Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 134,46 | 134,46 | -0,18 % -0,24 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000719281 | 137,83 | 135,40 | 126,83 |
All Japan | 10,77 | 10,77 | -0,65 % -0,07 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000719695 | 11,31 | 11,36 | 9,41 |
PRO INVEST AKTIV (T) | 19,13 | 19,13 | -0,83 % -0,16 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000719893 | 20,09 | 19,34 | 15,69 |
Allianz Invest Mündelrenten (T) | 117,73 | 117,73 | -0,36 % -0,43 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000721360 | 120,67 | 121,23 | 112,89 |
All Asia | 19,07 | 19,07 | -1,55 % -0,30 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000721436 | 20,03 | 19,74 | 16,85 |
SB Aktien Europa (T) | 17,52 | 17,52 | -0,68 % -0,12 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000721444 | 18,40 | 17,88 | 14,54 |
Schoellerbank Global Health Care | 25,15 | 25,15 | -0,20 % -0,05 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000721501 | 26,41 | 26,08 | 21,50 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T) | 168,69 | 168,69 | +0,01 % +0,01 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000721535 | 174,61 | 171,54 | 154,87 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | 87,12 | 87,12 | 0,00 % 0,00 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000721543 | 90,18 | 88,60 | 79,99 |
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 150,99 | 150,99 | -0,19 % -0,29 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000722541 | 155,51 | 151,43 | 138,20 |
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 194,00 | 194,00 | -0,43 % -0,83 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000722558 | 197,88 | 195,61 | 177,52 |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | 121,44 | 121,44 | -0,65 % -0,79 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000722566 | 124,47 | 124,56 | 116,31 |
KEPLER US Aktienfonds (T) | 208,88 | 208,88 | -1,29 % -2,74 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000722574 | 217,23 | 212,52 | 170,91 |
KEPLER Mix Solide (T) | 153,99 | 153,99 | -0,21 % -0,33 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000722582 | 158,60 | 154,97 | 140,43 |
KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 171,90 | 171,90 | -0,41 % -0,71 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000722590 | 177,91 | 173,36 | 150,58 |
KEPLER Mix Dynamisch (T) | 179,98 | 179,98 | -0,60 % -1,09 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000722608 | 187,17 | 181,88 | 151,75 |
KEPLER Liquid Rentenfonds (T) | 136,64 | 136,64 | -0,04 % -0,05 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000722632 | 138,00 | 136,72 | 131,21 |
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 158,10 | 158,10 | -0,55 % -0,87 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000722640 | 162,84 | 159,14 | 138,25 |
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 112,68 | 112,68 | -0,69 % -0,78 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000722657 | 117,18 | 115,58 | 99,44 |
KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 192,49 | 192,49 | -0,47 % -0,90 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000722665 | 198,26 | 195,67 | 178,56 |
KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 142,77 | 142,77 | -0,54 % -0,78 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000722673 | 146,33 | 144,05 | 132,03 |
KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 115,22 | 115,22 | -0,31 % -0,36 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000722681 | 119,82 | 116,22 | 95,68 |
FWU TOP - Trends | 171,49 | 171,40 | -0,92 % -1,60 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000722988 | 181,00 | 174,50 | 142,10 |
BusinessBond (T) | 122,01 | 122,01 | -0,17 % -0,21 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000723168 | 126,28 | 122,91 | 115,09 |
BusinessBond (A) | 73,30 | 73,30 | -0,18 % -0,13 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000723176 | 75,87 | 74,28 | 69,62 |
PREMIUM ASSET INVEST | 167,58 | 167,58 | -0,95 % -1,60 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000723895 | 170,10 | 169,39 | 140,08 |
YOU INVEST GREEN Portfolio 50 | 84,51 | 84,51 | -0,29 % -0,25 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000724190 | 87,47 | 84,90 | 77,16 |
YOU INVEST GREEN Portfolio 50 | 128,84 | 128,84 | -0,29 % -0,38 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000724208 | 133,35 | 129,42 | 116,15 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 93,77 | 93,77 | -0,26 % -0,24 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000724216 | 97,06 | 94,42 | 89,18 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 160,78 | 160,78 | -0,25 % -0,41 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000724224 | 166,41 | 161,89 | 151,45 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) | 80,77 | 80,77 | +0,32 % +0,26 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000724257 | 83,60 | 82,22 | 76,04 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | 155,38 | 155,38 | +0,32 % +0,50 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000724265 | 160,82 | 158,15 | 146,28 |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | 1.012,27 | 1.012,27 | +0,03 % +0,27 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000724299 | 1.019,87 | 1.012,27 | 991,37 |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | 1.317,45 | 1.317,45 | +0,03 % +0,36 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000724307 | 1.327,34 | 1.317,45 | 1.267,27 |
Europportunity Bond | 60,75 | 60,75 | -0,02 % -0,01 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000726070 | 62,57 | 62,95 | 60,11 |
Europportunity Bond | 109,18 | 109,18 | 0,00 % 0,00 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000726088 | 112,46 | 110,40 | 107,77 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) T | 158,30 | 158,30 | -0,37 % -0,58 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000726807 | 158,30 | 159,63 | 143,82 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) A | 96,53 | 96,53 | -0,36 % -0,35 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000726914 | 96,53 | 97,34 | 88,93 |
S700 | 168,52 | 168,52 | -0,38 % -0,64 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000727383 | 171,90 | 174,34 | 159,65 |
Aktiva s Best-Invest (A) | 91,73 | 91,73 | -0,34 % -0,31 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000729173 | 94,48 | 92,47 | 84,48 |
Aktiva s Best-Invest (T) | 122,65 | 122,65 | -0,34 % -0,42 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000729181 | 126,33 | 123,64 | 110,40 |
I-AM GreenStars Moderate (R) A | 6,68 | 6,68 | -0,60 % -0,04 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000729280 | 6,88 | 6,79 | 6,30 |
I-AM GreenStars Moderate (R) T | 11,96 | 11,96 | -0,58 % -0,07 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000729298 | 12,32 | 12,15 | 10,92 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 74,62 | 74,62 | -0,08 % -0,06 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000729389 | 76,86 | 78,02 | 71,47 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 215,36 | 215,36 | -0,07 % -0,16 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000729397 | 221,83 | 216,47 | 197,62 |
Amundi Ethik Fonds | 10,87 | 10,87 | -0,46 % -0,05 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000731575 | 11,25 | 11,00 | 10,05 |
Portfolio Next Generation ZKB Oe | 170,75 | 170,75 | -1,29 % -2,23 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000731666 | 179,29 | 173,71 | 143,60 |
Ecofin Global Fund | 142,29 | 142,29 | -0,47 % -0,67 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000732987 | 149,40 | 143,93 | 123,44 |
FarSighted Global PortFolio (T) | 13,11 | 13,11 | -0,83 % -0,11 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000734280 | 13,80 | 13,27 | 11,33 |
Kathrein Bond Select (R) (A) | 74,36 | 74,36 | -0,34 % -0,25 | 29.05.2024 16:00:11 | AT0000736384 | 76,59 | 75,77 | 71,53 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)