Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Banken Aktienfonds-Selektion | 27,41 | 27,41 | +0,04 % +0,01 | 27.03.2024 16:00:11 | AT0000784830 | 28,51 | 27,50 | 21,88 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,15 | 9,15 | 0,00 % 0,00 | 27.03.2024 16:00:09 | AT0000637863 | 9,42 | 9,16 | 8,58 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,53 | 15,53 | -0,06 % -0,01 | 27.03.2024 16:00:11 | AT0000744594 | 16,00 | 15,55 | 14,56 |
3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 95,92 | 95,58 | +0,01 % +0,01 | 27.03.2024 16:00:19 | AT0000A2FP17 | 97,12 | 95,61 | 92,10 |
3 Banken Dividend Champions | 11,82 | 11,82 | +0,08 % +0,01 | 27.03.2024 16:00:07 | AT0000600689 | 12,23 | 11,90 | 10,52 |
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,76 | 15,76 | +0,25 % +0,04 | 27.03.2024 16:00:14 | AT0000A0XHJ8 | 16,55 | 15,97 | 14,05 |
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 18,26 | 18,26 | 0,00 % 0,00 | 27.03.2024 16:00:11 | AT0000753173 | 18,99 | 18,27 | 16,13 |
3 Banken Emerging-Mix | 28,92 | 28,92 | -0,24 % -0,07 | 27.03.2024 16:00:12 | AT0000818489 | 30,37 | 29,12 | 26,02 |
3 Banken Energiewende 2030 (R) | 89,56 | 89,34 | +0,02 % +0,02 | 27.03.2024 16:00:21 | AT30ENERGIE1 | 92,25 | 104,08 | 79,22 |
3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 90,69 | 90,46 | +0,02 % +0,02 | 27.03.2024 16:00:21 | AT02ENERGIE0 | 93,41 | - | - |
3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,22 | 6,22 | +0,16 % +0,01 | 27.03.2024 16:00:12 | AT0000856323 | 6,38 | 6,30 | 5,93 |
3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,97 | 9,97 | +0,20 % +0,02 | 27.03.2024 16:00:10 | AT0000679444 | 10,22 | 10,10 | 9,39 |
3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,75 | 10,75 | 0,00 % 0,00 | 27.03.2024 16:00:11 | AT0000801014 | 11,13 | 10,87 | 9,21 |
3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,63 | 10,63 | -0,37 % -0,04 | 27.03.2024 16:00:20 | AT0000A39H90 | 11,00 | - | - |
3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,06 | 14,06 | +0,14 % +0,02 | 27.03.2024 16:00:12 | AT0000A015A0 | 14,41 | 14,23 | 13,51 |
3 Banken KMU-Fonds | 12,25 | 12,25 | -0,08 % -0,01 | 27.03.2024 16:00:13 | AT0000A06PJ1 | 12,68 | 12,26 | 11,35 |
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,47 | 19,47 | +0,10 % +0,02 | 27.03.2024 16:00:18 | AT0000A23YE9 | 20,44 | 19,59 | 16,00 |
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,73 | 11,73 | +0,17 % +0,02 | 27.03.2024 16:00:18 | AT0000A23YG4 | 12,08 | 11,74 | 10,78 |
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 27,89 | 27,89 | 0,00 % 0,00 | 27.03.2024 16:00:10 | AT0000701156 | 29,28 | 28,11 | 22,01 |
3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,72 | 4,72 | -0,21 % -0,01 | 27.03.2024 16:00:11 | AT0000817838 | 4,86 | 4,73 | 4,37 |
3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,49 | 8,49 | -0,24 % -0,02 | 27.03.2024 16:00:09 | AT0000654595 | 8,74 | 8,51 | 7,69 |
3 Banken Rendite Plus (R) | 106,52 | 106,52 | 0,00 % 0,00 | 27.03.2024 16:00:20 | AT0000A339H9 | 109,72 | - | - |
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 19,72 | 19,72 | +0,10 % +0,02 | 27.03.2024 16:00:14 | AT0000A0S8Z4 | 20,71 | 19,82 | 18,24 |
3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 16,34 | 16,34 | -0,12 % -0,02 | 27.03.2024 16:00:14 | AT0000A0ENV1 | 16,34 | 16,36 | 15,10 |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 98,19 | 98,19 | +0,14 % +0,14 | 27.03.2024 16:00:08 | AT0000615364 | 100,64 | 99,86 | 92,54 |
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,34 | 11,34 | +0,98 % +0,11 | 27.03.2024 16:00:17 | AT0000A23KD0 | 11,91 | 11,34 | 9,30 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,41 | 104,41 | +0,08 % +0,08 | 27.03.2024 16:00:20 | AT0000A2ZY38 | 107,54 | 104,70 | 98,48 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,86 | 104,86 | +0,08 % +0,08 | 27.03.2024 16:00:20 | AT0000A2ZY46 | 108,01 | 105,15 | 98,91 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,90 | 10,90 | 0,00 % 0,00 | 27.03.2024 16:00:13 | AT0000A0A036 | 11,23 | 10,92 | 10,19 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,08 | 15,08 | +0,07 % +0,01 | 27.03.2024 16:00:13 | AT0000A0A044 | 15,53 | 15,10 | 14,06 |
3 Banken US Quality Champions (R) | 36,01 | 36,01 | -0,44 % -0,16 | 27.03.2024 16:00:10 | AT0000712591 | 37,27 | 36,45 | 27,39 |
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 20,94 | 20,94 | +0,10 % +0,02 | 27.03.2024 16:00:21 | AT0000VALUE6 | 21,99 | 21,01 | 17,69 |
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T) | 150,84 | 150,46 | +0,17 % +0,25 | 27.03.2024 16:00:21 | AT00ZUKUNFT5 | 154,61 | 151,33 | 131,78 |
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,07 | 9,07 | 0,00 % 0,00 | 27.03.2024 16:00:21 | ATWACHSTUM05 | 9,52 | 9,16 | 7,10 |
3 Banken Werte Balanced (R) | 16,36 | 16,36 | +0,06 % +0,01 | 27.03.2024 16:00:11 | AT0000784863 | 16,93 | 16,40 | 14,55 |
3 Banken Werte Defensive (R) | 106,78 | 106,78 | +0,10 % +0,11 | 27.03.2024 16:00:12 | AT0000986351 | 109,98 | 106,93 | 97,97 |
3 Banken Werte Growth (R) | 21,83 | 21,83 | +0,05 % +0,01 | 27.03.2024 16:00:11 | AT0000784889 | 22,92 | 21,93 | 17,84 |
3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,60 | 104,39 | +0,04 % +0,04 | 27.03.2024 16:00:21 | AT027CHANCE4 | 105,65 | 108,36 | 101,99 |
3 Banken Zinschance 2028 (R) | 98,35 | 98,15 | +0,01 % +0,01 | 27.03.2024 16:00:21 | AT028CHANCE2 | 99,33 | 98,32 | 92,36 |
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 100,64 | 100,44 | +0,07 % +0,07 | 27.03.2024 16:00:21 | AT0000A39HN1 | 102,15 | - | - |
3 Banken Österreich-Fonds (R) | 32,82 | 32,82 | +1,45 % +0,47 | 27.03.2024 16:00:09 | AT0000662275 | 33,97 | 33,52 | 29,45 |
7KoiLeft (EUR) (VTA) | 178,18 | 178,18 | +0,07 % +0,12 | 27.03.2024 16:00:13 | AT0000A0CER2 | 187,09 | 178,40 | 151,74 |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33149 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33180 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)