Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

Anzeige 2.051 bis 2.086.
Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
C-QUADRAT Active PLUS T
AT0000720081
7,497,49
-0,13 %
-0,01
26.02.2021
16:00:13		7,887,725,84
Generali EURO Stock-Selection (A)
AT0000810528
7,407,40
-0,54 %
-0,04
26.02.2021
16:00:14		7,777,895,11
HYPO-RENT (A)
AT0000857503
7,527,52
-0,27 %
-0,02
25.02.2021
16:00:15		7,717,697,54
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A
AT0000729280
7,307,30
-0,95 %
-0,07
26.02.2021
16:00:14		7,527,857,04
Apollo Mündel (A)
AT0000900048
7,147,14
-0,28 %
-0,02
26.02.2021
16:00:15		7,377,277,14
Amundi GF Euro Core Rent
AT0000A0PS63
7,097,09
-0,42 %
-0,03
26.02.2021
16:00:17		7,257,356,89
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
7,057,05
-0,42 %
-0,03
26.02.2021
16:00:15		7,237,186,92
Amundi Mündel Bond
AT0000857024
7,037,03
-0,28 %
-0,02
26.02.2021
16:00:15		7,217,217,03
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (A)
AT0000962287
7,047,04
-0,14 %
-0,01
26.02.2021
16:00:15		7,197,247,04
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A)
AT0000659636
6,896,89
+0,29 %
+0,02
26.02.2021
16:00:12		7,176,894,02
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A
AT0000859533
7,157,15
-0,14 %
-0,01
26.02.2021
16:00:15		7,157,337,15
Managed Profit Plus (A)
AT0000A06VB6
6,806,80
-1,16 %
-0,08
26.02.2021
16:00:16		7,147,105,48
Apollo Euro Corporate Bond Fund (A)
AT0000819487
6,716,71
-0,45 %
-0,03
26.02.2021
16:00:14		7,066,776,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A
AT0000A0PG34
6,956,95
-0,57 %
-0,04
26.02.2021
16:00:17		6,957,056,67
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A
AT0000859509
6,946,94
-0,57 %
-0,04
26.02.2021
16:00:15		6,947,036,60
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
AT0000838602
6,756,75
-0,15 %
-0,01
26.02.2021
16:00:15		6,826,856,75
Gutmann Internationaler Anleihenfonds (A)
AT0000856810
6,606,60
-0,75 %
-0,05
26.02.2021
16:00:15		6,806,866,53
Amundi First Step
AT0000822374
6,626,62
0,00 %
0,00
26.02.2021
16:00:14		6,796,806,49
Advisory Vorsorge Dachfonds (A)
AT0000821095
6,276,25
0,00 %
0,00
26.02.2021
16:00:14		6,606,355,00
ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01 (A)
AT0000A05S97
6,316,31
-0,32 %
-0,02
26.02.2021
16:00:16		6,577,194,25
Amundi Ethik Fonds
AT0000857164
6,286,28
-0,95 %
-0,06
26.02.2021
16:00:15		6,506,395,51
Zürich Kosmos Invest
AT0000856919
6,256,25
-0,32 %
-0,02
26.02.2021
16:00:15		6,506,365,46
Apollo European Equity (A)
AT0000856695
6,036,03
-0,17 %
-0,01
26.02.2021
16:00:15		6,356,123,84
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (A)
AT0000A05S63
5,845,84
+0,52 %
+0,03
26.02.2021
16:00:16		6,086,193,74
Amundi GF Euro Core Rent
AT0000856125
5,815,81
-0,51 %
-0,03
26.02.2021
16:00:15		5,966,125,74
ÖBV-INVEST
AT0000856927
5,255,25
-0,19 %
-0,01
26.02.2021
16:00:15		5,415,534,96
Apollo Balkan Equity (VA)
AT0000A07HZ2
4,784,78
-0,21 %
-0,01
26.02.2021
16:00:16		5,025,033,92
Apollo Balkan Equity (T)
AT0000A07HY5
4,744,74
-0,21 %
-0,01
26.02.2021
16:00:16		4,984,993,89
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
4,814,81
+0,21 %
+0,01
26.02.2021
16:00:14		4,954,894,12
RT Österreich Aktienfonds EUR R01
AT0000497284
3,683,68
-0,27 %
-0,01
26.02.2021
16:00:11		3,833,692,10
SIRIUS 5
AT0000856851
3,213,21
-0,31 %
-0,01
26.02.2021
16:00:15		3,303,242,31
Amundi Euro Rent
AT0000A0M445
--
-
-
----
Amundi Global High Yield Bond
AT0000A0M460
--
-
-
----
Amundi Mündel Rent
AT0000A0M4A2
--
-
-
----
Kathrein Sustainable Bond Select (R) A
AT0000A2HUX1
--
-
-
----
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) T
AT0000A2HU83
--
-
-
----

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln