Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Aktienfonds-Selektion27,3127,31
+0,33 %
+0,09
30.04.2024
16:00:14		AT000078483028,4027,6822,12
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)9,059,05
+0,22 %
+0,02
30.04.2024
16:00:13		AT00006378639,329,198,58
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T)15,3715,37
+0,20 %
+0,03
30.04.2024
16:00:13		AT000074459415,8315,6014,56
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)96,0695,72
+0,06 %
+0,06
30.04.2024
16:00:19		AT0000A2FP1797,2695,7692,10
3 Banken Dividend Champions11,6311,63
+0,17 %
+0,02
30.04.2024
16:00:12		AT000060068912,0411,9410,52
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)15,6015,60
-0,06 %
-0,01
30.04.2024
16:00:16		AT0000A0XHJ816,3815,9714,05
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)17,9817,98
+0,45 %
+0,08
30.04.2024
16:00:13		AT000075317318,7018,3116,13
3 Banken Emerging-Mix29,2029,20
+0,72 %
+0,21
30.04.2024
16:00:14		AT000081848930,6629,4226,02
3 Banken Energiewende 2030 (R)89,8389,61
+1,22 %
+1,08
30.04.2024
16:00:21		AT30ENERGIE192,52104,0879,22
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)90,9790,74
+1,23 %
+1,10
30.04.2024
16:00:21		AT02ENERGIE093,70--
3 Banken Euro Bond-Mix (A)6,186,18
+0,32 %
+0,02
30.04.2024
16:00:14		AT00008563236,336,305,93
3 Banken Euro Bond-Mix (T)9,909,90
+0,30 %
+0,03
30.04.2024
16:00:13		AT000067944410,1510,109,39
3 Banken Europe Quality Champions (R)10,6710,67
-0,19 %
-0,02
30.04.2024
16:00:14		AT000080101411,0410,879,21
3 Banken Global Quality Champions (R)10,4710,47
-0,57 %
-0,06
30.04.2024
16:00:21		AT0000A39H9010,84--
3 Banken Inflationsschutzfonds14,0314,03
+0,21 %
+0,03
30.04.2024
16:00:15		AT0000A015A014,3814,2313,51
3 Banken KMU-Fonds12,2112,21
+0,33 %
+0,04
30.04.2024
16:00:15		AT0000A06PJ112,6412,2911,35
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)19,3019,30
+0,10 %
+0,02
30.04.2024
16:00:19		AT0000A23YE920,2719,6116,00
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)11,7111,71
+0,34 %
+0,04
30.04.2024
16:00:19		AT0000A23YG412,0611,8210,78
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)27,4627,46
-0,36 %
-0,10
30.04.2024
16:00:13		AT000070115628,8328,1822,25
3 Banken Portfolio-Mix (A)4,694,69
+0,43 %
+0,02
30.04.2024
16:00:14		AT00008178384,834,754,37
3 Banken Portfolio-Mix (T)8,448,44
+0,48 %
+0,04
30.04.2024
16:00:13		AT00006545958,698,547,69
3 Banken Rendite Plus (R)106,54106,54
+0,10 %
+0,11
30.04.2024
16:00:21		AT0000A339H9109,74106,9899,99
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)20,8820,88
+0,38 %
+0,08
30.04.2024
16:00:16		AT0000A0S8Z421,9220,8818,24
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)17,3117,31
+0,35 %
+0,06
30.04.2024
16:00:15		AT0000A0ENV117,3117,5515,10
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)97,5097,50
+0,34 %
+0,33
30.04.2024
16:00:12		AT000061536499,9499,8692,54
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)11,0111,01
+0,73 %
+0,08
30.04.2024
16:00:18		AT0000A23KD011,5611,419,30
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)104,15104,15
+0,22 %
+0,23
30.04.2024
16:00:21		AT0000A2ZY38107,27104,7698,48
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)104,60104,60
+0,22 %
+0,23
30.04.2024
16:00:21		AT0000A2ZY46107,74105,2298,91
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)10,8710,87
+0,18 %
+0,02
30.04.2024
16:00:15		AT0000A0A03611,2010,9410,19
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)15,0415,04
+0,20 %
+0,03
30.04.2024
16:00:15		AT0000A0A04415,4915,1314,08
3 Banken US Quality Champions (R)34,9534,95
-0,17 %
-0,06
30.04.2024
16:00:13		AT000071259136,1736,4527,60
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)20,8520,85
+0,05 %
+0,01
30.04.2024
16:00:21		AT0000VALUE621,8921,2517,69
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)150,65150,27
-0,07 %
-0,10
30.04.2024
16:00:21		AT00ZUKUNFT5154,42151,54131,78
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)8,928,92
-0,56 %
-0,05
30.04.2024
16:00:21		ATWACHSTUM059,379,217,21
3 Banken Werte Balanced (R)16,2216,22
+0,19 %
+0,03
30.04.2024
16:00:14		AT000078486316,7916,5114,55
3 Banken Werte Defensive (R)105,91105,91
+0,23 %
+0,24
30.04.2024
16:00:14		AT0000986351109,09107,4097,97
3 Banken Werte Growth (R)21,4521,45
+0,14 %
+0,03
30.04.2024
16:00:14		AT000078488922,5222,1217,84
3 Banken Zinschance 2027 (R)104,41104,20
+0,13 %
+0,14
30.04.2024
16:00:21		AT027CHANCE4105,45108,36102,33
3 Banken Zinschance 2028 (R)98,0897,88
+0,16 %
+0,16
30.04.2024
16:00:21		AT028CHANCE299,0698,3792,36
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R)100,1899,98
+0,22 %
+0,22
30.04.2024
16:00:21		AT0000A39HN1101,68--
3 Banken Österreich-Fonds (R)32,5432,54
+0,84 %
+0,27
30.04.2024
16:00:13		AT000066227533,6833,5229,45
7KoiLeft (EUR) (VTA)176,49176,49
+0,14 %
+0,25
30.04.2024
16:00:15		AT0000A0CER2185,32179,20152,85
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
0,00 %
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
0,00 %
-
-AT0000A33180---
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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