Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Banken Aktienfonds-Selektion | 26,88 | 26,88 | 0,00 % 0,00 | 23.04.2024 16:00:12 | AT0000784830 | 27,96 | 27,68 | 22,04 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,05 | 9,05 | 0,00 % 0,00 | 23.04.2024 16:00:10 | AT0000637863 | 9,32 | 9,19 | 8,58 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,37 | 15,37 | +0,07 % +0,01 | 23.04.2024 16:00:12 | AT0000744594 | 15,83 | 15,60 | 14,56 |
3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 96,02 | 95,68 | +0,04 % +0,04 | 23.04.2024 16:00:20 | AT0000A2FP17 | 97,22 | 95,76 | 92,10 |
3 Banken Dividend Champions | 11,67 | 11,67 | +1,13 % +0,13 | 23.04.2024 16:00:10 | AT0000600689 | 12,08 | 11,94 | 10,52 |
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,48 | 15,48 | +0,78 % +0,12 | 23.04.2024 16:00:15 | AT0000A0XHJ8 | 16,25 | 15,97 | 14,05 |
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 17,95 | 17,95 | +0,11 % +0,02 | 23.04.2024 16:00:12 | AT0000753173 | 18,67 | 18,31 | 16,13 |
3 Banken Emerging-Mix | 28,63 | 28,63 | -0,14 % -0,04 | 23.04.2024 16:00:13 | AT0000818489 | 30,06 | 29,42 | 26,02 |
3 Banken Energiewende 2030 (R) | 86,66 | 86,44 | +0,36 % +0,31 | 23.04.2024 16:00:22 | AT30ENERGIE1 | 89,26 | 104,08 | 79,22 |
3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 87,74 | 87,52 | +0,36 % +0,31 | 23.04.2024 16:00:22 | AT02ENERGIE0 | 90,37 | - | - |
3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,18 | 6,18 | +0,16 % +0,01 | 23.04.2024 16:00:13 | AT0000856323 | 6,33 | 6,30 | 5,93 |
3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,91 | 9,91 | +0,20 % +0,02 | 23.04.2024 16:00:11 | AT0000679444 | 10,16 | 10,10 | 9,39 |
3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,53 | 10,53 | +0,48 % +0,05 | 23.04.2024 16:00:12 | AT0000801014 | 10,90 | 10,87 | 9,21 |
3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,35 | 10,35 | +0,98 % +0,10 | 23.04.2024 16:00:22 | AT0000A39H90 | 10,71 | - | - |
3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,05 | 14,05 | +0,21 % +0,03 | 23.04.2024 16:00:13 | AT0000A015A0 | 14,40 | 14,23 | 13,51 |
3 Banken KMU-Fonds | 12,17 | 12,17 | -0,08 % -0,01 | 23.04.2024 16:00:14 | AT0000A06PJ1 | 12,60 | 12,29 | 11,35 |
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 18,97 | 18,97 | +0,90 % +0,17 | 23.04.2024 16:00:18 | AT0000A23YE9 | 19,92 | 19,61 | 16,00 |
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,63 | 11,63 | +0,52 % +0,06 | 23.04.2024 16:00:18 | AT0000A23YG4 | 11,98 | 11,82 | 10,78 |
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 27,01 | 27,01 | +0,75 % +0,20 | 23.04.2024 16:00:11 | AT0000701156 | 28,36 | 28,18 | 22,10 |
3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,66 | 4,66 | -0,21 % -0,01 | 23.04.2024 16:00:12 | AT0000817838 | 4,80 | 4,75 | 4,37 |
3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,39 | 8,39 | -0,12 % -0,01 | 23.04.2024 16:00:11 | AT0000654595 | 8,64 | 8,54 | 7,69 |
3 Banken Rendite Plus (R) | 106,49 | 106,49 | +0,12 % +0,13 | 23.04.2024 16:00:21 | AT0000A339H9 | 109,68 | 106,98 | 99,96 |
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 20,44 | 20,44 | -0,39 % -0,08 | 23.04.2024 16:00:15 | AT0000A0S8Z4 | 21,46 | 20,63 | 18,24 |
3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,27 | 17,27 | -0,69 % -0,12 | 23.04.2024 16:00:14 | AT0000A0ENV1 | 17,27 | 17,55 | 15,10 |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,61 | 97,61 | +0,25 % +0,24 | 23.04.2024 16:00:10 | AT0000615364 | 100,05 | 99,86 | 92,54 |
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 10,94 | 10,94 | +0,55 % +0,06 | 23.04.2024 16:00:18 | AT0000A23KD0 | 11,49 | 11,41 | 9,30 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,16 | 104,16 | +0,15 % +0,16 | 23.04.2024 16:00:21 | AT0000A2ZY38 | 107,28 | 104,76 | 98,48 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,62 | 104,62 | +0,16 % +0,17 | 23.04.2024 16:00:21 | AT0000A2ZY46 | 107,76 | 105,22 | 98,91 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,88 | 10,88 | +0,18 % +0,02 | 23.04.2024 16:00:14 | AT0000A0A036 | 11,21 | 10,94 | 10,19 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,04 | 15,04 | +0,13 % +0,02 | 23.04.2024 16:00:14 | AT0000A0A044 | 15,49 | 15,13 | 14,08 |
3 Banken US Quality Champions (R) | 34,31 | 34,31 | +0,91 % +0,31 | 23.04.2024 16:00:11 | AT0000712591 | 35,51 | 36,45 | 27,60 |
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 20,75 | 20,75 | +0,92 % +0,19 | 23.04.2024 16:00:22 | AT0000VALUE6 | 21,79 | 21,25 | 17,69 |
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T) | 148,82 | 148,45 | +0,34 % +0,51 | 23.04.2024 16:00:22 | AT00ZUKUNFT5 | 152,54 | 151,54 | 131,78 |
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 8,84 | 8,84 | +1,14 % +0,10 | 23.04.2024 16:00:22 | ATWACHSTUM05 | 9,28 | 9,21 | 7,11 |
3 Banken Werte Balanced (R) | 16,10 | 16,10 | 0,00 % 0,00 | 23.04.2024 16:00:12 | AT0000784863 | 16,66 | 16,51 | 14,55 |
3 Banken Werte Defensive (R) | 105,49 | 105,49 | +0,09 % +0,09 | 23.04.2024 16:00:13 | AT0000986351 | 108,65 | 107,40 | 97,97 |
3 Banken Werte Growth (R) | 21,08 | 21,08 | +0,19 % +0,04 | 23.04.2024 16:00:12 | AT0000784889 | 22,13 | 22,12 | 17,84 |
3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,42 | 104,21 | +0,14 % +0,15 | 23.04.2024 16:00:22 | AT027CHANCE4 | 105,46 | 108,36 | 102,24 |
3 Banken Zinschance 2028 (R) | 98,05 | 97,85 | +0,15 % +0,15 | 23.04.2024 16:00:22 | AT028CHANCE2 | 99,03 | 98,37 | 92,36 |
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 100,17 | 99,97 | +0,20 % +0,20 | 23.04.2024 16:00:22 | AT0000A39HN1 | 101,67 | - | - |
3 Banken Österreich-Fonds (R) | 32,20 | 32,20 | +0,81 % +0,26 | 23.04.2024 16:00:11 | AT0000662275 | 33,33 | 33,52 | 29,45 |
7KoiLeft (EUR) (VTA) | 174,66 | 174,66 | +0,25 % +0,44 | 23.04.2024 16:00:14 | AT0000A0CER2 | 183,40 | 179,20 | 151,74 |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33149 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33180 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)