Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Banken Aktienfonds-Selektion | 27,05 | 27,05 | +0,63 % +0,17 | 24.04.2024 16:00:13 | AT0000784830 | 28,13 | 27,68 | 22,04 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,06 | 9,06 | +0,11 % +0,01 | 24.04.2024 16:00:09 | AT0000637863 | 9,33 | 9,19 | 8,58 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,39 | 15,39 | +0,13 % +0,02 | 24.04.2024 16:00:12 | AT0000744594 | 15,85 | 15,60 | 14,56 |
3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 96,05 | 95,71 | +0,03 % +0,03 | 24.04.2024 16:00:21 | AT0000A2FP17 | 97,25 | 95,76 | 92,10 |
3 Banken Dividend Champions | 11,67 | 11,67 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:08 | AT0000600689 | 12,08 | 11,94 | 10,52 |
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,56 | 15,56 | +0,52 % +0,08 | 24.04.2024 16:00:18 | AT0000A0XHJ8 | 16,34 | 15,97 | 14,05 |
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 17,98 | 17,98 | +0,17 % +0,03 | 24.04.2024 16:00:12 | AT0000753173 | 18,70 | 18,31 | 16,13 |
3 Banken Emerging-Mix | 28,72 | 28,72 | +0,31 % +0,09 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000818489 | 30,16 | 29,42 | 26,02 |
3 Banken Energiewende 2030 (R) | 87,24 | 87,02 | +0,67 % +0,58 | 24.04.2024 16:00:23 | AT30ENERGIE1 | 89,86 | 104,08 | 79,22 |
3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 88,33 | 88,11 | +0,67 % +0,59 | 24.04.2024 16:00:23 | AT02ENERGIE0 | 90,98 | - | - |
3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,18 | 6,18 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000856323 | 6,33 | 6,30 | 5,93 |
3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,90 | 9,90 | -0,10 % -0,01 | 24.04.2024 16:00:10 | AT0000679444 | 10,15 | 10,10 | 9,39 |
3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,64 | 10,64 | +1,04 % +0,11 | 24.04.2024 16:00:13 | AT0000801014 | 11,01 | 10,87 | 9,21 |
3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,42 | 10,42 | +0,68 % +0,07 | 24.04.2024 16:00:23 | AT0000A39H90 | 10,78 | - | - |
3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,04 | 14,04 | -0,07 % -0,01 | 24.04.2024 16:00:15 | AT0000A015A0 | 14,39 | 14,23 | 13,51 |
3 Banken KMU-Fonds | 12,19 | 12,19 | +0,16 % +0,02 | 24.04.2024 16:00:16 | AT0000A06PJ1 | 12,62 | 12,29 | 11,35 |
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,10 | 19,10 | +0,69 % +0,13 | 24.04.2024 16:00:20 | AT0000A23YE9 | 20,06 | 19,61 | 16,00 |
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,66 | 11,66 | +0,26 % +0,03 | 24.04.2024 16:00:20 | AT0000A23YG4 | 12,01 | 11,82 | 10,78 |
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 27,16 | 27,16 | +0,56 % +0,15 | 24.04.2024 16:00:10 | AT0000701156 | 28,52 | 28,18 | 22,10 |
3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,68 | 4,68 | +0,43 % +0,02 | 24.04.2024 16:00:14 | AT0000817838 | 4,82 | 4,75 | 4,37 |
3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,42 | 8,42 | +0,36 % +0,03 | 24.04.2024 16:00:09 | AT0000654595 | 8,67 | 8,54 | 7,69 |
3 Banken Rendite Plus (R) | 106,58 | 106,58 | +0,08 % +0,09 | 24.04.2024 16:00:23 | AT0000A339H9 | 109,78 | 106,98 | 99,96 |
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 20,44 | 20,44 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:17 | AT0000A0S8Z4 | 21,46 | 20,63 | 18,24 |
3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,17 | 17,17 | -0,58 % -0,10 | 24.04.2024 16:00:17 | AT0000A0ENV1 | 17,17 | 17,55 | 15,10 |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,55 | 97,55 | -0,06 % -0,06 | 24.04.2024 16:00:08 | AT0000615364 | 99,99 | 99,86 | 92,54 |
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,01 | 11,01 | +0,64 % +0,07 | 24.04.2024 16:00:20 | AT0000A23KD0 | 11,56 | 11,41 | 9,30 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,18 | 104,18 | +0,02 % +0,02 | 24.04.2024 16:00:23 | AT0000A2ZY38 | 107,31 | 104,76 | 98,48 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,64 | 104,64 | +0,02 % +0,02 | 24.04.2024 16:00:23 | AT0000A2ZY46 | 107,78 | 105,22 | 98,91 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,88 | 10,88 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:16 | AT0000A0A036 | 11,21 | 10,94 | 10,19 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,05 | 15,05 | +0,07 % +0,01 | 24.04.2024 16:00:16 | AT0000A0A044 | 15,50 | 15,13 | 14,08 |
3 Banken US Quality Champions (R) | 34,73 | 34,73 | +1,22 % +0,42 | 24.04.2024 16:00:10 | AT0000712591 | 35,95 | 36,45 | 27,60 |
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 20,83 | 20,83 | +0,39 % +0,08 | 24.04.2024 16:00:23 | AT0000VALUE6 | 21,87 | 21,25 | 17,69 |
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T) | 149,79 | 149,42 | +0,65 % +0,97 | 24.04.2024 16:00:23 | AT00ZUKUNFT5 | 153,53 | 151,54 | 131,78 |
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 8,93 | 8,93 | +1,02 % +0,09 | 24.04.2024 16:00:24 | ATWACHSTUM05 | 9,38 | 9,21 | 7,11 |
3 Banken Werte Balanced (R) | 16,17 | 16,17 | +0,43 % +0,07 | 24.04.2024 16:00:13 | AT0000784863 | 16,74 | 16,51 | 14,55 |
3 Banken Werte Defensive (R) | 105,74 | 105,74 | +0,24 % +0,25 | 24.04.2024 16:00:15 | AT0000986351 | 108,91 | 107,40 | 97,97 |
3 Banken Werte Growth (R) | 21,30 | 21,30 | +1,04 % +0,22 | 24.04.2024 16:00:13 | AT0000784889 | 22,37 | 22,12 | 17,84 |
3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,45 | 104,24 | +0,03 % +0,03 | 24.04.2024 16:00:23 | AT027CHANCE4 | 105,49 | 108,36 | 102,24 |
3 Banken Zinschance 2028 (R) | 98,10 | 97,90 | +0,05 % +0,05 | 24.04.2024 16:00:23 | AT028CHANCE2 | 99,08 | 98,37 | 92,36 |
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 100,22 | 100,02 | +0,05 % +0,05 | 24.04.2024 16:00:23 | AT0000A39HN1 | 101,72 | - | - |
3 Banken Österreich-Fonds (R) | 32,41 | 32,41 | +0,65 % +0,21 | 24.04.2024 16:00:09 | AT0000662275 | 33,54 | 33,52 | 29,45 |
7KoiLeft (EUR) (VTA) | 175,83 | 175,83 | +0,67 % +1,17 | 24.04.2024 16:00:16 | AT0000A0CER2 | 184,63 | 179,20 | 151,74 |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33149 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33180 | - | - | - |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)