Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Öko Sozial Stock - VM | 110,66 | 110,66 | +1,06 % +1,16 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2Z7R2 | 115,09 | 110,66 | 93,62 |
Anadi Global Selection | 102,17 | 102,17 | +0,39 % +0,40 | 16.05.2024 16:00:12 | AT0000A1WB47 | 105,75 | 102,54 | 92,34 |
Anadi Global Selection | 111,60 | 111,60 | +0,39 % +0,43 | 16.05.2024 16:00:12 | AT0000A1WBB8 | 115,51 | 112,01 | 100,87 |
Apollo 2 Global Bond (A) | 6,78 | 6,78 | +0,44 % +0,03 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000856711 | 7,07 | 6,80 | 6,40 |
Apollo 2 Global Bond (T) | 11,81 | 11,81 | +0,43 % +0,05 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000746912 | 12,32 | 11,84 | 11,14 |
Apollo Ausgewogen (T) | 18,79 | 18,79 | +0,21 % +0,04 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000708763 | 19,78 | 18,79 | 15,93 |
Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 18,24 | 18,24 | +0,22 % +0,04 | 16.05.2024 16:00:10 | AT0000A0DXL3 | 19,20 | 18,24 | 15,49 |
Apollo Ausgewogen A2 | 18,14 | 18,14 | +0,22 % +0,04 | 16.05.2024 16:00:13 | AT0000A28J26 | 19,10 | 18,14 | 15,41 |
Apollo Balkan Equity (T) | 8,04 | 8,04 | +0,12 % +0,01 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000A07HY5 | 8,45 | 8,04 | 5,81 |
Apollo Balkan Equity (VA) | 8,10 | 8,10 | 0,00 % 0,00 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000A07HZ2 | 8,51 | 8,11 | 5,86 |
Apollo Corporate Bond A | 10,02 | 10,02 | +0,50 % +0,05 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2X0T5 | 10,55 | 10,02 | 9,05 |
Apollo Dynamisch (T) | 17,47 | 17,47 | +0,29 % +0,05 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000708771 | 18,39 | 17,47 | 14,08 |
Apollo Dynamisch (T2) (T) | 16,54 | 16,54 | +0,36 % +0,06 | 16.05.2024 16:00:10 | AT0000A0DXM1 | 17,41 | 16,54 | 13,35 |
Apollo Dynamisch A2 | 14,08 | 14,08 | +0,36 % +0,05 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2HBJ0 | 14,82 | 14,08 | 11,37 |
Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,36 | 9,30 | 0,00 % 0,00 | 16.05.2024 16:00:10 | AT0000A0XBJ1 | 9,70 | 9,70 | 9,00 |
Apollo European Equity (A) | 7,62 | 7,62 | +0,66 % +0,05 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000856695 | 8,03 | 7,62 | 6,19 |
Apollo European Equity (T) | 11,41 | 11,41 | +0,62 % +0,07 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000778568 | 12,01 | 11,41 | 9,15 |
Apollo Konservativ | 17,90 | 17,90 | +0,11 % +0,02 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000708755 | 18,84 | 17,90 | 16,01 |
Apollo Konservativ T2 | 11,27 | 11,27 | +0,18 % +0,02 | 16.05.2024 16:00:11 | AT0000A1TVS6 | 11,87 | 11,27 | 10,10 |
Apollo Multi-Factor Global Equity A | 15,12 | 15,12 | +0,80 % +0,12 | 16.05.2024 16:00:13 | AT0000A227C7 | 15,92 | 15,12 | 11,90 |
Apollo Multi-Factor Global Equity T | 15,54 | 15,54 | +0,78 % +0,12 | 16.05.2024 16:00:13 | AT0000A227A1 | 16,36 | 15,54 | 12,21 |
Apollo Nachhaltig Aktien Global (A) | 16,03 | 16,03 | +0,69 % +0,11 | 16.05.2024 16:00:11 | AT0000A1EL47 | 16,87 | 16,03 | 12,83 |
Apollo Nachhaltig Aktien Global (T) | 16,90 | 16,90 | +0,72 % +0,12 | 16.05.2024 16:00:11 | AT0000A1EL54 | 17,79 | 16,90 | 13,53 |
Apollo Nachhaltig Aktien Global AST | 10,83 | 10,83 | +0,74 % +0,08 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2UX34 | 11,40 | 10,83 | 8,68 |
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (A) | 151,65 | 151,65 | +0,27 % +0,41 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000826086 | 159,62 | 151,65 | 129,49 |
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (T) | 200,87 | 200,87 | +0,27 % +0,54 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000746904 | 211,42 | 200,87 | 171,53 |
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity AST | 9,40 | 9,40 | +0,32 % +0,03 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2UX00 | 9,90 | 9,40 | 8,03 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A) | 6,00 | 6,00 | +0,67 % +0,04 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000819487 | 6,32 | 6,00 | 5,53 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T) | 11,46 | 11,46 | +0,53 % +0,06 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000746938 | 12,07 | 11,46 | 10,49 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST | 8,69 | 8,69 | +0,58 % +0,05 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2SQ60 | 9,15 | 8,69 | 7,97 |
Apollo Nachhaltig Global Bond (A) | 9,20 | 9,20 | +0,55 % +0,05 | 16.05.2024 16:00:10 | AT0000A13JV5 | 9,60 | 9,27 | 8,73 |
Apollo Nachhaltig Global Bond (T) | 9,71 | 9,71 | +0,52 % +0,05 | 16.05.2024 16:00:10 | AT0000A13JW3 | 10,13 | 9,78 | 9,21 |
Apollo Nachhaltig Global Bond AST | 9,12 | 9,12 | +0,55 % +0,05 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2UX26 | 9,51 | 9,21 | 8,66 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (A) | 22,04 | 22,04 | +0,46 % +0,10 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000837299 | 23,20 | 22,04 | 19,72 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T) | 46,34 | 46,34 | +0,43 % +0,20 | 16.05.2024 16:00:06 | AT0000496179 | 48,77 | 46,34 | 41,45 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (USD) | 25,47 | 25,47 | +0,79 % +0,20 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000835004 | 26,81 | 25,53 | 22,26 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST | 9,34 | 9,34 | +0,43 % +0,04 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2SQ94 | 9,83 | 9,34 | 8,37 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A) | 6,45 | 6,45 | +0,47 % +0,03 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000900048 | 6,66 | 6,48 | 6,18 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T) | 11,44 | 11,44 | +0,44 % +0,05 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000746961 | 11,82 | 11,51 | 10,98 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST | 9,13 | 9,13 | +0,44 % +0,04 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2SQB2 | 9,43 | 9,17 | 8,73 |
Apollo Nachhaltig New World (A) | 9,69 | 9,69 | +0,41 % +0,04 | 16.05.2024 16:00:12 | AT0000A1XFG6 | 10,20 | 9,69 | 8,80 |
Apollo Nachhaltig New World (T) | 10,42 | 10,42 | +0,39 % +0,04 | 16.05.2024 16:00:12 | AT0000A1XFK8 | 10,97 | 10,42 | 9,46 |
Apollo Nachhaltig New World AST | 9,67 | 9,67 | +0,42 % +0,04 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2UX42 | 10,18 | 9,67 | 8,83 |
Apollo New World (A) | 96,41 | 96,41 | +0,46 % +0,44 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000986054 | 101,48 | 96,41 | 85,89 |
Apollo New World (T) | 238,44 | 238,44 | +0,45 % +1,07 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000746979 | 250,96 | 238,44 | 212,43 |
Apollo Styrian Global Equity (A) | 32,36 | 32,36 | +0,81 % +0,26 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000765326 | 34,06 | 32,36 | 25,98 |
Apollo Styrian Global Equity (T) | 37,15 | 37,15 | +0,79 % +0,29 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000A03KC4 | 39,11 | 37,15 | 29,65 |
Aquila 150 (VT) | 121,94 | 121,94 | +0,51 % +0,62 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2YD67 | 128,04 | 122,11 | 103,04 |
Aquila 158 (VT) | 109,00 | 109,00 | +0,54 % +0,59 | 16.05.2024 16:00:15 | AT0000A339Q0 | 114,45 | 109,11 | 99,12 |
Aquila 30 | 1.356,78 | 1.356,78 | +0,61 % +8,22 | 16.05.2024 16:00:11 | AT0000A1TVM9 | 1.424,62 | 1.356,78 | 1.192,11 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)