Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 27,23 | 27,23 | -1,23 % -0,34 | 17.04.2024 16:00:15 | AT0000784830 | 28,32 | 27,68 | 22,04 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,05 | 9,05 | -0,33 % -0,03 | 17.04.2024 16:00:13 | AT0000637863 | 9,32 | 9,19 | 8,58 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,37 | 15,37 | -0,32 % -0,05 | 17.04.2024 16:00:15 | AT0000744594 | 15,83 | 15,60 | 14,56 |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 95,94 | 95,60 | -0,09 % -0,09 | 17.04.2024 16:00:20 | AT0000A2FP17 | 97,14 | 95,76 | 92,10 |
| 3 Banken Dividend Champions | 11,55 | 11,55 | -0,94 % -0,11 | 17.04.2024 16:00:12 | AT0000600689 | 11,95 | 11,94 | 10,52 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,33 | 15,33 | -0,65 % -0,10 | 17.04.2024 16:00:17 | AT0000A0XHJ8 | 16,10 | 15,97 | 14,05 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 17,81 | 17,81 | -0,61 % -0,11 | 17.04.2024 16:00:15 | AT0000753173 | 18,52 | 18,31 | 16,13 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 28,93 | 28,93 | -0,96 % -0,28 | 17.04.2024 16:00:15 | AT0000818489 | 30,38 | 29,42 | 26,02 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 87,25 | 87,03 | -1,15 % -1,01 | 17.04.2024 16:00:22 | AT30ENERGIE1 | 89,87 | 104,08 | 79,22 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 88,35 | 88,13 | -1,14 % -1,02 | 17.04.2024 16:00:22 | AT02ENERGIE0 | 91,00 | - | - |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,17 | 6,17 | -0,32 % -0,02 | 17.04.2024 16:00:15 | AT0000856323 | 6,32 | 6,30 | 5,93 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,89 | 9,89 | -0,30 % -0,03 | 17.04.2024 16:00:14 | AT0000679444 | 10,14 | 10,10 | 9,39 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,50 | 10,50 | -1,32 % -0,14 | 17.04.2024 16:00:15 | AT0000801014 | 10,87 | 10,87 | 9,21 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,53 | 10,53 | -0,19 % -0,02 | 17.04.2024 16:00:22 | AT0000A39H90 | 10,90 | - | - |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,07 | 14,07 | -0,07 % -0,01 | 17.04.2024 16:00:16 | AT0000A015A0 | 14,42 | 14,23 | 13,51 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 12,22 | 12,22 | -0,41 % -0,05 | 17.04.2024 16:00:16 | AT0000A06PJ1 | 12,65 | 12,29 | 11,35 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,02 | 19,02 | -0,42 % -0,08 | 17.04.2024 16:00:19 | AT0000A23YE9 | 19,97 | 19,61 | 16,00 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,60 | 11,60 | -0,43 % -0,05 | 17.04.2024 16:00:19 | AT0000A23YG4 | 11,95 | 11,82 | 10,78 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 27,38 | 27,38 | -0,36 % -0,10 | 17.04.2024 16:00:14 | AT0000701156 | 28,75 | 28,18 | 22,10 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,69 | 4,69 | -0,42 % -0,02 | 17.04.2024 16:00:15 | AT0000817838 | 4,83 | 4,75 | 4,37 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,44 | 8,44 | -0,35 % -0,03 | 17.04.2024 16:00:14 | AT0000654595 | 8,69 | 8,54 | 7,69 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 106,31 | 106,31 | -0,30 % -0,32 | 17.04.2024 16:00:21 | AT0000A339H9 | 109,50 | 106,98 | 99,96 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 20,26 | 20,26 | -0,93 % -0,19 | 17.04.2024 16:00:17 | AT0000A0S8Z4 | 21,27 | 20,63 | 18,24 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,37 | 17,37 | -0,06 % -0,01 | 17.04.2024 16:00:16 | AT0000A0ENV1 | 17,37 | 17,55 | 15,10 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,36 | 97,36 | -0,31 % -0,30 | 17.04.2024 16:00:13 | AT0000615364 | 99,79 | 99,86 | 92,54 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,00 | 11,00 | -1,43 % -0,16 | 17.04.2024 16:00:19 | AT0000A23KD0 | 11,55 | 11,41 | 9,30 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 103,98 | 103,98 | -0,34 % -0,35 | 17.04.2024 16:00:21 | AT0000A2ZY38 | 107,10 | 104,76 | 98,48 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,43 | 104,43 | -0,33 % -0,35 | 17.04.2024 16:00:21 | AT0000A2ZY46 | 107,56 | 105,22 | 98,91 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,86 | 10,86 | -0,28 % -0,03 | 17.04.2024 16:00:16 | AT0000A0A036 | 11,19 | 10,94 | 10,19 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,02 | 15,02 | -0,27 % -0,04 | 17.04.2024 16:00:16 | AT0000A0A044 | 15,47 | 15,13 | 14,08 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 34,89 | 34,89 | +0,17 % +0,06 | 17.04.2024 16:00:14 | AT0000712591 | 36,11 | 36,45 | 27,60 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 20,64 | 20,64 | -0,67 % -0,14 | 17.04.2024 16:00:22 | AT0000VALUE6 | 21,67 | 21,25 | 17,69 |
| 3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T) | 148,99 | 148,62 | -0,20 % -0,30 | 17.04.2024 16:00:22 | AT00ZUKUNFT5 | 152,71 | 151,54 | 131,78 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 8,98 | 8,98 | -0,11 % -0,01 | 17.04.2024 16:00:22 | ATWACHSTUM05 | 9,43 | 9,21 | 7,11 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 16,17 | 16,17 | -0,68 % -0,11 | 17.04.2024 16:00:15 | AT0000784863 | 16,74 | 16,51 | 14,55 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 105,61 | 105,61 | -0,47 % -0,50 | 17.04.2024 16:00:16 | AT0000986351 | 108,78 | 107,40 | 97,97 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 21,30 | 21,30 | -1,16 % -0,25 | 17.04.2024 16:00:15 | AT0000784889 | 22,37 | 22,12 | 17,84 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,31 | 104,10 | -0,21 % -0,22 | 17.04.2024 16:00:22 | AT027CHANCE4 | 105,35 | 108,36 | 102,24 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 97,92 | 97,72 | -0,26 % -0,25 | 17.04.2024 16:00:22 | AT028CHANCE2 | 98,90 | 98,37 | 92,36 |
| 3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 99,94 | 99,74 | -0,40 % -0,40 | 17.04.2024 16:00:22 | AT0000A39HN1 | 101,44 | - | - |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 31,79 | 31,79 | -1,49 % -0,48 | 17.04.2024 16:00:14 | AT0000662275 | 32,90 | 33,52 | 29,45 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 175,64 | 175,64 | -1,09 % -1,94 | 17.04.2024 16:00:16 | AT0000A0CER2 | 184,43 | 179,20 | 151,74 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33149 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33180 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)