Short name;CECE TD TR USD;;;;;;;;;;;;;; Name;CECE Top Dividend Total Return in USD;;;;;;;;;;;;;; Symbol;CDTU;;;;;;;;;;;;;; Currency;USD;;;;;;;;;;;;;; ISIN;AT0000A0QX81;;;;;;;;;;;;;; File for;2023-06-19;;;;;;;;;;;;;; Index holiday;no;;;;;;;;;;;;;; Composition for;2023-06-19;;;;;;;;;;;;;; File creation;2023-06-14 18:12:26;;;;;;;;;;;;;; Contact info;idx_mgmt@wienerborse.at;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;; Name;ISIN;MIC;Country;Amount of shares;FFF;Ratio DR;Ratio share;WF;Price;Crossrate price;Crossrate name;Capitalization;Weight;Industry;Sector CEZ;CZ0005112300;XPRA;CZ;537989759;0.3000;1;1;1.00000000;1035.0000000000000000;21.93835000000000000;USDCZK;7614329253.088769;15.7186;Utilities;Electric Utilities ERSTE GROUP BANK AG;AT0000652011;XPRA;CZ;429800000;0.8000;1;1;0.80000000;767.2000000000000000;21.93835000000000000;USDCZK;9619467206.968618;19.8579;Financials;Banking KOMERCNI BANKA;CZ0008019106;XPRA;CZ;190049260;0.4000;1;1;1.00000000;670.5000000000000000;21.93835000000000000;USDCZK;2323384007.092603;4.7963;Financials;Banking PHILIP MORRIS;CS0008418869;XPRA;CZ;1913698;0.3000;1;1;1.00000000;16880.0000000000000000;21.93835000000000000;USDCZK;441736350.819455;0.9119;Consumer Products;Food, Beverage & Tobacco BANK PEKAO;PLPEKAO00016;XWAR;PL;262470034;0.7000;1;1;1.00000000;112.0000000000000000;4.09945000000000000;USDPLN;5019612549.390771;10.3622;Financials;Banking PKN ORLEN;PLPKN0000018;XWAR;PL;1160942049;0.6000;1;1;0.87000000;64.9600000000000000;4.09945000000000000;USDPLN;9602879228.332306;19.8236;Basic Industries;Oil & Gas PKO BP;PLPKO0000016;XWAR;PL;937500000;0.7000;1;1;1.00000000;35.6000000000000000;4.09945000000000000;USDPLN;5698935223.017721;11.7645;Financials;Banking PZU;PLPZU0000011;XWAR;PL;863523000;0.7000;1;1;1.00000000;40.7100000000000000;4.09945000000000000;USDPLN;6002711322.494481;12.3916;Financials;Insurance VIENNA INSURANCE GROUP AG;AT0000908504;XPRA;CZ;128000000;0.3000;1;1;1.00000000;574.0000000000000000;21.93835000000000000;USDCZK;1004706370.351462;2.0741;Financials;Insurance MONETA MONEY BANK;CZ0008040318;XPRA;CZ;511000000;0.6000;1;1;1.00000000;79.7000000000000000;21.93835000000000000;USDCZK;1113849491.871540;2.2994;Financials;Banking ;;;;;;;;;;;;;;; Number of constituents;10;;;;;;;;;;;;;; Base value;1000.000000;;;;;;;;;;;;;; Base capitalization;43079986828.320900;;;;;;;;;;;;;; Base date;2009-01-01;;;;;;;;;;;;;; Adjustment factor;0.657766641600000;;;;;;;;;;;;;; Divisor;65099636.858602;;;;;;;;;;;;;; Close capitalization;48735309574.678100;;;;;;;;;;;;;; Close value;744.114918930252000;;;;;;;;;;;;;; Interest rate name;;;;;;;;;;;;;;; Interest rate;;;;;;;;;;;;;;; Interest rate date;;;;;;;;;;;;;;; Interest rate days;;;;;;;;;;;;;;; Interest rate spread;;;;;;;;;;;;;;; Short cost;;;;;;;;;;;;;;; Cash component;;;;;;;;;;;;;;; Dividend points;;;;;;;;;;;;;;;