Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Banken Aktienfonds-Selektion | 27,42 | 27,42 | +0,04 % +0,01 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000784830 | 28,52 | 27,50 | 21,88 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,16 | 9,16 | +0,11 % +0,01 | 28.03.2024 16:00:10 | AT0000637863 | 9,43 | 9,16 | 8,58 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,56 | 15,56 | +0,19 % +0,03 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000744594 | 16,03 | 15,56 | 14,56 |
3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 95,95 | 95,61 | +0,03 % +0,03 | 28.03.2024 16:00:16 | AT0000A2FP17 | 97,15 | 95,61 | 92,10 |
3 Banken Dividend Champions | 11,92 | 11,92 | +0,85 % +0,10 | 28.03.2024 16:00:09 | AT0000600689 | 12,34 | 11,92 | 10,52 |
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,88 | 15,88 | +0,76 % +0,12 | 28.03.2024 16:00:13 | AT0000A0XHJ8 | 16,67 | 15,97 | 14,05 |
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 18,29 | 18,29 | +0,16 % +0,03 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000753173 | 19,02 | 18,29 | 16,13 |
3 Banken Emerging-Mix | 28,90 | 28,90 | -0,07 % -0,02 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000818489 | 30,35 | 29,12 | 26,02 |
3 Banken Energiewende 2030 (R) | 90,88 | 90,65 | +1,47 % +1,31 | 28.03.2024 16:00:18 | AT30ENERGIE1 | 93,61 | 104,08 | 79,22 |
3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 92,03 | 91,80 | +1,48 % +1,34 | 28.03.2024 16:00:18 | AT02ENERGIE0 | 94,79 | - | - |
3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,24 | 6,24 | +0,32 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000856323 | 6,40 | 6,30 | 5,93 |
3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,00 | 10,00 | +0,30 % +0,03 | 28.03.2024 16:00:10 | AT0000679444 | 10,25 | 10,10 | 9,39 |
3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,76 | 10,76 | +0,09 % +0,01 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000801014 | 11,14 | 10,87 | 9,21 |
3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,68 | 10,68 | +0,47 % +0,05 | 28.03.2024 16:00:18 | AT0000A39H90 | 11,05 | - | - |
3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,10 | 14,10 | +0,28 % +0,04 | 28.03.2024 16:00:12 | AT0000A015A0 | 14,45 | 14,23 | 13,51 |
3 Banken KMU-Fonds | 12,27 | 12,27 | +0,16 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:12 | AT0000A06PJ1 | 12,70 | 12,27 | 11,35 |
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,54 | 19,54 | +0,36 % +0,07 | 28.03.2024 16:00:15 | AT0000A23YE9 | 20,52 | 19,59 | 16,00 |
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,79 | 11,79 | +0,51 % +0,06 | 28.03.2024 16:00:15 | AT0000A23YG4 | 12,14 | 11,79 | 10,78 |
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 28,04 | 28,04 | +0,54 % +0,15 | 28.03.2024 16:00:10 | AT0000701156 | 29,44 | 28,11 | 22,01 |
3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,73 | 4,73 | +0,21 % +0,01 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000817838 | 4,87 | 4,73 | 4,37 |
3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,51 | 8,51 | +0,24 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:10 | AT0000654595 | 8,77 | 8,51 | 7,69 |
3 Banken Rendite Plus (R) | 106,65 | 106,65 | +0,12 % +0,13 | 28.03.2024 16:00:17 | AT0000A339H9 | 109,85 | - | - |
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 20,08 | 20,08 | +1,83 % +0,36 | 28.03.2024 16:00:13 | AT0000A0S8Z4 | 21,08 | 20,08 | 18,24 |
3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 16,39 | 16,39 | +0,31 % +0,05 | 28.03.2024 16:00:12 | AT0000A0ENV1 | 16,39 | 16,39 | 15,10 |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 98,48 | 98,48 | +0,30 % +0,29 | 28.03.2024 16:00:09 | AT0000615364 | 100,94 | 99,86 | 92,54 |
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,41 | 11,41 | +0,62 % +0,07 | 28.03.2024 16:00:15 | AT0000A23KD0 | 11,98 | 11,41 | 9,30 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,68 | 104,68 | +0,26 % +0,27 | 28.03.2024 16:00:17 | AT0000A2ZY38 | 107,82 | 104,70 | 98,48 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 105,14 | 105,14 | +0,27 % +0,28 | 28.03.2024 16:00:17 | AT0000A2ZY46 | 108,29 | 105,15 | 98,91 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,93 | 10,93 | +0,28 % +0,03 | 28.03.2024 16:00:12 | AT0000A0A036 | 11,26 | 10,93 | 10,19 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,12 | 15,12 | +0,27 % +0,04 | 28.03.2024 16:00:12 | AT0000A0A044 | 15,57 | 15,12 | 14,06 |
3 Banken US Quality Champions (R) | 36,14 | 36,14 | +0,36 % +0,13 | 28.03.2024 16:00:10 | AT0000712591 | 37,40 | 36,45 | 27,39 |
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 21,15 | 21,15 | +1,00 % +0,21 | 28.03.2024 16:00:18 | AT0000VALUE6 | 22,21 | 21,15 | 17,69 |
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T) | 151,60 | 151,22 | +0,51 % +0,76 | 28.03.2024 16:00:18 | AT00ZUKUNFT5 | 155,39 | 151,33 | 131,78 |
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,09 | 9,09 | +0,22 % +0,02 | 28.03.2024 16:00:18 | ATWACHSTUM05 | 9,54 | 9,16 | 7,10 |
3 Banken Werte Balanced (R) | 16,41 | 16,41 | +0,31 % +0,05 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000784863 | 16,98 | 16,41 | 14,55 |
3 Banken Werte Defensive (R) | 107,06 | 107,06 | +0,26 % +0,28 | 28.03.2024 16:00:12 | AT0000986351 | 110,27 | 107,06 | 97,97 |
3 Banken Werte Growth (R) | 21,88 | 21,88 | +0,23 % +0,05 | 28.03.2024 16:00:11 | AT0000784889 | 22,97 | 21,93 | 17,84 |
3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,76 | 104,55 | +0,15 % +0,16 | 28.03.2024 16:00:18 | AT027CHANCE4 | 105,81 | 108,36 | 101,99 |
3 Banken Zinschance 2028 (R) | 98,52 | 98,32 | +0,17 % +0,17 | 28.03.2024 16:00:18 | AT028CHANCE2 | 99,51 | 98,32 | 92,36 |
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 100,89 | 100,69 | +0,25 % +0,25 | 28.03.2024 16:00:18 | AT0000A39HN1 | 102,40 | - | - |
3 Banken Österreich-Fonds (R) | 33,11 | 33,11 | +0,88 % +0,29 | 28.03.2024 16:00:10 | AT0000662275 | 34,27 | 33,52 | 29,45 |
7KoiLeft (EUR) (VTA) | 178,30 | 178,30 | +0,07 % +0,12 | 28.03.2024 16:00:12 | AT0000A0CER2 | 187,22 | 178,40 | 151,74 |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33149 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33180 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)