Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Banken Aktienfonds-Selektion | 27,08 | 27,08 | -0,55 % -0,15 | 18.04.2024 16:00:16 | AT0000784830 | 28,16 | 27,68 | 22,04 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,04 | 9,04 | -0,11 % -0,01 | 18.04.2024 16:00:15 | AT0000637863 | 9,31 | 9,19 | 8,58 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,34 | 15,34 | -0,20 % -0,03 | 18.04.2024 16:00:16 | AT0000744594 | 15,80 | 15,60 | 14,56 |
3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 95,98 | 95,64 | +0,04 % +0,04 | 18.04.2024 16:00:21 | AT0000A2FP17 | 97,18 | 95,76 | 92,10 |
3 Banken Dividend Champions | 11,52 | 11,52 | -0,26 % -0,03 | 18.04.2024 16:00:15 | AT0000600689 | 11,92 | 11,94 | 10,52 |
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,29 | 15,29 | -0,26 % -0,04 | 18.04.2024 16:00:18 | AT0000A0XHJ8 | 16,05 | 15,97 | 14,05 |
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 17,89 | 17,89 | +0,45 % +0,08 | 18.04.2024 16:00:16 | AT0000753173 | 18,61 | 18,31 | 16,13 |
3 Banken Emerging-Mix | 28,67 | 28,67 | -0,90 % -0,26 | 18.04.2024 16:00:17 | AT0000818489 | 30,10 | 29,42 | 26,02 |
3 Banken Energiewende 2030 (R) | 86,97 | 86,75 | -0,32 % -0,28 | 18.04.2024 16:00:23 | AT30ENERGIE1 | 89,58 | 104,08 | 79,22 |
3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 88,06 | 87,84 | -0,33 % -0,29 | 18.04.2024 16:00:23 | AT02ENERGIE0 | 90,70 | - | - |
3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,18 | 6,18 | +0,16 % +0,01 | 18.04.2024 16:00:17 | AT0000856323 | 6,33 | 6,30 | 5,93 |
3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,90 | 9,90 | +0,10 % +0,01 | 18.04.2024 16:00:16 | AT0000679444 | 10,15 | 10,10 | 9,39 |
3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,49 | 10,49 | -0,10 % -0,01 | 18.04.2024 16:00:16 | AT0000801014 | 10,86 | 10,87 | 9,21 |
3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,44 | 10,44 | -0,85 % -0,09 | 18.04.2024 16:00:23 | AT0000A39H90 | 10,81 | - | - |
3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,07 | 14,07 | 0,00 % 0,00 | 18.04.2024 16:00:17 | AT0000A015A0 | 14,42 | 14,23 | 13,51 |
3 Banken KMU-Fonds | 12,19 | 12,19 | -0,25 % -0,03 | 18.04.2024 16:00:17 | AT0000A06PJ1 | 12,62 | 12,29 | 11,35 |
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 18,92 | 18,92 | -0,53 % -0,10 | 18.04.2024 16:00:21 | AT0000A23YE9 | 19,87 | 19,61 | 16,00 |
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,58 | 11,58 | -0,17 % -0,02 | 18.04.2024 16:00:21 | AT0000A23YG4 | 11,93 | 11,82 | 10,78 |
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 27,17 | 27,17 | -0,77 % -0,21 | 18.04.2024 16:00:16 | AT0000701156 | 28,53 | 28,18 | 22,10 |
3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,67 | 4,67 | -0,43 % -0,02 | 18.04.2024 16:00:17 | AT0000817838 | 4,81 | 4,75 | 4,37 |
3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,41 | 8,41 | -0,36 % -0,03 | 18.04.2024 16:00:16 | AT0000654595 | 8,66 | 8,54 | 7,69 |
3 Banken Rendite Plus (R) | 106,36 | 106,36 | +0,05 % +0,05 | 18.04.2024 16:00:23 | AT0000A339H9 | 109,55 | 106,98 | 99,96 |
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 20,35 | 20,35 | +0,44 % +0,09 | 18.04.2024 16:00:18 | AT0000A0S8Z4 | 21,37 | 20,63 | 18,24 |
3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,34 | 17,34 | -0,17 % -0,03 | 18.04.2024 16:00:18 | AT0000A0ENV1 | 17,34 | 17,55 | 15,10 |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,50 | 97,50 | +0,14 % +0,14 | 18.04.2024 16:00:15 | AT0000615364 | 99,94 | 99,86 | 92,54 |
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 10,95 | 10,95 | -0,45 % -0,05 | 18.04.2024 16:00:21 | AT0000A23KD0 | 11,50 | 11,41 | 9,30 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,10 | 104,10 | +0,12 % +0,12 | 18.04.2024 16:00:22 | AT0000A2ZY38 | 107,22 | 104,76 | 98,48 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,56 | 104,56 | +0,12 % +0,13 | 18.04.2024 16:00:22 | AT0000A2ZY46 | 107,70 | 105,22 | 98,91 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,87 | 10,87 | +0,09 % +0,01 | 18.04.2024 16:00:18 | AT0000A0A036 | 11,20 | 10,94 | 10,19 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,04 | 15,04 | +0,13 % +0,02 | 18.04.2024 16:00:18 | AT0000A0A044 | 15,49 | 15,13 | 14,08 |
3 Banken US Quality Champions (R) | 34,60 | 34,60 | -0,83 % -0,29 | 18.04.2024 16:00:16 | AT0000712591 | 35,81 | 36,45 | 27,60 |
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 20,55 | 20,55 | -0,44 % -0,09 | 18.04.2024 16:00:23 | AT0000VALUE6 | 21,58 | 21,25 | 17,69 |
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T) | 148,22 | 147,85 | -0,52 % -0,77 | 18.04.2024 16:00:23 | AT00ZUKUNFT5 | 151,93 | 151,54 | 131,78 |
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 8,92 | 8,92 | -0,67 % -0,06 | 18.04.2024 16:00:23 | ATWACHSTUM05 | 9,37 | 9,21 | 7,11 |
3 Banken Werte Balanced (R) | 16,14 | 16,14 | -0,19 % -0,03 | 18.04.2024 16:00:16 | AT0000784863 | 16,70 | 16,51 | 14,55 |
3 Banken Werte Defensive (R) | 105,58 | 105,58 | -0,03 % -0,03 | 18.04.2024 16:00:17 | AT0000986351 | 108,75 | 107,40 | 97,97 |
3 Banken Werte Growth (R) | 21,17 | 21,17 | -0,61 % -0,13 | 18.04.2024 16:00:16 | AT0000784889 | 22,23 | 22,12 | 17,84 |
3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,37 | 104,16 | +0,06 % +0,06 | 18.04.2024 16:00:23 | AT027CHANCE4 | 105,41 | 108,36 | 102,24 |
3 Banken Zinschance 2028 (R) | 97,99 | 97,79 | +0,07 % +0,07 | 18.04.2024 16:00:23 | AT028CHANCE2 | 98,97 | 98,37 | 92,36 |
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 100,08 | 99,88 | +0,14 % +0,14 | 18.04.2024 16:00:23 | AT0000A39HN1 | 101,58 | - | - |
3 Banken Österreich-Fonds (R) | 31,88 | 31,88 | +0,28 % +0,09 | 18.04.2024 16:00:16 | AT0000662275 | 33,00 | 33,52 | 29,45 |
7KoiLeft (EUR) (VTA) | 174,90 | 174,90 | -0,42 % -0,74 | 18.04.2024 16:00:18 | AT0000A0CER2 | 183,65 | 179,20 | 151,74 |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33149 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33180 | - | - | - |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)