Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A)7,897,89
+0,13 %
+0,01
16.05.2024
16:00:07		AT00006596368,217,896,48
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (T)23,5123,51
+0,13 %
+0,03
16.05.2024
16:00:07		AT000065964424,4623,5119,31
ERSTE SELECT BOND (A) (EUR)98,5498,54
-0,01 %
-0,01
16.05.2024
16:00:07		AT0000660592101,0198,9092,75
ERSTE SELECT BOND (T) (EUR)152,73152,73
-0,01 %
-0,02
16.05.2024
16:00:07		AT0000660600156,55153,30143,76
3 Banken Österreich-Fonds (R)33,8033,80
-0,24 %
-0,08
16.05.2024
16:00:07		AT000066227534,9833,8829,45
S3 A91,4991,49
+0,10 %
+0,09
16.05.2024
16:00:07		AT000066478493,3291,4988,75
S3 T131,83131,83
+0,10 %
+0,13
16.05.2024
16:00:07		AT0000664792134,47131,83127,88
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond15,3915,39
+0,85 %
+0,13
16.05.2024
16:00:07		AT000067189615,9315,6614,36
USD Convergence Bond78,0778,07
+0,28 %
+0,22
16.05.2024
16:00:07		AT000067212680,4179,2777,24
Schoellerbank Realzins Plus (A)87,4387,40
+0,40 %
+0,35
16.05.2024
16:00:07		AT000067225890,1089,3585,75
Schoellerbank Realzins Plus (T)140,24140,20
+0,39 %
+0,55
16.05.2024
16:00:07		AT0000672266144,45141,15136,95
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA)513,27513,27
+1,03 %
+5,24
16.05.2024
16:00:07		AT0000673165533,81547,83451,01
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0131,4431,44
+0,80 %
+0,25
16.05.2024
16:00:07		AT000067317332,2331,9929,42
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R0179,0279,02
+0,52 %
+0,41
16.05.2024
16:00:07		AT000067318182,1979,0255,41
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA)135,81135,81
+0,35 %
+0,48
16.05.2024
16:00:07		AT0000673199140,57135,81126,49
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01122,58122,58
+0,33 %
+0,40
16.05.2024
16:00:07		AT0000673207126,88125,67118,41
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA)109,26109,26
+0,82 %
+0,89
16.05.2024
16:00:07		AT0000673215113,09111,37102,55
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA)157,02157,02
+0,04 %
+0,06
16.05.2024
16:00:07		AT0000673249158,60157,02148,53
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01199,61199,61
+0,20 %
+0,39
16.05.2024
16:00:07		AT0000673280206,60199,61183,13
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA)184,77184,77
+0,70 %
+1,28
16.05.2024
16:00:07		AT0000673306191,24184,98163,72
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA)200,12200,12
+0,79 %
+1,57
16.05.2024
16:00:07		AT0000673314208,13200,12159,93
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R0121,8321,83
+0,37 %
+0,08
16.05.2024
16:00:07		AT000067332222,6023,1521,50
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01120,29120,29
+0,02 %
+0,03
16.05.2024
16:00:07		AT0000673355121,20120,29115,63
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VA)867,13867,13
+1,59 %
+13,59
16.05.2024
16:00:07		AT0000673371910,49867,13673,73
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (VTA)205,57205,57
+1,82 %
+3,67
16.05.2024
16:00:07		AT0000673389213,80206,13137,03
ERSTE STOCK VIENNA (VTA) (EUR)197,10197,10
-0,24 %
-0,48
16.05.2024
16:00:07		AT0000673397203,02197,58165,07
INVESCO Extra Income Bond (R)207,37207,37
+0,27 %
+0,56
16.05.2024
16:00:07		AT0000673892217,74207,37192,98
Amundi Mega Trends15,9415,94
+0,38 %
+0,06
16.05.2024
16:00:07		AT000067485816,7415,9413,42
Amundi Mündel Bond13,5513,55
+0,52 %
+0,07
16.05.2024
16:00:07		AT000067487413,8913,7013,01
Amundi Austria Stock130,97130,97
-0,24 %
-0,32
16.05.2024
16:00:07		AT0000674908137,52131,29107,71
Amundi Gold Stock29,0029,00
+1,05 %
+0,30
16.05.2024
16:00:07		AT000067491630,4529,0021,13
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond22,4122,41
+0,31 %
+0,07
16.05.2024
16:00:07		AT000067492423,1922,4820,64
Amundi Healthcare Stock36,3736,37
+0,64 %
+0,23
16.05.2024
16:00:07		AT000067504638,1937,0031,34
Amundi Gold Stock28,3328,33
+1,03 %
+0,29
16.05.2024
16:00:07		AT000067509529,7528,3320,64
Amundi Select Europe Stock242,33242,33
+0,13 %
+0,32
16.05.2024
16:00:07		AT0000675178254,45242,33196,60
Amundi Eastern Europe Stock116,69116,69
+0,75 %
+0,87
16.05.2024
16:00:07		AT0000675186122,52116,6983,46
Fair Invest Balanced8,108,10
+0,50 %
+0,04
16.05.2024
16:00:07		AT00006752108,518,107,22
Fair Invest Balanced11,5211,52
+0,52 %
+0,06
16.05.2024
16:00:07		AT000067522812,1011,5210,27
Money&Co Best Of264,18264,18
+0,60 %
+1,58
16.05.2024
16:00:07		AT0000675475272,11264,18214,58
Money&Co Equity307,57307,57
+0,98 %
+3,00
16.05.2024
16:00:07		AT0000675483319,87307,57246,60
KEPLER Ethik Aktienfonds (A)228,13228,13
+0,57 %
+1,30
16.05.2024
16:00:07		AT0000675657237,25228,13180,54
KEPLER Ethik Aktienfonds (T)316,82316,82
+0,57 %
+1,80
16.05.2024
16:00:07		AT0000675665329,49316,82250,72
Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A)11,1911,19
+0,18 %
+0,02
16.05.2024
16:00:07		AT000067567311,5311,1910,30
DJE Golden Wave299,25299,25
+0,47 %
+1,40
15.05.2024
16:00:07		AT0000675707314,21299,25256,39
INVESCO Extra Income Bond (R)89,3989,39
+0,27 %
+0,24
16.05.2024
16:00:07		AT000067573193,8689,3983,19
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R0178,2978,29
+0,58 %
+0,45
16.05.2024
16:00:07		AT000067576481,0479,3471,96
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01138,47138,47
+0,58 %
+0,80
16.05.2024
16:00:07		AT0000675772143,32140,32127,28
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen13,0513,05
+0,31 %
+0,04
16.05.2024
16:00:07		AT000067579813,7013,0511,71
Wiener Privatbank Premium Dynamisch18,0018,00
+0,45 %
+0,08
16.05.2024
16:00:07		AT000067580618,9018,0015,02
Wiener Privatbank Premium Konservativ12,2012,20
+0,08 %
+0,01
16.05.2024
16:00:07		AT000067581412,8112,2311,46
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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