Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Aktienfonds-Selektion27,8527,85
+0,51 %
+0,14
16.05.2024
16:00:08		AT000078483028,9627,8522,42
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)9,159,15
+0,33 %
+0,03
16.05.2024
16:00:07		AT00006378639,429,198,58
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T)15,5315,53
+0,26 %
+0,04
16.05.2024
16:00:08		AT000074459416,0015,6014,56
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)96,3395,99
+0,10 %
+0,10
16.05.2024
16:00:13		AT0000A2FP1797,5395,9992,10
3 Banken Dividend Champions11,7911,79
0,00 %
0,00
16.05.2024
16:00:06		AT000060068912,2011,9410,52
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)16,0416,04
+0,56 %
+0,09
16.05.2024
16:00:10		AT0000A0XHJ816,8416,0414,05
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)18,3018,30
+0,60 %
+0,11
16.05.2024
16:00:08		AT000075317319,0318,3116,13
3 Banken Emerging-Mix29,5529,55
-0,30 %
-0,09
16.05.2024
16:00:08		AT000081848931,0329,6426,02
3 Banken Energiewende 2030 (R)94,3494,10
+0,35 %
+0,33
16.05.2024
16:00:15		AT30ENERGIE197,17104,0879,22
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)95,5195,27
+0,36 %
+0,34
16.05.2024
16:00:15		AT02ENERGIE098,38--
3 Banken Euro Bond-Mix (A)6,226,22
+0,81 %
+0,05
16.05.2024
16:00:09		AT00008563236,386,305,93
3 Banken Euro Bond-Mix (T)9,979,97
+0,81 %
+0,08
16.05.2024
16:00:07		AT000067944410,2210,109,39
3 Banken Europe Quality Champions (R)11,0311,03
+0,55 %
+0,06
16.05.2024
16:00:08		AT000080101411,4211,039,21
3 Banken Global Quality Champions (R)10,8510,85
+1,02 %
+0,11
16.05.2024
16:00:15		AT0000A39H9011,23--
3 Banken Inflationsschutzfonds14,1014,10
+0,64 %
+0,09
16.05.2024
16:00:09		AT0000A015A014,4514,2313,51
3 Banken KMU-Fonds12,3112,31
+0,24 %
+0,03
16.05.2024
16:00:09		AT0000A06PJ112,7412,3111,35
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)19,9119,91
+0,91 %
+0,18
16.05.2024
16:00:13		AT0000A23YE920,9119,9116,00
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)11,9711,97
+0,67 %
+0,08
16.05.2024
16:00:13		AT0000A23YG412,3311,9710,78
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)28,3428,34
+1,07 %
+0,30
16.05.2024
16:00:07		AT000070115629,7628,3422,25
3 Banken Portfolio-Mix (A)4,744,74
0,00 %
0,00
16.05.2024
16:00:08		AT00008178384,884,754,37
3 Banken Portfolio-Mix (T)8,538,53
0,00 %
0,00
16.05.2024
16:00:07		AT00006545958,798,547,69
3 Banken Rendite Plus (R)107,12107,12
+0,23 %
+0,25
16.05.2024
16:00:15		AT0000A339H9110,33107,1299,99
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)21,1421,14
+0,24 %
+0,05
16.05.2024
16:00:10		AT0000A0S8Z422,2021,1418,24
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)17,6117,61
+0,97 %
+0,17
16.05.2024
16:00:10		AT0000A0ENV117,6117,6115,10
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)98,1598,15
+0,77 %
+0,75
16.05.2024
16:00:07		AT0000615364100,6099,8692,54
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)11,3511,35
+0,71 %
+0,08
16.05.2024
16:00:13		AT0000A23KD011,9211,419,30
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)104,82104,82
+0,48 %
+0,50
16.05.2024
16:00:14		AT0000A2ZY38107,96104,8298,48
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)105,28105,28
+0,48 %
+0,50
16.05.2024
16:00:14		AT0000A2ZY46108,44105,2898,91
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)10,9510,95
+0,46 %
+0,05
16.05.2024
16:00:09		AT0000A0A03611,2810,9510,19
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)15,1415,14
+0,46 %
+0,07
16.05.2024
16:00:09		AT0000A0A04415,5915,1414,08
3 Banken US Quality Champions (R)36,8336,83
+1,80 %
+0,65
16.05.2024
16:00:08		AT000071259138,1236,8327,88
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)21,0621,06
+0,43 %
+0,09
16.05.2024
16:00:15		AT0000VALUE622,1121,2517,69
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)152,88152,50
+0,56 %
+0,85
16.05.2024
16:00:15		AT00ZUKUNFT5156,70152,50131,78
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)9,199,19
+0,77 %
+0,07
16.05.2024
16:00:15		ATWACHSTUM059,659,217,25
3 Banken Werte Balanced (R)16,4616,46
+0,61 %
+0,10
16.05.2024
16:00:08		AT000078486317,0416,5114,55
3 Banken Werte Defensive (R)107,03107,03
+0,54 %
+0,58
16.05.2024
16:00:09		AT0000986351110,24107,4097,97
3 Banken Werte Growth (R)22,0122,01
+0,59 %
+0,13
16.05.2024
16:00:08		AT000078488923,1122,1217,84
3 Banken Zinschance 2027 (R)104,93104,72
+0,30 %
+0,31
16.05.2024
16:00:15		AT027CHANCE4105,98108,36102,33
3 Banken Zinschance 2028 (R)98,7398,53
+0,34 %
+0,33
16.05.2024
16:00:15		AT028CHANCE299,7298,5392,36
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R)101,07100,87
+0,49 %
+0,49
16.05.2024
16:00:15		AT0000A39HN1102,59--
3 Banken Österreich-Fonds (R)33,8033,80
-0,24 %
-0,08
16.05.2024
16:00:07		AT000066227534,9833,8829,45
7KoiLeft (EUR) (VTA)179,51179,51
+0,48 %
+0,86
16.05.2024
16:00:10		AT0000A0CER2188,49179,51153,30
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
0,00 %
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
0,00 %
-
-AT0000A33180---
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln