Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 35,15 | 35,15 | +0,26 % +0,09 | 12.06.2026 16:00:11 | AT0000784830 | 36,56 | 36,45 | 28,89 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,50 | 9,50 | -0,11 % -0,01 | 12.06.2026 16:00:09 | AT0000637863 | 9,79 | 9,59 | 9,20 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,11 | 17,11 | -0,06 % -0,01 | 12.06.2026 16:00:11 | AT0000744594 | 17,62 | 17,27 | 16,40 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101,37 | 101,17 | +0,07 % +0,07 | 12.06.2026 16:00:19 | AT0000A3MR56 | 103,90 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 101,09 | 100,89 | +0,11 % +0,11 | 12.06.2026 16:00:19 | AT0000A3HTU7 | 103,62 | 105,09 | 100,78 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,59 | 12,59 | +0,96 % +0,12 | 12.06.2026 16:00:07 | AT0000600689 | 13,03 | 12,59 | 11,51 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,61 | 16,61 | +0,97 % +0,16 | 12.06.2026 16:00:13 | AT0000A0XHJ8 | 17,44 | 17,27 | 15,26 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,89 | 20,89 | +0,38 % +0,08 | 12.06.2026 16:00:11 | AT0000753173 | 21,73 | 21,01 | 19,22 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 41,64 | 41,64 | +2,13 % +0,87 | 12.06.2026 16:00:11 | AT0000818489 | 43,72 | 43,93 | 29,97 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 133,34 | 133,01 | +3,32 % +4,27 | 12.06.2026 16:00:20 | AT30ENERGIE1 | 137,34 | 147,08 | 90,90 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 135,05 | 134,71 | +3,31 % +4,32 | 12.06.2026 16:00:20 | AT02ENERGIE0 | 139,10 | 149,01 | 92,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,21 | 6,21 | +0,16 % +0,01 | 12.06.2026 16:00:12 | AT0000856323 | 6,37 | 6,41 | 6,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,34 | 10,34 | +0,19 % +0,02 | 12.06.2026 16:00:10 | AT0000679444 | 10,60 | 10,56 | 10,20 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,26 | 11,26 | +0,45 % +0,05 | 12.06.2026 16:00:11 | AT0000801014 | 11,65 | 11,67 | 9,94 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 12,68 | 12,68 | +1,85 % +0,23 | 12.06.2026 16:00:18 | AT0000A39H90 | 13,12 | 12,82 | 10,53 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,64 | 14,64 | +0,21 % +0,03 | 12.06.2026 16:00:12 | AT0000A015A0 | 15,01 | 14,72 | 14,24 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,71 | 13,71 | -0,07 % -0,01 | 12.06.2026 16:00:12 | AT0000A06PJ1 | 14,19 | 13,88 | 12,96 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 20,84 | 20,84 | +2,46 % +0,50 | 12.06.2026 16:00:16 | AT0000A23YE9 | 21,88 | 21,30 | 18,14 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,62 | 12,62 | +0,96 % +0,12 | 12.06.2026 16:00:16 | AT0000A23YG4 | 13,00 | 12,71 | 11,82 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 32,90 | 32,90 | +1,45 % +0,47 | 12.06.2026 16:00:10 | AT0000701156 | 34,55 | 33,26 | 28,30 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5,04 | 5,04 | -0,79 % -0,04 | 12.06.2026 16:00:11 | AT0000817838 | 5,19 | 5,15 | 4,77 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,37 | 9,37 | -0,74 % -0,07 | 12.06.2026 16:00:09 | AT0000654595 | 9,65 | 9,57 | 8,79 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 109,71 | 109,71 | +0,05 % +0,06 | 12.06.2026 16:00:18 | AT0000A339H9 | 113,00 | 112,69 | 107,52 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 102,98 | 102,98 | +0,05 % +0,05 | 12.06.2026 16:00:19 | AT0000A3LW35 | 106,07 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 27,63 | 27,63 | +1,39 % +0,38 | 12.06.2026 16:00:13 | AT0000A0S8Z4 | 29,01 | 30,08 | 21,04 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 24,07 | 24,07 | -0,54 % -0,13 | 12.06.2026 16:00:13 | AT0000A0ENV1 | 24,07 | 26,05 | 18,58 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 100,84 | 100,84 | +0,28 % +0,28 | 12.06.2026 16:00:08 | AT0000615364 | 103,36 | 103,13 | 99,48 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,65 | 12,65 | +1,12 % +0,14 | 12.06.2026 16:00:16 | AT0000A23KD0 | 13,28 | 13,42 | 10,78 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 106,33 | 106,33 | +0,18 % +0,19 | 12.06.2026 16:00:18 | AT0000A2ZY38 | 109,52 | 107,66 | 104,65 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 111,37 | 111,37 | +0,19 % +0,21 | 12.06.2026 16:00:18 | AT0000A2ZY46 | 114,71 | 112,52 | 109,60 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,22 | 11,22 | +0,18 % +0,02 | 12.06.2026 16:00:13 | AT0000A0A036 | 11,56 | 11,33 | 11,02 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,28 | 16,28 | +0,18 % +0,03 | 12.06.2026 16:00:13 | AT0000A0A044 | 16,77 | 16,43 | 16,00 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 46,36 | 46,36 | +1,62 % +0,74 | 12.06.2026 16:00:10 | AT0000712591 | 47,98 | 46,81 | 38,24 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 25,93 | 25,93 | +1,41 % +0,36 | 12.06.2026 16:00:20 | AT0000VALUE6 | 27,23 | 26,13 | 21,43 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 120,63 | 120,63 | +2,35 % +2,77 | 12.06.2026 16:00:20 | AT0ZUKUNFT12 | 126,66 | 124,26 | 93,39 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,57 | 10,57 | +1,83 % +0,19 | 12.06.2026 16:00:20 | ATWACHSTUM05 | 11,10 | 10,96 | 9,00 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18,95 | 18,95 | +0,05 % +0,01 | 12.06.2026 16:00:11 | AT0000784863 | 19,61 | 19,34 | 17,08 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 119,61 | 119,61 | +0,08 % +0,10 | 12.06.2026 16:00:12 | AT0000986351 | 123,20 | 121,25 | 112,12 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 27,11 | 27,11 | +0,04 % +0,01 | 12.06.2026 16:00:11 | AT0000784889 | 28,47 | 27,86 | 22,59 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,47 | 105,26 | +0,04 % +0,04 | 12.06.2026 16:00:20 | AT027CHANCE4 | 106,52 | 108,14 | 104,33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 100,96 | 100,76 | +0,06 % +0,06 | 12.06.2026 16:00:20 | AT028CHANCE2 | 101,97 | 102,81 | 100,55 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 101,01 | 100,81 | +0,15 % +0,15 | 12.06.2026 16:00:20 | AT032CHANCE4 | 103,54 | - | - |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 101,91 | 101,71 | +0,10 % +0,10 | 12.06.2026 16:00:20 | AT029CHANCE0 | 103,95 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 102,32 | 102,12 | +0,12 % +0,12 | 12.06.2026 16:00:18 | AT0000A39HN1 | 103,85 | 106,37 | 102,00 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 106,14 | 106,14 | -0,03 % -0,03 | 12.06.2026 16:00:19 | AT0000A3CTK9 | 109,32 | 107,06 | 103,15 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,68 | 108,68 | -0,03 % -0,03 | 12.06.2026 16:00:19 | AT0000A3CTL7 | 111,94 | 109,62 | 104,81 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 48,58 | 48,58 | +1,53 % +0,73 | 12.06.2026 16:00:09 | AT0000662275 | 50,28 | 49,82 | 37,01 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 218,97 | 218,97 | +0,40 % +0,87 | 12.06.2026 16:00:13 | AT0000A0CER2 | 229,92 | 221,74 | 186,20 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)