Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

Anzeige 2.051 bis 2.088.
Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
C-QUADRAT Active PLUS VTIA
AT0000A0K258
7,487,48
-1,06 %
-0,08
05.03.2021
16:00:17		7,877,815,92
Generali EURO Stock-Selection (A)
AT0000810528
7,447,44
-0,40 %
-0,03
05.03.2021
16:00:14		7,817,505,11
C-QUADRAT Active PLUS A
AT0000720073
7,387,38
-1,07 %
-0,08
05.03.2021
16:00:14		7,777,705,84
C-QUADRAT Active PLUS T
AT0000720081
7,387,38
-1,07 %
-0,08
05.03.2021
16:00:14		7,777,715,84
HYPO-RENT (A)
AT0000857503
7,547,54
+0,13 %
+0,01
04.03.2021
16:00:15		7,737,697,52
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A
AT0000729280
7,237,23
-0,82 %
-0,06
05.03.2021
16:00:14		7,457,847,04
Apollo Mündel (A)
AT0000900048
7,167,16
+0,14 %
+0,01
05.03.2021
16:00:15		7,397,277,14
Amundi GF Euro Core Rent
AT0000A0PS63
7,137,13
+0,14 %
+0,01
05.03.2021
16:00:17		7,297,356,89
3 Banken Euro Bond-Mix (A)
AT0000856323
7,077,07
0,00 %
0,00
05.03.2021
16:00:15		7,257,186,92
Amundi Mündel Bond
AT0000857024
7,057,05
0,00 %
0,00
05.03.2021
16:00:15		7,237,217,03
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (A)
AT0000962287
7,067,06
0,00 %
0,00
05.03.2021
16:00:15		7,217,247,04
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A)
AT0000659636
6,936,93
-0,14 %
-0,01
05.03.2021
16:00:13		7,216,944,02
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A
AT0000859533
7,177,17
0,00 %
0,00
05.03.2021
16:00:15		7,177,337,15
Managed Profit Plus (A)
AT0000A06VB6
6,786,78
-0,59 %
-0,04
05.03.2021
16:00:16		7,127,105,48
Apollo Euro Corporate Bond Fund (A)
AT0000819487
6,726,72
0,00 %
0,00
05.03.2021
16:00:15		7,076,776,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A
AT0000A0PG34
6,956,95
0,00 %
0,00
05.03.2021
16:00:17		6,957,056,67
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A
AT0000859509
6,946,94
0,00 %
0,00
05.03.2021
16:00:15		6,947,036,60
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
AT0000838602
6,766,76
0,00 %
0,00
05.03.2021
16:00:15		6,836,856,75
Gutmann Internationaler Anleihenfonds (A)
AT0000856810
6,636,63
0,00 %
0,00
05.03.2021
16:00:15		6,836,866,53
Amundi First Step
AT0000822374
6,606,60
-0,15 %
-0,01
05.03.2021
16:00:15		6,776,766,49
ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01 (A)
AT0000A05S97
6,436,43
+0,16 %
+0,01
05.03.2021
16:00:16		6,696,674,25
Advisory Vorsorge Dachfonds (A)
AT0000821095
6,226,20
-0,80 %
-0,05
05.03.2021
16:00:15		6,556,355,00
Zürich Kosmos Invest
AT0000856919
6,296,29
+0,16 %
+0,01
05.03.2021
16:00:15		6,556,365,46
Amundi Ethik Fonds
AT0000857164
6,276,27
-0,48 %
-0,03
05.03.2021
16:00:15		6,496,395,51
Apollo European Equity (A)
AT0000856695
6,056,05
-0,17 %
-0,01
05.03.2021
16:00:15		6,376,123,84
Amundi GF Euro Core Rent
AT0000856125
5,845,84
+0,17 %
+0,01
05.03.2021
16:00:15		5,996,125,74
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (A)
AT0000A05S63
5,735,73
-3,05 %
-0,18
05.03.2021
16:00:16		5,966,193,74
ÖBV-INVEST
AT0000856927
5,275,27
+0,19 %
+0,01
05.03.2021
16:00:15		5,435,464,96
Apollo Balkan Equity (VA)
AT0000A07HZ2
4,814,81
-0,21 %
-0,01
05.03.2021
16:00:16		5,054,893,92
Apollo Balkan Equity (T)
AT0000A07HY5
4,774,77
-0,21 %
-0,01
05.03.2021
16:00:16		5,014,853,89
3 Banken Portfolio-Mix (A)
AT0000817838
4,774,77
-0,42 %
-0,02
05.03.2021
16:00:15		4,914,894,12
RT Österreich Aktienfonds EUR R01
AT0000497284
3,723,72
0,00 %
0,00
05.03.2021
16:00:12		3,873,722,10
SIRIUS 5
AT0000856851
3,263,26
+0,31 %
+0,01
05.03.2021
16:00:15		3,353,262,31
Amundi Euro Rent
AT0000A0M445
--
-
-
----
Amundi Global High Yield Bond
AT0000A0M460
--
-
-
----
Amundi Mündel Rent
AT0000A0M4A2
--
-
-
----
Kathrein Sustainable Bond Select (R) A
AT0000A2HUX1
--
-
-
----
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) T
AT0000A2HU83
--
-
-
----

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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln