Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 74,69 | 74,69 | +0,27 % +0,20 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000766357 | 77,68 | 74,69 | 67,52 |
Aurelius 1 | 105,87 | 105,87 | +0,24 % +0,25 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2U2G1 | 116,46 | 105,87 | 86,08 |
Austria Mündel | 93,71 | 93,71 | +0,34 % +0,32 | 16.05.2024 16:00:12 | AT0000A1X8H4 | 96,53 | 94,37 | 90,78 |
Austria Mündel | 93,65 | 93,65 | +0,34 % +0,32 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2HT86 | 96,46 | 94,31 | 90,72 |
Austria Mündel | 93,76 | 93,76 | +0,33 % +0,31 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2HT94 | 96,58 | 94,42 | 90,83 |
AustroMündelRent (A) | 61,42 | 61,42 | +0,89 % +0,54 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000801253 | 62,96 | 63,16 | 57,98 |
AustroMündelRent (T) | 111,02 | 111,02 | +0,88 % +0,97 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000801246 | 113,80 | 113,44 | 104,13 |
AustroRent (A) | 62,18 | 62,18 | +0,44 % +0,27 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000859814 | 63,73 | 62,60 | 59,74 |
AustroRent (T) | 107,32 | 107,32 | +0,42 % +0,45 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000859806 | 110,00 | 108,06 | 102,87 |
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 76,17 | 76,17 | -0,18 % -0,14 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000744214 | 78,46 | 77,62 | 72,44 |
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,29 | 45,29 | -0,18 % -0,08 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000744222 | 46,65 | 46,15 | 44,04 |
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 76,58 | 76,58 | +0,01 % +0,01 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000744206 | 80,41 | 76,98 | 63,65 |
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 145,19 | 145,19 | 0,00 % 0,00 | 16.05.2024 16:00:11 | AT0000A1LX93 | 152,45 | 145,96 | 122,85 |
Avantgarde Klassik EUR R01 | 147,55 | 147,55 | -0,09 % -0,14 | 16.05.2024 16:00:07 | AT0000619556 | 153,46 | 149,34 | 133,83 |
Avantgarde Klassik EUR R01 | 109,51 | 109,51 | -0,10 % -0,11 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2K2S8 | 113,90 | 110,85 | 101,09 |
AVO 30 privat (RT) | 107,52 | 107,52 | +0,56 % +0,60 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2KW86 | 107,52 | 107,75 | 98,11 |
BarReserve (A) | 60,42 | 60,42 | +0,20 % +0,12 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000952494 | 60,87 | 60,42 | 58,50 |
BarReserve (T) | 93,05 | 93,05 | +0,19 % +0,18 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000952486 | 93,75 | 93,05 | 89,94 |
base4balance | 111,35 | 111,35 | +0,15 % +0,17 | 16.05.2024 16:00:15 | AT0000A32604 | 111,35 | 111,35 | 99,86 |
base4classic | 108,59 | 108,59 | +0,12 % +0,13 | 16.05.2024 16:00:15 | AT0000A325Z0 | 108,59 | 108,59 | 100,02 |
Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 104,00 | 104,00 | +1,26 % +1,29 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2UTY4 | 104,00 | 106,05 | 83,55 |
Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 106,10 | 106,10 | +1,25 % +1,31 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2UTZ1 | 106,10 | 108,20 | 84,32 |
Best of 3 Banken-Fonds | 13,75 | 13,75 | +0,07 % +0,01 | 16.05.2024 16:00:10 | AT0000A146V9 | 14,16 | 13,75 | 12,24 |
BKS Anlagemix dynamisch | 122,72 | 122,72 | +0,47 % +0,58 | 16.05.2024 16:00:13 | AT0000A25707 | 127,63 | 122,72 | 110,65 |
BKS Anlagemix dynamisch | 130,78 | 130,78 | +0,48 % +0,62 | 16.05.2024 16:00:13 | AT0000A25715 | 136,01 | 130,78 | 115,67 |
BKS Anlagemix konservativ | 106,48 | 106,48 | +0,35 % +0,37 | 16.05.2024 16:00:13 | AT0000A257X0 | 110,74 | 107,19 | 99,95 |
BKS Anlagemix konservativ | 113,85 | 113,85 | +0,36 % +0,41 | 16.05.2024 16:00:13 | AT0000A257Y8 | 118,40 | 113,87 | 104,79 |
BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.481,71 | 1.481,71 | +0,65 % +9,52 | 16.05.2024 16:00:13 | AT0000A256Z7 | 1.555,80 | 1.481,71 | 1.232,27 |
BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.006,94 | 1.006,94 | +0,29 % +2,92 | 16.05.2024 16:00:13 | AT0000A257W2 | 1.037,15 | 1.014,85 | 949,10 |
BKS Strategie nachhaltig (R) | 88,99 | 88,99 | +0,12 % +0,11 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2QKH6 | 92,55 | 90,34 | 83,36 |
Bond s Best-Invest | 102,49 | 102,49 | +0,01 % +0,01 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000811443 | 105,56 | 102,97 | 97,08 |
Brand Global Select (R) | 14,09 | 14,09 | +1,08 % +0,15 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000857230 | 14,79 | 14,14 | 11,37 |
Brand Global Select (R) | 17,76 | 17,76 | +1,14 % +0,20 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000A04LH9 | 18,65 | 17,81 | 14,32 |
Brand Global Select (R) | 18,75 | 18,75 | +1,13 % +0,21 | 16.05.2024 16:00:10 | AT0000A133K0 | 19,69 | 18,81 | 15,12 |
BusinessBond (A) | 73,79 | 73,79 | +0,46 % +0,34 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000723176 | 76,37 | 74,28 | 69,58 |
BusinessBond (T) | 122,83 | 122,83 | +0,47 % +0,58 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000723168 | 127,13 | 122,91 | 115,03 |
BusinessBond (T) DV | 88,34 | 88,34 | +0,48 % +0,42 | 16.05.2024 16:00:13 | AT0000A29469 | 91,43 | 88,34 | 82,32 |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T) | 282,06 | 282,06 | +0,53 % +1,48 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000825393 | 296,17 | 282,06 | 241,03 |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (V) | 304,17 | 304,17 | +0,53 % +1,60 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000A08LD9 | 319,38 | 304,17 | 259,92 |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) (T) | 1.172,76 | 1.172,76 | +0,34 % +3,98 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000A05AE6 | 1.231,40 | 1.181,00 | 1.047,54 |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) (VA) | 146,33 | 146,33 | +0,44 % +0,64 | 16.05.2024 16:00:11 | AT0000A1H682 | 153,65 | 146,33 | 124,96 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T) | 116,47 | 116,47 | +0,34 % +0,40 | 16.05.2024 16:00:10 | AT0000A0XH66 | 122,30 | 117,12 | 105,32 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CZK) (V) | 1.393,08 | 1.393,08 | +0,35 % +4,84 | 16.05.2024 16:00:10 | AT0000A139C4 | 1.462,74 | 1.394,37 | 1.249,32 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T) | 217,51 | 217,51 | +0,35 % +0,75 | 16.05.2024 16:00:07 | AT0000634704 | 228,39 | 217,92 | 194,66 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (VI) | 228,72 | 228,72 | +0,35 % +0,79 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000A08EU8 | 240,16 | 229,12 | 204,68 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (T) | 914,03 | 914,03 | +0,16 % +1,47 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000A06P08 | 959,74 | 926,14 | 840,98 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (VA) | 137,20 | 137,20 | +0,35 % +0,48 | 16.05.2024 16:00:11 | AT0000A1H6A3 | 144,06 | 137,31 | 123,35 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) VT | 228,90 | 228,90 | +0,35 % +0,80 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000A08EV6 | 240,35 | 229,28 | 204,81 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H | 116,30 | 116,30 | +0,35 % +0,41 | 16.05.2024 16:00:12 | AT0000A218G7 | 116,30 | 116,40 | 103,91 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (CZK hd)(VA) | 1.202,70 | 1.202,70 | +0,11 % +1,33 | 16.05.2024 16:00:12 | AT0000A1Z3E0 | 1.238,79 | 1.202,70 | 1.099,07 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)