,40
RF: 1

Aufnahme:
TAURON
PLTAURN00011
Aktienanzahl: 1.589.438.762
FFF: 0,60
RF: 0,91

Aufnahme:
TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Aktienanzahl: 188.381.504
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
XTB
PLXTRDM00011
CECE MID EUR
CECE MID USD
21.09.2026 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,76


Streichung:
HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005

Aufnahme:
LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Aktienanzahl: 14.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 894.595.917

Neuer FFF: 0,40


Streichung:
POLIMEX MOSTOSTAL
PLMSTSD00019

TORPOL
PLTORPL00016
Neuer FFF: 0,70


Aufnahme:
TTS
ROYCRRK66RD8
Aktienanzahl: 180.000.000
FFF: 0,70
RF: 1
CECE INF EUR
21.09.2026 SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Neuer FFF: 0,30
ATX PRIME
21.09.2026 KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,06


Streichung:
NOSTRUM OIL & GAS
GB00BQVVS097
KTX USD
KTX EUR
21.09.2026 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,70


DOOSAN SKODA POWER
CZ1008000310
Neuer FFF: 0,30
CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
21.09.2026 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 1,00


DOOSAN SKODA POWER
CZ1008000310
Neuer FFF: 0,30


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 894.595.917

Neuer FFF: 0,40


Aufnahme:
MBH BANK
HU0000139761
Aktienanzahl: 322.529.625
FFF: 0,30
RF: 1

OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


Streichung:
WABERERS
HU0000120720
CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
21.09.2026 ASA BANKA
BAIKBZRK2008
Neuer RF: 1,00


BADECO ADRIA SARAJEVO
BAFDSSR00002
Neuer RF: 1,00


BH TELECOM
BABHTSR00000
Neuer RF: 1,00


BOSNALIJEK
BABSNLR00005
Neuer RF: 1,00


Streichung:
ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ
BA100ELDORA5

HEIDELBERG MATERIALS CEMENT BIH
BATCMKR00005
Neuer RF: 1,00


Aufnahme:
HIDROELEKTRANE NA TREBISNJICI AD TREBINJE
BA100HETRRA2
Aktienanzahl: 567.159.202
FFF: 0,20
RF: 1

JP ELEKTROPRIVREDA BIH
BAJPESR00008
Neuer RF: 1,00


TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 1,00
BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
21.09.2026 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,93


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,32
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
21.09.2026 AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neuer RF: 0,47


DUNAV OSIGURANJE
RSDNOSE74915
Neuer RF: 0,91


Streichung:
JEDINSTVO AD SEVOJNO
RSJESVE87017

MESSER TECHNOGAS
RSTGASE20818
Neuer RF: 0,60


Aufnahme:
PHILIP MORRIS OPERATIONS NIS PREF.
RSDINNE78828
Aktienanzahl: 3.308.768
FFF: 0,10
RF: 1
SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
21.09.2026 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,40


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer RF: 0,57


SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Neuer FFF: 0,30


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,43
ATX GP
21.09.2026 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,30


STRABAG SE
AT000000STR1
Neuer RF: 0,94


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,63
ATX BI
21.09.2026 GRUPA KETY
PLKETY000011
Neue Aktienanzahl: 9.859.763


Aufnahme:
GRUPA PRACUJ
PLGRPRC00015
Aktienanzahl: 68.898.190
FFF: 0,40
RF: 1

MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.542.519
CECE UA RECON EUR
21.09.2026 Aufnahme:
APATOR
PLAPATR00018
Aktienanzahl: 25.329.688
FFF: 0,80
RF: 1

Streichung:
CINKARNA CELJE
SI0031103805

CREOTECH 
PLCRTCH00017
Neue Aktienanzahl: 3.504.347

Neuer FFF: 0,90


GRUPA KETY
PLKETY000011
Neue Aktienanzahl: 9.859.763


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,59


Aufnahme:
MEDINICE
PLMDNCE00016
Aktienanzahl: 9.286.639
FFF: 0,90
RF: 1

NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.642.802


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,69


Aufnahme:
SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Aktienanzahl: 539.157.603
FFF: 0,40
RF: 1
CECE RESH EUR
21.09.2026 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 894.595.917

Neuer RF: 0,67

Neuer FFF: 0,40


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,83
CECE TEL EUR
21.09.2026 ASTARTA HOLDING
NL0000686509
Neuer RF: 0,26


INDUSTRIAL MILK COMPANY
LU0607203980
Neuer RF: 0,32
UTX EUR
UTX USD
21.09.2026 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 894.595.917

Neuer FFF: 0,40


Aufnahme:
MBH BANK
HU0000139761
Aktienanzahl: 322.529.625
FFF: 0,30
RF: 1

MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,56


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,12


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,77


Streichung:
WABERERS
HU0000120720
HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
21.09.2026 KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA
HRKOEIRA0009
Neuer RF: 0,79


PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,90
CROX EUR
CROX USD
21.09.2026 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 7,7323


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 9,3845


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,2621


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 5,1488


BTV VIER LÄNDER BANK AG
AT0000625504
Neuer Glättungsfaktor: 4,9396


BURGENLAND HOLDING AG
AT0000640552
Neuer Glättungsfaktor: 19,7080


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 2,8475


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,2626


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 2,0914


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 19,2027


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 4,1303


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer Glättungsfaktor: 3,0703


OBERBANK AG ST
AT0000625108
Neuer Glättungsfaktor: 1,4821


OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Neuer Glättungsfaktor: 2,5906


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 3,5562


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 0,8463


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 6,5150


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 2,2688


UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Neuer Glättungsfaktor: 11,9075


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,7432


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 1,2506


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,5399


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 1,7508


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 8,3227
VÖNIX
21.09.2026 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0550


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6331


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4292


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Fundamentalfaktor: 4,1756


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer Fundamentalfaktor: 2,9428


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1034


EVN AG
AT0000741053
Neuer Fundamentalfaktor: 3,8298


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Fundamentalfaktor: 2,3905


Aufnahme:
MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Aktienanzahl: 20.000.000
FFF: 0,50
Fundamentalfaktor: 3,7346

OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Neuer Fundamentalfaktor: 3,3529


OMV AG
AT0000743059
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8397


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Fundamentalfaktor: 7,6465


PORR AG
AT0000609607
Neuer Fundamentalfaktor: 5,2233


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1324


Streichung:
SBO AG
AT0000946652

STRABAG SE
AT000000STR1
Neuer Fundamentalfaktor: 1,9047


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Fundamentalfaktor: 2,6947


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Fundamentalfaktor: 1,8654


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 1,7513


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7262


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Fundamentalfaktor: 1,4740
ATX FND
21.09.2026 Aufnahme:
CAPTOR THERAPEUTICS
PLCPTRT00014
Aktienanzahl: 5.206.004
FFF: 0,80
RF: 1

Streichung:
CELON PHARMA
PLCLNPH00015

KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,25


Streichung:
MEDICALGORITHMICS
PLMDCLG00015

Aufnahme:
MEDINICE
PLMDNCE00016
Aktienanzahl: 9.286.639
FFF: 0,90
RF: 1

NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.642.802


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,29


Streichung:
SCOPE FLUIDICS
PLSCPFL00018

Aufnahme:
SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Aktienanzahl: 539.157.603
FFF: 0,40
RF: 1

SYNEKTIK
PLSNKTK00019
Neuer FFF: 0,80
CECE HCA EUR
21.09.2026 Aufnahme:
ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Aktienanzahl: 6.784.100
FFF: 1,00
RF: 1

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,82

Neuer FFF: 1,00


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,80


Streichung:
BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,99


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,41


Streichung:
HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005

KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 0,85


Streichung:
KONCAR TRANSFORMATORI
HRKODTRA0007

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 894.595.917

Neuer FFF: 0,40


Aufnahme:
MBH BANK
HU0000139761
Aktienanzahl: 322.529.625
FFF: 0,30
RF: 1

Aufnahme:
NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Aktienanzahl: 301.643.894
FFF: 0,20
RF: 1

OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,64


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,49


Aufnahme:
PHILIP MORRIS
CS0008418869
Aktienanzahl: 1.913.698
FFF: 0,30
RF: 1

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,88


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,90


Aufnahme:
SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Aktienanzahl: 539.157.603
FFF: 0,40
RF: 1
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
21.09.2026 CREOTECH 
PLCRTCH00017
Neue Aktienanzahl: 3.504.347

Neuer FFF: 0,90


CSG
NL0015073TS8
Neuer RF: 0,45


GRUPA KETY
PLKETY000011
Neue Aktienanzahl: 9.859.763


Aufnahme:
KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Aktienanzahl: 14.300.000
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
RABA
HU0000073457

VIGO PHOTONICS
PLVIGOS00015
Neue Aktienanzahl: 1.006.018

Neuer FFF: 0,90
CECE DEF EUR
21.09.2026 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,09

Neuer FFF: 1,00


ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer RF: 0,34


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,23


Aufnahme:
CI GAMES
PLCTINT00018
Aktienanzahl: 218.824.880
FFF: 0,60
RF: 1

HUUUGE
US44853H1086
Neue Aktienanzahl: 43.694.871


Streichung:
PLAYWAY
PLPLAYW00015

VERCOM
PLVRCM000016
Neuer FFF: 0,60
CECE SOFT EUR
21.09.2026 MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.542.519
CECE BNK EUR
21.09.2026 Aufnahme:
ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Aktienanzahl: 6.784.100
FFF: 1,00
RF: 1

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 1,00


Streichung:
BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2

DOOSAN SKODA POWER
CZ1008000310
Neuer FFF: 0,30


Streichung:
HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005

Streichung:
KONCAR TRANSFORMATORI
HRKODTRA0007

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 894.595.917

Neuer FFF: 0,40


Aufnahme:
MBH BANK
HU0000139761
Aktienanzahl: 322.529.625
FFF: 0,30
RF: 1

Aufnahme:
NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Aktienanzahl: 301.643.894
FFF: 0,20
RF: 1

OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


Streichung:
SHELLY GROUP
BG1100003166

Aufnahme:
SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Aktienanzahl: 539.157.603
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
WABERERS
HU0000120720
CECEXT EUR
CECEXT USD
21.09.2026 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,60
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
21.09.2026 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,94

Neuer FFF: 1,00


Aufnahme:
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Aktienanzahl: 38.850.000
FFF: 0,70
RF: 1

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,94


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,94


Aufnahme:
CSG
NL0015073TS8
Aktienanzahl: 1.000.000.000
FFF: 0,20
RF: 1

DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 0,94


ERSTE BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,94


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,68


Aufnahme:
HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Aktienanzahl: 449.802.567
FFF: 0,20
RF: 1

KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 0,94


Streichung:
KOMERCNI BANKA
CZ0008019106

LPP
PLLPP0000011
Neuer RF: 0,94


Streichung:
MONETA MONEY BANK
CZ0008040318

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,94


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,81


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,94


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,94


Streichung:
WIENERBERGER AG
AT0000831706

ZABKA GROUP
LU2910446546
Neuer RF: 0,94
NTX EUR
21.09.2026 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 894.595.917

Neuer FFF: 0,40


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,51


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,71
CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
21.09.2026 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,25


SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Neuer FFF: 0,30
ATX IGS
21.09.2026 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,49
CECE CLEAN EUR
21.09.2026 Aufnahme:
MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Aktienanzahl: 20.000.000
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
SBO AG
AT0000946652
ATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX DSTB
21.09.2026 4IG
HU0000167788
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0639


ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 1,00

Neuer Fundamentalfaktor: 0,4547


ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Neuer Fundamentalfaktor: 25,8757


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9994


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer Fundamentalfaktor: 1,8548


CEZ
CZ0005112300
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7011


COLT CZ
CZ0009008942
Neuer Fundamentalfaktor: 9,1660


CSG
NL0015073TS8
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5370


DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer Fundamentalfaktor: 1,2905


DOOSAN SKODA POWER
CZ1008000310
Neuer FFF: 0,30

Neuer Fundamentalfaktor: 32,1078


ERSTE BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1143


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1650


KGHM
PLKGHM000017
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3849


KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer Fundamentalfaktor: 2,2957


LPP
PLLPP0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 1,2948


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 894.595.917

Neuer FFF: 0,40

Neuer Fundamentalfaktor: 5,5155


Aufnahme:
MBH BANK
HU0000139761
Aktienanzahl: 322.529.625
FFF: 0,30
Fundamentalfaktor: 4,3558

MOL
HU0000153937
Neuer Fundamentalfaktor: 3,2603


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer Fundamentalfaktor: 2,5061


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40

Neuer Fundamentalfaktor: 9,9547


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6715


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2228


PHILIP MORRIS
CS0008418869
Neuer Fundamentalfaktor: 27,4125


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4788


PZU
PLPZU0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7293


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Fundamentalfaktor: 2,2170


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 2,8403


Streichung:
WABERERS
HU0000120720

ZABKA GROUP
LU2910446546
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6471
CECE FND EUR
CECE FND USD
21.09.2026 BAJAJ MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Neuer RF: 0,90


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,17
ATX CPS
21.09.2026 HALYK BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,24


KASPI.KZ
KZ1C00001536
Neuer RF: 0,09


Streichung:
KAZAKHTELECOM
KZ0009093241

KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,20


KAZMUNAYGAZ
KZ1C00001122
Neuer RF: 0,11


Streichung:
KCELL
KZ1C00000876
KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
21.09.2026 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 1,00
PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
21.09.2026 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer RF: 0,57
ATX FIN
21.09.2026 Aufnahme:
ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Aktienanzahl: 6.784.100
FFF: 1,00
RF: 1

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,33


Streichung:
BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2

DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Neuer RF: 0,33


HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Neuer RF: 0,33


Streichung:
HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005

Streichung:
KONCAR TRANSFORMATORI
HRKODTRA0007

KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,52


NLB
SI0021117344
Neuer RF: 0,52


Aufnahme:
NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Aktienanzahl: 301.643.894
FFF: 0,20
RF: 0,33

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,33


PETROL
SI0031102153
Neuer RF: 0,52


POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513
Neuer RF: 0,52


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,33


Streichung:
SHELLY GROUP
BG1100003166

Aufnahme:
SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Aktienanzahl: 539.157.603
FFF: 0,40
RF: 1

ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer RF: 0,52
SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
21.09.2026 ANTIBIOTICE
ROATBIACNOR9
Neuer Glättungsfaktor: 2,9534


BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer Glättungsfaktor: 1,2941


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Glättungsfaktor: 0,7838


HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Neuer Glättungsfaktor: 1,8382


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 2,5510


KONCAR TRANSFORMATORI
HRKODTRA0007
Neuer Glättungsfaktor: 3,1519


KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA
HRKOEIRA0009
Neuer Glättungsfaktor: 2,1136


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,4643


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 3,0494


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 894.595.917

Neuer Glättungsfaktor: 1,9930

Neuer FFF: 0,40


MEDLIFE
ROMEDLACNOR6
Neuer Glättungsfaktor: 2,9732


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer Glättungsfaktor: 0,7410


ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neuer Glättungsfaktor: 4,2175


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer Glättungsfaktor: 1,4551


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,8217


POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513
Neuer Glättungsfaktor: 3,1035


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 1,5174


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 3,7638


ZAGREBACKA BANKA
HRZABARA0009
Neuer Glättungsfaktor: 3,0694


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 3,2360
CECE SRI EUR
21.09.2026 GRUPA KETY
PLKETY000011
Neue Aktienanzahl: 9.859.763


KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 1,00


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,42
CECE CMDTY EUR
21.09.2026 Streichung:
ATAL
PLATAL000046

DEVELIA
PLLCCRP00017
Neuer RF: 0,85


Aufnahme:
ECHO INVESTMENT
PLECHPS00019
Aktienanzahl: 412.690.582
FFF: 0,40
RF: 1
CERX EUR
21.09.2026 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,83


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,50


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,96


Aufnahme:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Aktienanzahl: 328.939.621
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
VOESTALPINE AG
AT0000937503
ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR

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