Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Aktienfonds-Selektion27,5727,57
-0,40 %
-0,11
16.04.2024
16:00:13		AT000078483028,6727,6822,04
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)9,089,08
-0,22 %
-0,02
16.04.2024
16:00:11		AT00006378639,359,198,58
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T)15,4215,42
-0,19 %
-0,03
16.04.2024
16:00:13		AT000074459415,8815,6014,56
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)96,0395,69
-0,07 %
-0,07
16.04.2024
16:00:20		AT0000A2FP1797,2395,7692,10
3 Banken Dividend Champions11,6611,66
-0,43 %
-0,05
16.04.2024
16:00:10		AT000060068912,0711,9410,52
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)15,4315,43
-0,26 %
-0,04
16.04.2024
16:00:16		AT0000A0XHJ816,2015,9714,05
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)17,9217,92
-0,83 %
-0,15
16.04.2024
16:00:13		AT000075317318,6418,3116,13
3 Banken Emerging-Mix29,2129,21
-0,71 %
-0,21
16.04.2024
16:00:14		AT000081848930,6729,4226,02
3 Banken Energiewende 2030 (R)88,2688,04
-1,34 %
-1,20
16.04.2024
16:00:22		AT30ENERGIE190,91104,0879,22
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)89,3789,15
-1,34 %
-1,21
16.04.2024
16:00:22		AT02ENERGIE092,05--
3 Banken Euro Bond-Mix (A)6,196,19
-0,48 %
-0,03
16.04.2024
16:00:14		AT00008563236,346,305,93
3 Banken Euro Bond-Mix (T)9,929,92
-0,50 %
-0,05
16.04.2024
16:00:12		AT000067944410,1710,109,39
3 Banken Europe Quality Champions (R)10,6410,64
+0,38 %
+0,04
16.04.2024
16:00:13		AT000080101411,0110,879,21
3 Banken Global Quality Champions (R)10,5510,55
-0,85 %
-0,09
16.04.2024
16:00:22		AT0000A39H9010,92--
3 Banken Inflationsschutzfonds14,0814,08
-0,42 %
-0,06
16.04.2024
16:00:15		AT0000A015A014,4314,2313,51
3 Banken KMU-Fonds12,2712,27
-0,08 %
-0,01
16.04.2024
16:00:15		AT0000A06PJ112,7012,2911,35
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)19,1019,10
-0,57 %
-0,11
16.04.2024
16:00:19		AT0000A23YE920,0619,6116,00
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)11,6511,65
-0,26 %
-0,03
16.04.2024
16:00:19		AT0000A23YG412,0011,8210,78
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)27,4827,48
-0,76 %
-0,21
16.04.2024
16:00:12		AT000070115628,8528,1822,10
3 Banken Portfolio-Mix (A)4,714,71
0,00 %
0,00
16.04.2024
16:00:14		AT00008178384,854,754,37
3 Banken Portfolio-Mix (T)8,478,47
0,00 %
0,00
16.04.2024
16:00:11		AT00006545958,728,547,69
3 Banken Rendite Plus (R)106,63106,63
-0,22 %
-0,23
16.04.2024
16:00:22		AT0000A339H9109,83106,9899,96
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)20,4520,45
-0,49 %
-0,10
16.04.2024
16:00:16		AT0000A0S8Z421,4720,6318,24
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)17,3817,38
-0,97 %
-0,17
16.04.2024
16:00:15		AT0000A0ENV117,3817,5515,10
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)97,6697,66
-0,53 %
-0,52
16.04.2024
16:00:10		AT0000615364100,1099,8692,54
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)11,1611,16
+0,09 %
+0,01
16.04.2024
16:00:19		AT0000A23KD011,7211,419,30
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)104,33104,33
-0,34 %
-0,36
16.04.2024
16:00:21		AT0000A2ZY38107,46104,7698,48
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)104,78104,78
-0,34 %
-0,36
16.04.2024
16:00:21		AT0000A2ZY46107,92105,2298,91
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)10,8910,89
-0,37 %
-0,04
16.04.2024
16:00:15		AT0000A0A03611,2210,9410,19
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)15,0615,06
-0,40 %
-0,06
16.04.2024
16:00:15		AT0000A0A04415,5115,1314,08
3 Banken US Quality Champions (R)34,8334,83
-1,14 %
-0,40
16.04.2024
16:00:12		AT000071259136,0536,4527,60
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)20,7820,78
-0,53 %
-0,11
16.04.2024
16:00:22		AT0000VALUE621,8221,2517,69
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)149,29148,92
-0,47 %
-0,70
16.04.2024
16:00:22		AT00ZUKUNFT5153,02151,54131,78
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)8,998,99
-1,43 %
-0,13
16.04.2024
16:00:22		ATWACHSTUM059,449,217,11
3 Banken Werte Balanced (R)16,2816,28
-0,49 %
-0,08
16.04.2024
16:00:13		AT000078486316,8516,5114,55
3 Banken Werte Defensive (R)106,11106,11
-0,46 %
-0,49
16.04.2024
16:00:14		AT0000986351109,29107,4097,97
3 Banken Werte Growth (R)21,5521,55
-0,46 %
-0,10
16.04.2024
16:00:13		AT000078488922,6322,1217,84
3 Banken Zinschance 2027 (R)104,53104,32
-0,23 %
-0,24
16.04.2024
16:00:22		AT027CHANCE4105,58108,36102,24
3 Banken Zinschance 2028 (R)98,1797,97
-0,25 %
-0,25
16.04.2024
16:00:22		AT028CHANCE299,1598,3792,36
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R)100,34100,14
-0,38 %
-0,38
16.04.2024
16:00:22		AT0000A39HN1101,85--
3 Banken Österreich-Fonds (R)32,2732,27
-0,09 %
-0,03
16.04.2024
16:00:11		AT000066227533,4033,5229,45
7KoiLeft (EUR) (VTA)177,58177,58
-0,04 %
-0,07
16.04.2024
16:00:15		AT0000A0CER2186,46179,20151,74
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
0,00 %
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
0,00 %
-
-AT0000A33180---
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln