Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 27,79 | 27,79 | -0,61 % -0,17 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000784830 | 28,90 | 28,07 | 22,42 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,11 | 9,11 | -0,33 % -0,03 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000637863 | 9,38 | 9,19 | 8,58 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,47 | 15,47 | -0,26 % -0,04 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000744594 | 15,93 | 15,60 | 14,56 |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 96,28 | 95,94 | +0,02 % +0,02 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2FP17 | 97,48 | 96,02 | 92,10 |
| 3 Banken Dividend Champions | 11,48 | 11,48 | -0,43 % -0,05 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000600689 | 11,88 | 11,94 | 10,52 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,62 | 15,62 | -0,76 % -0,12 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A0XHJ8 | 16,40 | 16,04 | 14,05 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 18,13 | 18,13 | -0,11 % -0,02 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000753173 | 18,86 | 18,33 | 16,13 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 29,21 | 29,21 | -1,18 % -0,35 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000818489 | 30,67 | 29,88 | 26,02 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 96,54 | 96,30 | -0,58 % -0,56 | 31.05.2024 16:00:18 | AT30ENERGIE1 | 99,44 | 104,08 | 79,22 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 97,72 | 97,48 | -0,57 % -0,56 | 31.05.2024 16:00:18 | AT02ENERGIE0 | 100,65 | - | - |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,15 | 6,15 | -0,32 % -0,02 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000856323 | 6,30 | 6,30 | 5,93 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,85 | 9,85 | -0,30 % -0,03 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000679444 | 10,10 | 10,10 | 9,39 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,90 | 10,90 | -0,37 % -0,04 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000801014 | 11,28 | 11,04 | 9,21 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,81 | 10,81 | -1,10 % -0,12 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A39H90 | 11,19 | - | - |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 13,97 | 13,97 | -0,14 % -0,02 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A015A0 | 14,32 | 14,23 | 13,51 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 12,28 | 12,28 | -0,24 % -0,03 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A06PJ1 | 12,71 | 12,35 | 11,35 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,37 | 19,37 | -1,12 % -0,22 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A23YE9 | 20,34 | 19,91 | 16,00 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,89 | 11,89 | -0,59 % -0,07 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A23YG4 | 12,25 | 12,01 | 10,78 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 27,89 | 27,89 | -1,48 % -0,42 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000701156 | 29,28 | 28,43 | 22,25 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,73 | 4,73 | -0,21 % -0,01 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000817838 | 4,87 | 4,76 | 4,37 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,51 | 8,51 | -0,23 % -0,02 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000654595 | 8,77 | 8,57 | 7,69 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 107,10 | 107,10 | -0,09 % -0,10 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A339H9 | 110,31 | 107,25 | 100,30 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 20,88 | 20,88 | -0,85 % -0,18 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A0S8Z4 | 21,92 | 21,49 | 18,24 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,48 | 17,48 | -0,34 % -0,06 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A0ENV1 | 17,48 | 17,92 | 15,10 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,06 | 97,06 | -0,26 % -0,25 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000615364 | 99,49 | 99,86 | 92,54 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,22 | 11,22 | -0,88 % -0,10 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A23KD0 | 11,78 | 11,42 | 9,30 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,15 | 104,15 | -0,17 % -0,18 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2ZY38 | 107,27 | 104,82 | 98,48 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,60 | 104,60 | -0,17 % -0,18 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2ZY46 | 107,74 | 105,28 | 98,91 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,89 | 10,89 | -0,18 % -0,02 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A0A036 | 11,22 | 10,95 | 10,19 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,06 | 15,06 | -0,20 % -0,03 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A0A044 | 15,51 | 15,14 | 14,09 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 36,41 | 36,41 | -1,59 % -0,59 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000712591 | 37,68 | 37,00 | 28,37 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 20,74 | 20,74 | -0,48 % -0,10 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000VALUE6 | 21,78 | 21,25 | 17,69 |
| 3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T) | 150,37 | 149,99 | -0,79 % -1,20 | 31.05.2024 16:00:18 | AT00ZUKUNFT5 | 154,13 | 152,50 | 131,78 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,16 | 9,16 | -1,08 % -0,10 | 31.05.2024 16:00:18 | ATWACHSTUM05 | 9,62 | 9,28 | 7,25 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 16,30 | 16,30 | -0,61 % -0,10 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000784863 | 16,87 | 16,51 | 14,55 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 106,08 | 106,08 | -0,44 % -0,47 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000986351 | 109,26 | 107,40 | 97,97 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 21,78 | 21,78 | -0,95 % -0,21 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000784889 | 22,87 | 22,12 | 17,84 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,64 | 104,43 | -0,07 % -0,07 | 31.05.2024 16:00:18 | AT027CHANCE4 | 105,69 | 108,36 | 102,33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 98,41 | 98,21 | -0,08 % -0,08 | 31.05.2024 16:00:18 | AT028CHANCE2 | 99,39 | 98,53 | 92,36 |
| 3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 100,43 | 100,23 | -0,16 % -0,16 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A39HN1 | 101,94 | - | - |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 33,67 | 33,67 | -1,23 % -0,42 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000662275 | 34,85 | 34,44 | 29,45 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 178,05 | 178,05 | -0,54 % -0,96 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A0CER2 | 186,96 | 180,05 | 153,30 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33149 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33180 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)