Transaktionsgebühren Kassa- und Optionsscheinmarkt
| Segment | Teilnehmer | Variabel | Mindest | Höchstens |
|---|---|---|---|---|
| prime market | Agent/Principal
Klasse 1 |
4,00 bp | EUR 1,80 | EUR 90,00 |
| Agent/Principal
Klasse 2 |
3,00 bp | EUR 0,90 | EUR 67,50 | |
| Agent/Principal
Klasse 3 |
2,00 bp | - | EUR 45,00 | |
| Market Maker | 1,00 bp | - | EUR 18,00 | |
| Specialist | 0,00 bp | - | - | |
| mid market continuous, standard market continuous | Agent | 4,00 bp | EUR 1,80 | EUR 90,00 |
| Principal | 4,00 bp | EUR 1,80 | EUR 90,00 | |
| Market Maker | 1,00 bp | - | EUR 18,00 | |
| Specialist | 0,00 bp | EUR 0,00 | EUR 0,00 | |
| mid market auction | Agent | 5,00 bp | EUR 3,60 | - |
| Principal | 5,00 bp | EUR 3,60 | - | |
| Betreuer | 4,00 bp | EUR 3,60 | - | |
| standard market auction | 6,00 bp | EUR 3,60 | - | |
| bond market.at | 1,00 bp | EUR 5,50 | EUR 55,00 | |
| other securities.at | Agent | 7,00 bp | EUR 3,60 | - |
| Principal | 7,00 bp | EUR 3,60 | - | |
| Market Maker | 2,00 bp | EUR 1,80 | - | |
| Betreuer | 7,00 bp | EUR 3,60 | - | |
| certificates, warrants | Agent | EUR 5,50 | - | - |
| Principal | EUR 5,50 | - | - | |
| Betreuer | 0,50% | EUR 2,00 | EUR 5,50 | |
| exchange traded funds | Agent | 4,00 bp | EUR 1,80 | EUR 90,00 |
| Principal | 4,00 bp | EUR 1,80 | EUR 90,00 | |
| Market Maker | 2,00 bp | EUR 1,80 | EUR 36,00 | |
| investment funds | Agent | 4,00 bp | EUR 5,50 | EUR 90,00 |
| Principal | 4,00 bp | EUR 5,50 | EUR 90,00 | |
| Market Maker | 2,00 bp | EUR 5,50 | EUR 36,00 | |
1 bp (Basispunkte) entsprechend 1/10.000 der pro Geschäft und Seite umgesetzten Geldmenge in
Euro.
Im Prime Market werden die Transaktionsgebühren für Agent- und Principal-Geschäfte jeweils in
Abhängigkeit vom Umsatz des Teilnehmers in einem Kalendermonat berechnet. Am Ende jedes
Handelstages eines Kalendermonats werden die Gesamtumsätze eines Teilnehmers in Agent- und
Principal-Geschäften des laufenden Kalendermonats festgestellt. Sobald in Agent- und
Principal-Geschäften jeweils die Umsatzgrenze einer Umsatzklasse gemäß Tabelle überschritten wird,
gelten für alle weiteren Geschäfte des Teilnehmers im laufenden Kalendermonat jeweils die
Transaktionsgebühren der nächsten Umsatzklasse.
| Umsatzklassen im Prime Market | ||
|---|---|---|
| Klasse | Untergrenze p.m. | Obergrenze p.m. |
| 1 | von 0 EUR | bis 150 Mio. EUR |
| 2 | über 150 Mio. EUR | bis 450 Mio. EUR |
| 3 | über 450 Mio. EUR | - |
Ist ein Handelsteilnehmer eine 100%ige Tochter eines anderen Handelsteilnehmers (direkt oder indirekt) und nehmen beide am Handel am Kassamarkt teil, so werden die Umsätze dieser Handelsteilnehmer in Agent- und Principal-Geschäften für die Bemessungsgrundlage der Umsatzklassen jeweils addiert.
Änderungsgebühren Kassamarkt
| Änderungen | Gebühr | Berechnungsbasis |
|---|---|---|
| Änderung Kassageschäft in Xetra® | EUR 5,00 | pro Änderung und Geschäft |
| Storno Kassageschäft in Xetra® durch WBAG
mit Ausnahme von Geschäften in Zertifikaten und Optionsscheinen |
EUR 100,00 | pro auslösende Order |
| Storno Zertifikate- und Optionsscheingeschäft im Xetra® durch WBAG | EUR 30,00 | pro auslösende Order |
| Storno Kassageschäft im SICS Abwicklungssystem | EUR 150,00 | pro Geschäft |
| Deckungskauf | EUR 250,00 | pro Geschäft |
| Cash Settlement | EUR 250,00 | pro Geschäft |
| Manuelle Ordererfassung durch WBAG | EUR 5,00 | pro Order |
| Manuelle Orderlöschung durch WBAG | EUR 0,00 | pro Order |