Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 75,98 | 75,98 | +0,64 % +0,48 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000857081 | 78,26 | 77,30 | 71,54 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 162,83 | 162,83 | +0,65 % +1,05 | 16.05.2024 16:00:07 | AT0000619333 | 167,72 | 165,65 | 151,28 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 98,59 | 98,59 | +0,35 % +0,34 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2V2M8 | 101,55 | 100,52 | 93,82 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 96,63 | 96,63 | +0,35 % +0,34 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2V2N6 | 99,53 | 98,53 | 92,91 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM | 95,41 | 95,41 | +0,36 % +0,34 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2Z7L5 | 98,28 | 97,19 | 90,57 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,41 | 22,41 | +0,31 % +0,07 | 16.05.2024 16:00:07 | AT0000674924 | 23,19 | 22,48 | 20,64 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,37 | 6,37 | +0,31 % +0,02 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000764865 | 6,59 | 6,64 | 6,10 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 18,82 | 18,82 | +0,32 % +0,06 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000764873 | 19,48 | 18,88 | 17,33 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,55 | 22,55 | +0,31 % +0,07 | 16.05.2024 16:00:07 | AT0000619325 | 23,34 | 22,62 | 20,77 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM | 99,98 | 99,98 | +0,31 % +0,31 | 16.05.2024 16:00:15 | AT0000A3AJR9 | 103,48 | - | - |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 95,14 | 95,14 | +0,69 % +0,65 | 16.05.2024 16:00:10 | AT0000A0FM61 | 97,52 | 96,19 | 89,79 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 112,89 | 112,89 | +0,70 % +0,78 | 16.05.2024 16:00:10 | AT0000A0FM79 | 115,72 | 114,12 | 105,70 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 119,58 | 119,58 | +0,69 % +0,82 | 16.05.2024 16:00:10 | AT0000A0FMW8 | 122,57 | 120,90 | 111,97 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM | 97,82 | 97,82 | +0,70 % +0,68 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2Z7K7 | 100,27 | 98,80 | 91,45 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond | 117,98 | 117,98 | +0,49 % +0,57 | 16.05.2024 16:00:07 | AT0000706734 | 126,24 | 117,98 | 109,99 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond | 110,65 | 110,65 | +0,48 % +0,53 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2QMK6 | 113,97 | 110,65 | 102,91 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM | 100,86 | 100,86 | +0,49 % +0,49 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2Z7B6 | 103,89 | 100,86 | 93,83 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,39 | 15,39 | +0,85 % +0,13 | 16.05.2024 16:00:07 | AT0000671896 | 15,93 | 15,66 | 14,36 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 13,31 | 13,31 | +0,76 % +0,10 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000822671 | 13,78 | 13,55 | 12,43 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,76 | 6,76 | +0,90 % +0,06 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000856026 | 7,00 | 6,98 | 6,40 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,38 | 15,38 | +0,79 % +0,12 | 16.05.2024 16:00:07 | AT0000619358 | 15,92 | 15,66 | 14,36 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM | 95,00 | 95,00 | +0,82 % +0,77 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2Z781 | 97,38 | 96,57 | 88,53 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 101,13 | 101,13 | +0,12 % +0,12 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000A05TJ5 | 101,64 | 101,13 | 97,52 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 119,45 | 119,45 | +0,12 % +0,14 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000A05TK3 | 120,05 | 119,45 | 114,61 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 64,70 | 64,70 | +0,12 % +0,08 | 16.05.2024 16:00:13 | AT0000A28LL0 | 65,03 | 64,70 | 62,08 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 64,69 | 64,69 | +0,11 % +0,07 | 16.05.2024 16:00:13 | AT0000A28LM8 | 65,02 | 64,69 | 62,07 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM | 104,10 | 104,10 | +0,12 % +0,12 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2Z7M3 | 104,63 | 104,10 | 99,91 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 75,00 | 75,00 | +0,59 % +0,44 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000729389 | 77,25 | 78,02 | 71,47 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 216,47 | 216,47 | +0,59 % +1,28 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000729397 | 222,97 | 216,47 | 197,62 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM | 108,91 | 108,91 | +0,60 % +0,65 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A31F66 | 112,18 | 108,91 | 99,15 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 69,38 | 69,38 | +0,45 % +0,31 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000818885 | 71,46 | 69,74 | 62,94 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 93,65 | 93,65 | +0,45 % +0,42 | 16.05.2024 16:00:06 | AT0000600382 | 96,46 | 94,14 | 83,32 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 103,03 | 103,03 | +0,46 % +0,47 | 16.05.2024 16:00:06 | AT0000600390 | 106,12 | 103,56 | 91,66 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 10,42 | 10,42 | +0,68 % +0,07 | 16.05.2024 16:00:12 | AT0000A1X4E0 | 10,78 | 10,44 | 9,26 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 10,01 | 10,01 | +0,40 % +0,04 | 16.05.2024 16:00:15 | AT0000A3A1T9 | 10,01 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 90,42 | 90,42 | +0,58 % +0,52 | 16.05.2024 16:00:11 | AT0000A1KTU5 | 93,13 | 90,98 | 79,58 |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 104,87 | 104,87 | +0,57 % +0,59 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A2QMH2 | 108,02 | 105,52 | 90,97 |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - VM | 100,00 | 100,00 | 0,00 % 0,00 | 16.05.2024 16:00:15 | AT0000A3AJQ1 | 103,00 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 10,01 | 10,01 | +0,50 % +0,05 | 16.05.2024 16:00:15 | AT0000A3A1U7 | 10,01 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 13,44 | 13,44 | +0,22 % +0,03 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000801071 | 13,84 | 13,52 | 12,33 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,36 | 7,36 | +0,27 % +0,02 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000822382 | 7,58 | 7,40 | 6,75 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 14,94 | 14,94 | +0,27 % +0,04 | 16.05.2024 16:00:07 | AT0000618020 | 15,39 | 15,02 | 13,70 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 10,00 | 10,00 | +0,20 % +0,02 | 16.05.2024 16:00:15 | AT0000A3A1S1 | 10,00 | - | - |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 135,39 | 135,39 | +0,51 % +0,69 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000719281 | 138,78 | 135,40 | 126,83 |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 83,91 | 83,91 | +0,52 % +0,43 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000947643 | 86,01 | 85,12 | 79,73 |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 149,37 | 149,37 | +0,51 % +0,76 | 16.05.2024 16:00:15 | AT0000A36HB2 | 153,11 | - | - |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 149,06 | 149,06 | +0,51 % +0,76 | 16.05.2024 16:00:15 | AT0000A36HE6 | 152,79 | - | - |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - I | 1.074,07 | 1.074,07 | +0,51 % +5,49 | 16.05.2024 16:00:14 | AT0000A308K8 | 1.074,07 | 1.078,05 | 1.007,98 |
Amundi Öko Sozial Stock | 200,42 | 200,42 | +1,06 % +2,10 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000A06Q23 | 208,44 | 200,42 | 170,21 |
Amundi Öko Sozial Stock | 251,33 | 251,33 | +1,06 % +2,63 | 16.05.2024 16:00:09 | AT0000A06Q31 | 261,39 | 251,33 | 213,45 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)