Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest ESG Progressiv (T) | 14,22 | 14,22 | +0,35 % +0,05 | 30.04.2024 16:00:13 | AT0000737531 | 14,86 | 14,48 | 12,00 |
Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 102,54 | 102,54 | +0,26 % +0,27 | 30.04.2024 16:00:21 | AT0000A36CF4 | 106,13 | - | - |
Allianz Invest Eurorent (A) | 97,27 | 97,27 | +0,12 % +0,12 | 30.04.2024 16:00:15 | AT0000A05GX3 | 99,22 | 97,38 | 94,96 |
Allianz Invest Eurorent (T) | 125,99 | 125,99 | +0,12 % +0,15 | 30.04.2024 16:00:15 | AT0000A05H33 | 128,51 | 126,13 | 121,78 |
Allianz Invest Mündelrenten (A) | 68,15 | 68,15 | +0,38 % +0,26 | 30.04.2024 16:00:14 | AT0000848791 | 69,85 | 69,76 | 65,63 |
Allianz Invest Mündelrenten (T) | 118,43 | 118,43 | +0,38 % +0,45 | 30.04.2024 16:00:13 | AT0000721360 | 121,39 | 121,23 | 112,89 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A) | 308,18 | 308,18 | +0,30 % +0,93 | 30.04.2024 16:00:15 | AT0000A0AZV3 | 320,51 | 314,00 | 249,42 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T) | 343,34 | 343,34 | +0,30 % +1,04 | 30.04.2024 16:00:15 | AT0000A0AZW1 | 357,07 | 349,81 | 271,84 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T) | 91,38 | 91,38 | +0,44 % +0,40 | 30.04.2024 16:00:20 | AT0000A2PNN0 | 95,95 | 93,42 | 84,00 |
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A) | 90,93 | 90,93 | +0,17 % +0,15 | 30.04.2024 16:00:16 | AT0000A19NT8 | 93,20 | 91,38 | 88,44 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000772397 | - | 61,97 | 43,55 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000739255 | - | 118,81 | 84,88 |
Allianz Invest Rentenfonds (A) | 83,46 | 83,46 | +0,36 % +0,30 | 30.04.2024 16:00:14 | AT0000824685 | 85,55 | 84,28 | 79,29 |
Allianz Invest Rentenfonds (T) | 145,16 | 145,16 | +0,36 % +0,52 | 30.04.2024 16:00:13 | AT0000739222 | 148,79 | 146,59 | 136,07 |
Allianz Invest Stabil (T) | 96,36 | 96,36 | +0,07 % +0,07 | 30.04.2024 16:00:17 | AT0000A1G8B8 | 97,81 | 96,40 | 93,81 |
Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 133,50 | 133,50 | +0,45 % +0,60 | 30.04.2024 16:00:13 | AT0000754692 | 140,17 | 135,83 | 113,15 |
Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 143,25 | 143,25 | +0,45 % +0,64 | 30.04.2024 16:00:15 | AT0000A0AHR9 | 150,41 | 145,76 | 121,42 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 97,60 | 97,60 | +0,21 % +0,20 | 30.04.2024 16:00:15 | AT0000A09F49 | 100,52 | 98,13 | 92,49 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 123,30 | 123,30 | +0,21 % +0,26 | 30.04.2024 16:00:15 | AT0000A09F56 | 126,99 | 123,97 | 116,79 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 130,37 | 130,37 | +0,21 % +0,27 | 30.04.2024 16:00:15 | AT0000A0AZU5 | 134,28 | 131,08 | 123,48 |
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 159,48 | 159,48 | +0,26 % +0,41 | 30.04.2024 16:00:14 | AT0000828553 | 167,45 | 160,81 | 144,21 |
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 162,17 | 162,17 | +0,26 % +0,42 | 30.04.2024 16:00:18 | AT0000A1ZH63 | 170,27 | 163,52 | 146,64 |
ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) | 113,08 | 113,00 | +0,09 % +0,10 | 30.04.2024 16:00:16 | AT0000A0XZ56 | 118,80 | 113,10 | 104,90 |
ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP) | 95,91 | 95,90 | +0,10 % +0,10 | 30.04.2024 16:00:16 | AT0000A0XZ31 | 100,80 | 95,90 | 91,00 |
Alpin Global Basic | 11,50 | 11,50 | +0,35 % +0,04 | 30.04.2024 16:00:16 | AT0000A1A430 | 12,08 | 11,73 | 10,07 |
Alpin Global Basic | 11,64 | 11,64 | +0,34 % +0,04 | 30.04.2024 16:00:17 | AT0000A1EEZ9 | 12,23 | 11,86 | 10,17 |
Alpin Global Trend (I) | 156,28 | 156,28 | -0,04 % -0,06 | 30.04.2024 16:00:15 | AT0000A0M4K1 | 164,10 | 164,98 | 126,30 |
Alpin Global Trend (R) | 142,41 | 142,41 | -0,04 % -0,06 | 30.04.2024 16:00:15 | AT0000A0M4L9 | 149,54 | 150,44 | 115,72 |
Amundi Austria Stock | 126,49 | 126,49 | +0,55 % +0,69 | 30.04.2024 16:00:13 | AT0000674908 | 132,81 | 126,62 | 107,71 |
Amundi Austria Stock | 112,38 | 112,38 | +0,55 % +0,62 | 30.04.2024 16:00:13 | AT0000767736 | 118,00 | 112,49 | 95,69 |
Amundi Austria Stock | 81,45 | 81,45 | +0,54 % +0,44 | 30.04.2024 16:00:14 | AT0000857412 | 85,52 | 81,53 | 69,36 |
Amundi Austria Stock | 126,80 | 126,80 | +0,56 % +0,70 | 30.04.2024 16:00:12 | AT0000619317 | 133,14 | 126,92 | 107,97 |
Amundi CPR Climate Action | 134,06 | 134,06 | -0,09 % -0,12 | 30.04.2024 16:00:19 | AT0000A28YT6 | 140,76 | 136,18 | 110,36 |
Amundi CPR Climate Action | 136,70 | 136,70 | -0,09 % -0,12 | 30.04.2024 16:00:19 | AT0000A28YU4 | 143,54 | 138,86 | 111,66 |
Amundi CPR Climate Action - I | 1.557,99 | 1.557,99 | -0,08 % -1,32 | 30.04.2024 16:00:19 | AT0000A28YV2 | 1.557,99 | 1.581,62 | 1.267,55 |
Amundi CPR Climate Action - VM | 110,88 | 110,88 | -0,08 % -0,09 | 30.04.2024 16:00:21 | AT0000A2Z765 | 116,42 | 112,56 | 90,23 |
Amundi Eastern Europe Stock | 114,23 | 114,23 | +0,73 % +0,83 | 30.04.2024 16:00:13 | AT0000675186 | 119,94 | 114,23 | 81,65 |
Amundi Eastern Europe Stock | 106,12 | 106,12 | +0,72 % +0,76 | 30.04.2024 16:00:14 | AT0000822747 | 111,43 | 106,12 | 75,92 |
Amundi Eastern Europe Stock | 76,84 | 76,84 | +0,73 % +0,56 | 30.04.2024 16:00:14 | AT0000932942 | 80,68 | 76,84 | 55,78 |
Amundi Eastern Europe Stock | 114,57 | 114,57 | +0,73 % +0,83 | 30.04.2024 16:00:12 | AT0000620372 | 120,30 | 114,57 | 81,90 |
Amundi Ethik Fonds | 11,27 | 11,27 | +0,18 % +0,02 | 30.04.2024 16:00:13 | AT0000646765 | 11,66 | 11,44 | 10,46 |
Amundi Ethik Fonds | 10,84 | 10,84 | +0,28 % +0,03 | 30.04.2024 16:00:13 | AT0000731575 | 11,22 | 11,00 | 10,05 |
Amundi Ethik Fonds | 5,90 | 5,90 | +0,17 % +0,01 | 30.04.2024 16:00:14 | AT0000857164 | 6,11 | 6,05 | 5,53 |
Amundi Ethik Fonds | 103,11 | 103,11 | +0,24 % +0,25 | 30.04.2024 16:00:12 | AT0000613146 | 106,72 | 104,65 | 95,66 |
Amundi Ethik Fonds - I | 1.094,58 | 1.094,58 | +0,24 % +2,67 | 30.04.2024 16:00:18 | AT0000A1Z0C0 | 1.094,58 | 1.110,67 | 1.013,72 |
Amundi Ethik Fonds - R2 | 47,73 | 47,73 | +0,25 % +0,12 | 30.04.2024 16:00:20 | AT0000A2RYF9 | 47,73 | 48,43 | 44,21 |
Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 112,38 | 112,38 | +0,20 % +0,22 | 30.04.2024 16:00:19 | AT0000A2GGM5 | 116,31 | 114,62 | 101,70 |
Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 111,13 | 111,13 | +0,20 % +0,22 | 30.04.2024 16:00:19 | AT0000A2GGQ6 | 115,02 | 113,35 | 100,57 |
Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 | 30.04.2024 16:00:19 | AT0000A2GGN3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Amundi Ethik Fonds Evolution | 24,27 | 24,27 | +0,12 % +0,03 | 30.04.2024 16:00:13 | AT0000747100 | 25,12 | 24,94 | 21,69 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)