Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

The following data on public investment funds is provided by OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG.

Anzeige 1.651 bis 1.700.
Name
ISIN		Net Asset ValueRücknahmepreisDiff. %
Diff. abs.		Datum
Zeit		AusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A
AT0000A261N3
128,04128,04
+0,94 %
+1,19
18.05.2022
16:00:16		128,04150,27122,66
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T
AT0000A261M5
130,19130,19
+0,93 %
+1,20
18.05.2022
16:00:16		130,19152,80124,72
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A)
AT0000707385
81,2281,22
-0,67 %
-0,55
18.05.2022
16:00:08		81,2287,8880,85
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T)
AT0000707393
111,67111,67
-0,66 %
-0,74
18.05.2022
16:00:08		111,67119,58111,16
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) VTA
AT0000A28LF2
93,7393,73
-0,67 %
-0,63
18.05.2022
16:00:16		93,73100,3893,30
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A)
AT0000A1TRX4
91,4591,45
-0,66 %
-0,61
18.05.2022
16:00:14		91,4598,7991,03
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T)
AT0000A1TRW6
93,7493,74
-0,67 %
-0,63
18.05.2022
16:00:14		93,74100,5393,31
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) VTA
AT0000A28LE5
94,2894,28
-0,65 %
-0,62
18.05.2022
16:00:16		94,28100,8093,84
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) A
AT0000A1GCY1
111,69111,69
-0,10 %
-0,11
18.05.2022
16:00:13		111,69124,07110,41
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) T
AT0000A1GCX3
118,08118,08
-0,10 %
-0,12
18.05.2022
16:00:13		118,08129,90116,73
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA
AT0000A1GVB9
122,19122,19
-0,11 %
-0,13
18.05.2022
16:00:13		122,19133,41120,79
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) A
AT0000A1U7P2
111,09111,09
-0,10 %
-0,11
18.05.2022
16:00:14		111,09123,47109,80
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) T
AT0000A1U7N7
116,61116,61
-0,10 %
-0,12
18.05.2022
16:00:14		116,61128,27115,26
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) A
AT0000A279F1
107,19107,19
-0,33 %
-0,35
18.05.2022
16:00:16		107,19121,95105,77
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) T
AT0000A279E4
111,88111,88
-0,32 %
-0,36
18.05.2022
16:00:16		111,88125,06110,17
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) VTA
AT0000A279G9
113,76113,76
-0,32 %
-0,36
18.05.2022
16:00:16		113,76125,65110,69
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) A
AT0000A279C8
109,44109,44
-0,32 %
-0,35
18.05.2022
16:00:16		109,44124,44107,97
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) T
AT0000A279D6
114,68114,68
-0,31 %
-0,36
18.05.2022
16:00:16		114,68128,07112,16
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) A
AT0000A1GCW5
98,2398,23
-0,08 %
-0,08
18.05.2022
16:00:13		98,23107,7197,41
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) T
AT0000A1GCV7
104,09104,09
-0,09 %
-0,09
18.05.2022
16:00:13		104,09113,19103,22
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) VTA
AT0000A1GVC7
106,09106,09
-0,08 %
-0,09
18.05.2022
16:00:13		106,09115,11105,20
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) A
AT0000A1U7R8
101,12101,12
-0,09 %
-0,09
18.05.2022
16:00:14		101,12110,50100,26
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) T
AT0000A1U7Q0
104,87104,87
-0,09 %
-0,09
18.05.2022
16:00:14		104,87114,07103,98
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) A
AT0000A07FQ5
65,26-
+22,88 %
+12,15
28.02.2022
16:00:12		-123,5653,11
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) T
AT0000A07FR3
79,40-
+22,87 %
+14,78
28.02.2022
16:00:12		-150,3464,62
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) VTA
AT0000A07FS1
82,59-
+22,87 %
+15,37
28.02.2022
16:00:12		-156,3967,22
Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) A
AT0000A1TW88
87,79-
+22,85 %
+16,33
28.02.2022
16:00:15		-165,6071,46
Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) T
AT0000A1TW70
95,61-
+22,84 %
+17,78
28.02.2022
16:00:15		-180,3677,83
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A
AT0000A2DFG6
169,57169,57
+2,10 %
+3,49
18.05.2022
16:00:17		169,57200,97160,60
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T
AT0000A2DFF8
171,05171,05
+2,10 %
+3,52
18.05.2022
16:00:17		171,05202,73162,01
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA
AT0000A2ETT8
161,28161,28
+2,10 %
+3,32
18.05.2022
16:00:17		161,28191,15152,75
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A
AT0000A2DFL6
172,23172,23
+2,10 %
+3,54
18.05.2022
16:00:17		172,23203,36162,85
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T
AT0000A2DFK8
173,56173,56
+2,10 %
+3,57
18.05.2022
16:00:17		173,56204,93164,11
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T
AT0000A2DFM4
174,74174,74
+2,10 %
+3,60
18.05.2022
16:00:17		174,74205,96165,10
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) A
AT0000811666
72,9672,96
+0,14 %
+0,10
18.05.2022
16:00:09		72,9682,3871,83
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) T
AT0000811674
127,97127,97
+0,13 %
+0,16
18.05.2022
16:00:09		127,97142,55126,00
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) A
AT0000A1TMN6
101,73101,73
+0,13 %
+0,13
18.05.2022
16:00:14		101,73114,49100,16
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) T
AT0000A1TMM8
108,58108,58
+0,12 %
+0,13
18.05.2022
16:00:14		108,58120,80106,90
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) A
AT0000726914
96,9596,95
+0,07 %
+0,07
18.05.2022
16:00:08		96,95108,3095,70
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) T
AT0000726807
153,70153,70
+0,07 %
+0,11
18.05.2022
16:00:08		153,70169,45151,72
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) A
AT0000A1U7T4
97,7597,75
+0,07 %
+0,07
18.05.2022
16:00:14		97,75108,9196,48
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) T
AT0000A1U7S6
103,23103,23
+0,07 %
+0,07
18.05.2022
16:00:14		103,23113,70101,89
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) A
AT0000859277
59,8059,80
-0,45 %
-0,27
18.05.2022
16:00:10		59,8066,2359,42
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) T
AT0000805429
115,97115,97
-0,45 %
-0,52
18.05.2022
16:00:09		115,97127,41115,23
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) A
AT0000A1TMQ9
92,0392,03
-0,45 %
-0,42
18.05.2022
16:00:14		92,03101,7291,43
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) T
AT0000A1TMP1
94,8994,89
-0,45 %
-0,43
18.05.2022
16:00:14		94,89104,1294,28
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A
AT0000859533
6,746,74
-0,30 %
-0,02
18.05.2022
16:00:10		6,747,166,71
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T
AT0000805163
11,9111,91
-0,33 %
-0,04
18.05.2022
16:00:09		11,9112,5311,86
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A
AT0000A1TMS5
8,918,91
-0,34 %
-0,03
18.05.2022
16:00:14		8,919,458,87
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T
AT0000A1TMR7
9,289,28
-0,43 %
-0,04
18.05.2022
16:00:14		9,289,759,24

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln