Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 26,88 | 26,88 | -0,59 % -0,16 | 22.04.2024 16:00:10 | AT0000784830 | 27,96 | 27,68 | 22,04 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,05 | 9,05 | 0,00 % 0,00 | 22.04.2024 16:00:08 | AT0000637863 | 9,32 | 9,19 | 8,58 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,36 | 15,36 | 0,00 % 0,00 | 22.04.2024 16:00:09 | AT0000744594 | 15,82 | 15,60 | 14,56 |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 95,98 | 95,64 | 0,00 % 0,00 | 22.04.2024 16:00:18 | AT0000A2FP17 | 97,18 | 95,76 | 92,10 |
| 3 Banken Dividend Champions | 11,54 | 11,54 | 0,00 % 0,00 | 22.04.2024 16:00:08 | AT0000600689 | 11,94 | 11,94 | 10,52 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,36 | 15,36 | +0,20 % +0,03 | 22.04.2024 16:00:13 | AT0000A0XHJ8 | 16,13 | 15,97 | 14,05 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 17,93 | 17,93 | +0,11 % +0,02 | 22.04.2024 16:00:09 | AT0000753173 | 18,65 | 18,31 | 16,13 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 28,67 | 28,67 | -0,31 % -0,09 | 22.04.2024 16:00:10 | AT0000818489 | 30,10 | 29,42 | 26,02 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 86,35 | 86,13 | -0,54 % -0,47 | 22.04.2024 16:00:20 | AT30ENERGIE1 | 88,94 | 104,08 | 79,22 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 87,43 | 87,21 | -0,54 % -0,47 | 22.04.2024 16:00:20 | AT02ENERGIE0 | 90,05 | - | - |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,17 | 6,17 | 0,00 % 0,00 | 22.04.2024 16:00:10 | AT0000856323 | 6,32 | 6,30 | 5,93 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,89 | 9,89 | 0,00 % 0,00 | 22.04.2024 16:00:08 | AT0000679444 | 10,14 | 10,10 | 9,39 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,48 | 10,48 | -0,10 % -0,01 | 22.04.2024 16:00:10 | AT0000801014 | 10,85 | 10,87 | 9,21 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,25 | 10,25 | -1,35 % -0,14 | 22.04.2024 16:00:19 | AT0000A39H90 | 10,61 | - | - |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,02 | 14,02 | 0,00 % 0,00 | 22.04.2024 16:00:11 | AT0000A015A0 | 14,37 | 14,23 | 13,51 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 12,18 | 12,18 | -0,08 % -0,01 | 22.04.2024 16:00:11 | AT0000A06PJ1 | 12,61 | 12,29 | 11,35 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 18,80 | 18,80 | -0,32 % -0,06 | 22.04.2024 16:00:16 | AT0000A23YE9 | 19,74 | 19,61 | 16,00 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,57 | 11,57 | 0,00 % 0,00 | 22.04.2024 16:00:16 | AT0000A23YG4 | 11,92 | 11,82 | 10,78 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 26,81 | 26,81 | -0,96 % -0,26 | 22.04.2024 16:00:09 | AT0000701156 | 28,15 | 28,18 | 22,10 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,67 | 4,67 | 0,00 % 0,00 | 22.04.2024 16:00:10 | AT0000817838 | 4,81 | 4,75 | 4,37 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,40 | 8,40 | 0,00 % 0,00 | 22.04.2024 16:00:08 | AT0000654595 | 8,65 | 8,54 | 7,69 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 106,36 | 106,36 | -0,01 % -0,01 | 22.04.2024 16:00:19 | AT0000A339H9 | 109,55 | 106,98 | 99,96 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 20,52 | 20,52 | +0,54 % +0,11 | 22.04.2024 16:00:12 | AT0000A0S8Z4 | 21,55 | 20,63 | 18,24 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,39 | 17,39 | +0,29 % +0,05 | 22.04.2024 16:00:12 | AT0000A0ENV1 | 17,39 | 17,55 | 15,10 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,37 | 97,37 | 0,00 % 0,00 | 22.04.2024 16:00:08 | AT0000615364 | 99,80 | 99,86 | 92,54 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 10,88 | 10,88 | -0,91 % -0,10 | 22.04.2024 16:00:16 | AT0000A23KD0 | 11,42 | 11,41 | 9,30 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,00 | 104,00 | -0,05 % -0,05 | 22.04.2024 16:00:19 | AT0000A2ZY38 | 107,12 | 104,76 | 98,48 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,45 | 104,45 | -0,05 % -0,05 | 22.04.2024 16:00:19 | AT0000A2ZY46 | 107,58 | 105,22 | 98,91 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,86 | 10,86 | 0,00 % 0,00 | 22.04.2024 16:00:11 | AT0000A0A036 | 11,19 | 10,94 | 10,19 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,02 | 15,02 | 0,00 % 0,00 | 22.04.2024 16:00:11 | AT0000A0A044 | 15,47 | 15,13 | 14,08 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 34,00 | 34,00 | -1,51 % -0,52 | 22.04.2024 16:00:09 | AT0000712591 | 35,19 | 36,45 | 27,60 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 20,56 | 20,56 | +0,19 % +0,04 | 22.04.2024 16:00:20 | AT0000VALUE6 | 21,59 | 21,25 | 17,69 |
| 3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T) | 148,31 | 147,94 | 0,00 % 0,00 | 22.04.2024 16:00:20 | AT00ZUKUNFT5 | 152,02 | 151,54 | 131,78 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 8,74 | 8,74 | -1,35 % -0,12 | 22.04.2024 16:00:20 | ATWACHSTUM05 | 9,18 | 9,21 | 7,11 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 16,10 | 16,10 | -0,31 % -0,05 | 22.04.2024 16:00:10 | AT0000784863 | 16,66 | 16,51 | 14,55 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 105,40 | 105,40 | -0,22 % -0,23 | 22.04.2024 16:00:11 | AT0000986351 | 108,56 | 107,40 | 97,97 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 21,04 | 21,04 | -0,71 % -0,15 | 22.04.2024 16:00:10 | AT0000784889 | 22,09 | 22,12 | 17,84 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,27 | 104,06 | -0,05 % -0,05 | 22.04.2024 16:00:20 | AT027CHANCE4 | 105,31 | 108,36 | 102,24 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 97,90 | 97,70 | -0,06 % -0,06 | 22.04.2024 16:00:20 | AT028CHANCE2 | 98,88 | 98,37 | 92,36 |
| 3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 99,97 | 99,77 | -0,04 % -0,04 | 22.04.2024 16:00:20 | AT0000A39HN1 | 101,47 | - | - |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 31,94 | 31,94 | -0,31 % -0,10 | 22.04.2024 16:00:08 | AT0000662275 | 33,06 | 33,52 | 29,45 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 174,22 | 174,22 | -0,60 % -1,05 | 22.04.2024 16:00:11 | AT0000A0CER2 | 182,94 | 179,20 | 151,74 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33149 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33180 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)