Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Aktienfonds-Selektion27,0827,04
-0,55 %
-0,15
18.04.2024
16:00:16		AT000078483028,1227,6822,04
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)9,049,05
-0,11 %
-0,01
18.04.2024
16:00:15		AT00006378639,329,198,58
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T)15,3415,36
-0,20 %
-0,03
18.04.2024
16:00:16		AT000074459415,8215,6014,56
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)95,9895,64
+0,04 %
+0,04
18.04.2024
16:00:21		AT0000A2FP1797,1895,7692,10
3 Banken Dividend Champions11,5211,54
-0,26 %
-0,03
18.04.2024
16:00:15		AT000060068911,9411,9410,52
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)15,2915,33
-0,26 %
-0,04
18.04.2024
16:00:18		AT0000A0XHJ816,1015,9714,05
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)17,8917,91
+0,45 %
+0,08
18.04.2024
16:00:16		AT000075317318,6318,3116,13
3 Banken Emerging-Mix28,6728,76
-0,90 %
-0,26
18.04.2024
16:00:17		AT000081848930,2029,4226,02
3 Banken Energiewende 2030 (R)86,9786,60
-0,32 %
-0,28
18.04.2024
16:00:23		AT30ENERGIE189,42104,0879,22
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)88,0687,68
-0,33 %
-0,29
18.04.2024
16:00:23		AT02ENERGIE090,54--
3 Banken Euro Bond-Mix (A)6,186,17
+0,16 %
+0,01
18.04.2024
16:00:17		AT00008563236,326,305,93
3 Banken Euro Bond-Mix (T)9,909,89
+0,10 %
+0,01
18.04.2024
16:00:16		AT000067944410,1410,109,39
3 Banken Europe Quality Champions (R)10,4910,49
-0,10 %
-0,01
18.04.2024
16:00:16		AT000080101410,8610,879,21
3 Banken Global Quality Champions (R)10,4410,39
-0,85 %
-0,09
18.04.2024
16:00:23		AT0000A39H9010,75--
3 Banken Inflationsschutzfonds14,0714,02
0,00 %
0,00
18.04.2024
16:00:17		AT0000A015A014,3714,2313,51
3 Banken KMU-Fonds12,1912,19
-0,25 %
-0,03
18.04.2024
16:00:17		AT0000A06PJ112,6212,2911,35
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)18,9218,86
-0,53 %
-0,10
18.04.2024
16:00:21		AT0000A23YE919,8019,6116,00
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)11,5811,57
-0,17 %
-0,02
18.04.2024
16:00:21		AT0000A23YG411,9211,8210,78
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)27,1727,07
-0,77 %
-0,21
18.04.2024
16:00:16		AT000070115628,4228,1822,10
3 Banken Portfolio-Mix (A)4,674,67
-0,43 %
-0,02
18.04.2024
16:00:17		AT00008178384,814,754,37
3 Banken Portfolio-Mix (T)8,418,40
-0,36 %
-0,03
18.04.2024
16:00:16		AT00006545958,658,547,69
3 Banken Rendite Plus (R)106,36106,37
+0,05 %
+0,05
18.04.2024
16:00:23		AT0000A339H9109,56106,9899,96
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)20,3520,41
+0,44 %
+0,09
18.04.2024
16:00:18		AT0000A0S8Z421,4320,6318,24
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)17,3417,34
-0,17 %
-0,03
18.04.2024
16:00:18		AT0000A0ENV117,3417,5515,10
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)97,5097,37
+0,14 %
+0,14
18.04.2024
16:00:15		AT000061536499,8099,8692,54
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)10,9510,98
-0,45 %
-0,05
18.04.2024
16:00:21		AT0000A23KD011,5311,419,30
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)104,10104,05
+0,12 %
+0,12
18.04.2024
16:00:22		AT0000A2ZY38107,17104,7698,48
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)104,56104,50
+0,12 %
+0,13
18.04.2024
16:00:22		AT0000A2ZY46107,64105,2298,91
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)10,8710,86
+0,09 %
+0,01
18.04.2024
16:00:18		AT0000A0A03611,1910,9410,19
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)15,0415,02
+0,13 %
+0,02
18.04.2024
16:00:18		AT0000A0A04415,4715,1314,08
3 Banken US Quality Champions (R)34,6034,52
-0,83 %
-0,29
18.04.2024
16:00:16		AT000071259135,7336,4527,60
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)20,5520,52
-0,44 %
-0,09
18.04.2024
16:00:23		AT0000VALUE621,5521,2517,69
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)148,22147,94
-0,52 %
-0,77
18.04.2024
16:00:23		AT00ZUKUNFT5152,02151,54131,78
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)8,928,86
-0,67 %
-0,06
18.04.2024
16:00:23		ATWACHSTUM059,309,217,11
3 Banken Werte Balanced (R)16,1416,15
-0,19 %
-0,03
18.04.2024
16:00:16		AT000078486316,7216,5114,55
3 Banken Werte Defensive (R)105,58105,63
-0,03 %
-0,03
18.04.2024
16:00:17		AT0000986351108,80107,4097,97
3 Banken Werte Growth (R)21,1721,19
-0,61 %
-0,13
18.04.2024
16:00:16		AT000078488922,2522,1217,84
3 Banken Zinschance 2027 (R)104,37104,11
+0,06 %
+0,06
18.04.2024
16:00:23		AT027CHANCE4105,36108,36102,24
3 Banken Zinschance 2028 (R)97,9997,76
+0,07 %
+0,07
18.04.2024
16:00:23		AT028CHANCE298,9498,3792,36
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R)100,0899,81
+0,14 %
+0,14
18.04.2024
16:00:23		AT0000A39HN1101,51--
3 Banken Österreich-Fonds (R)31,8832,04
+0,28 %
+0,09
18.04.2024
16:00:16		AT000066227533,1633,5229,45
7KoiLeft (EUR) (VTA)174,90175,27
-0,42 %
-0,74
18.04.2024
16:00:18		AT0000A0CER2184,04179,20151,74
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
0,00 %
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
0,00 %
-
-AT0000A33180---
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln