Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes Korrekturfaktor / Neue Basis Divisor
Juni 2017
27.06.2017 ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Brutto-Dividendenabschlag: 84 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR KF folgt Divisor folgt
CECE TR USD KF folgt Divisor folgt
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR KF folgt Divisor folgt
CECE TD TR USD KF folgt Divisor folgt
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
27.06.2017 ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Netto-Dividendenabschlag: 70,56 HUF

CECE NTR EUR KF folgt Divisor folgt
CECE NTR USD KF folgt Divisor folgt
CECE TD NTR EUR KF folgt Divisor folgt
CECE TD NTR USD KF folgt Divisor folgt
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
26.06.2017 CEZ
CZ0005112300
Brutto-Dividendenabschlag: 33 CZK

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,863064819 28241157,755779
CECE TR USD 0,8631425041 28237738,266321
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR 1,0365112691 28856441,303649
CECE TD TR USD 1,0350660268 41620520,539648
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
26.06.2017 CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 21,45 CZK

CECE NTR EUR 0,7918936757 30779321,081579
CECE NTR USD 0,7860645031 31006605,718987
CECE TD NTR EUR 0,9262158474 32292717,384739
CECE TD NTR USD 0,9247273069 46586692,64644
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
23.06.2017 NIS
RSNISHE79420
Brutto-Dividendenabschlag: 24,66 RSD

SETX TR EUR 1,1669529226 4508838,652111
23.06.2017 NIS
RSNISHE79420
Netto-Dividendenabschlag: 19,728 RSD

SETX NTR EUR 1,0604872258 4961495,352897
22.06.2017 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Brutto-Dividendenabschlag: 0,237056 USD

RDX TR EUR 0,8961190766 79392989,225892
RDX TR USD 0,8961248107 88905922,75286
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
22.06.2017 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Netto-Dividendenabschlag: 0,20861 USD

RDX NTR EUR 0,8478080131 83917079,214051
RDX NTR USD 0,8477692562 93976990,335942
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
22.06.2017 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,765928 USD

RDX TR EUR 0,8961190766 79392989,225892
RDX TR USD 0,8961248107 88905922,75286
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
22.06.2017 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Netto-Dividendenabschlag: 0,621039 USD

RDX NTR EUR 0,8478080131 83917079,214051
RDX NTR USD 0,8477692562 93976990,335942
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
22.06.2017 ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD
JE00B3DCF752
Spezialdividende: 0,14 EUR

WBI 9299595753,42 92995957,53422
20.06.2017 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Brutto-Dividendenabschlag: 8,68 PLN

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8600587314 28339866,589304
CECE TR USD 0,8601361382 28336435,402329
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR 1,02524979 29173404,266052
CECE TD TR USD 1,0238202229 42077686,946147
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
20.06.2017 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Netto-Dividendenabschlag: 7,0308 PLN

CECE NTR EUR 0,7901008485 30849162,803857
CECE NTR USD 0,7842848684 31076963,357761
CECE TD NTR EUR 0,9196748049 32522394,261532
CECE TD NTR USD 0,9181967609 46918033,980097
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
19.06.2017 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,738793 USD

RDX NTR EUR 0,8449285042 84203067,880853
RDX NTR USD 0,844889879 94297263,083934
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
19.06.2017 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,916226 USD

RDX TR EUR 0,8924094888 79723011,786089
RDX TR USD 0,8924151992 89275488,885035
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
19.06.2017 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,88


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,30


LENZING AG
AT0000644505
Neuer FFF: 0,50


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,44


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer RF: 0,89


VALNEVA SE ST
FR0004056851
Neuer FFF: 0,70


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neue Aktienanzahl: 176.349.163

Neuer RF: 0,69

Neuer FFF: 0,70

ATX PC8 0,7547369521 29273819,721998
ATX PC8 TR 1,0297299445 21456143,517351
ATX PC8 NTR 0,9575573249 23073327,20327
19.06.2017 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,49


LENZING AG
AT0000644505
Neuer RF: 0,89

Neuer FFF: 0,50


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neue Aktienanzahl: 176.349.163

Neuer RF: 0,39

Neuer FFF: 0,70

ATX GP 1,0767378698 2682193,806731
19.06.2017 HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neue Aktienanzahl: 10.995.525.282

Neuer RF: 0,51


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 446.712.943

Neuer RF: 0,12

KTX LOCAL EUR 2,6520750264 1405133,419789
KTX LOCAL USD 2,6520750264 1824073,922876
19.06.2017 AKBANK T.A.S.
TRAAKBNK91N6
Neuer RF: 0,63


TURKIYE GARANTI BANKASI
TRAGARAN91N1
Neuer RF: 0,73

IBTX BNK EUR 0,9655551748 24842095,942647
19.06.2017 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT0000603709
Neuer RF: 1,00


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,81

ATX CPS 1,0334830163 230367,125422
19.06.2017 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,39

ATX FIN 0,8003704807 14878297,673371
19.06.2017 LENZING AG
AT0000644505
Neuer FFF: 0,50


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,42


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neue Aktienanzahl: 176.349.163

Neuer RF: 0,67

Neuer FFF: 0,70

ATX BI 0,9484262729 7021808,419066
19.06.2017 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,50

ATX IGS 1,1384205342 3884939,605197
19.06.2017 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,89

Neuer FFF: 0,70


MOL
HU0000068952
Neuer FFF: 0,60


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,80

CECE TD EUR 0,6142277866 48695332,985372
CECE TD USD 0,6131838697 70256229,749484
CECE TD TR EUR 1,0117416101 29562910,429669
CECE TD NTR EUR 0,9098598919 32873222,419878
CECE TD TR USD 1,0103308671 42639483,986048
CECE TD NTR USD 0,9083976137 47424152,352021
19.06.2017 LENZING AG
AT0000644505
Neuer FFF: 0,50


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,51


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neue Aktienanzahl: 176.349.163

Neuer RF: 0,80

Neuer FFF: 0,70

ATX TD 0,9821723655 15482609,934336
ATX TD TR 1,3640972173 11147733,042301
ATX TD NTR 1,2680095488 11992489,833939
ATX TD DSTB 0,9821723655 15482609,934336
19.06.2017 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer FFF: 0,70

Neuer Fundamentalfaktor: 0,4390


CCC
PLCCC0000016
Neue Aktienanzahl: 32.514.000

Neuer Fundamentalfaktor: 3,6579


GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696
Neuer FFF: 0,50

Neuer Fundamentalfaktor: 36,2716


MOL
HU0000068952
Neuer FFF: 0,60

Neuer Fundamentalfaktor: 0,5443


PGNIG
PLPGNIG00014
Neue Aktienanzahl: 5.778.314.857

Neuer Fundamentalfaktor: 1,3321

CECE FND EUR 0,5827216702 44960898,497195
CECE FND USD 0,5829592162 45242206,618596
19.06.2017 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neue Aktienanzahl: 176.349.163


WIENER PRIVATBANK SE
AT0000741301
Neue Aktienanzahl: 5.004.645

WBI 9303893840,33 93038938,40331
19.06.2017 ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 1,00

CECE MID EUR 0,2057189476 8497091,643889
CECE MID USD 0,2056702668 11534629,143331
19.06.2017 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer FFF: 0,70


CCC
PLCCC0000016
Neue Aktienanzahl: 32.514.000


GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696
Neuer FFF: 0,50


MOL
HU0000068952
Neuer FFF: 0,60


PGNIG
PLPGNIG00014
Neue Aktienanzahl: 5.778.314.857

CECEXT EUR 0,505486258 81758153,519863
CECEXT USD 0,5055530511 110861859,118105
19.06.2017 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,44


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,44


ELECTRICA
ROELECACNOR5
Neuer RF: 0,44


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,44


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,44


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,44

SETX EUR 0,6855863816 7674601,747972
SETX USD 0,6856994168 10410899,711734
SETX TR EUR 1,1660318971 4512400,094069
SETX NTR EUR 1,0598176285 4964630,046832
19.06.2017 BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer Glättungsfaktor: 1,1469


GORENJE
SI0031104076
Neuer Glättungsfaktor: 1,8750


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,1730


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,1051


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 1,7328


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,2211


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Glättungsfaktor: 1,2702


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,5513


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 0,9400


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 1,6242


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 1,5764

CEERIUS EUR 1,4680093064 9726724,488328
19.06.2017 NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,56

SRX RSD 0,6087391843 153466966,160026
SRX EUR 0,6087391843 1939894,152393
SRX USD 0,6087391843 2541264,54976
19.06.2017 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,59


KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA
HRKOEIRA0009
Neuer FFF: 0,80

CROX HRK 0,4377826266 15964835,198169
CROX EUR 0,4377826266 2084182,140753
CROX USD 0,4377826266 2836176,08779
19.06.2017 BH TELECOM
BABHTSR00000
Neuer RF: 0,75


TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,43

BATX EUR 1,2548578412 234758,697374
BATX USD 1,2548578412 331419,159149
BATX BAM 1,2548578412 459148,103085
19.06.2017 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,66

BTX BGN 0,0955062813 346131,654369
BTX EUR 0,0955062813 176972,495012
BTX USD 0,0955062813 239944,303053
19.06.2017 MOTOR-SICH
UA4000143135
Neuer RF: 0,18


RAIFFEISEN BANK AVAL
UA4000069603
Neuer RF: 0,81

UTX UAH 4,3978490458 4673364,463233
UTX EUR 4,3978490458 700864,496586
UTX USD 4,3978490458 925143,91037
19.06.2017 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,67


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,79

RDX OIL EUR 1,0001060441 33724761,757515
RDX OIL USD 1,0001060441 47052787,604085
19.06.2017 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,17


NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Neuer RF: 0,70


SEVERSTAL GDR
US8181503025
Neuer RF: 0,75


TMK GDR
US87260R2013
Neue Aktienanzahl: 1.033.135.366

Neuer FFF: 0,30

RDX MET EUR 3,1701713895 2016446,395164
RDX MET USD 3,1701713895 2813346,010532
19.06.2017 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,45


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,53


MAGNIT GDR
US55953Q2021
Neuer RF: 0,88


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,96

RDXXT USD 0,331356218 66413657,365318
RDXXT EUR 0,331356218 48983041,903837
19.06.2017 HALYK SAVINGS BANK GDR
US46627J3023
Neue Aktienanzahl: 10.995.525.282


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 446.712.943

Neuer RF: 0,28


NOSTRUM OIL & GAS
GB00BGP6Q951
Neuer FFF: 0,30

KTX USD 1,8395569805 6927187,18357
KTX EUR 1,8395496 5247867,852824
19.06.2017 INTER RAO
RU000A0JPNM1
Neuer RF: 0,58


RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neuer RF: 0,56

RTX NRG EUR 0,3174087811 3687498,431017
RTX NRG USD 0,3174087811 4977395,626995
RTX NRG RUB 0,3174087811 145115969,50504
19.06.2017 ALROSA
RU0007252813
Neuer RF: 0,65


NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,30

RTX MET EUR 1,4958784889 4210012,098124
RTX MET USD 1,4958784889 5682686,026532
RTX MET RUB 1,4958784889 165678711,103539
19.06.2017 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,80


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,94

RTX OIL EUR 0,7859657467 39410720,427879
RTX OIL USD 0,7859657467 53196699,926549
RTX OIL RUB 0,7859657467 1550949786,35855
19.06.2017 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,87

CECE TEL EUR 0,2629362898 6873319,455282
19.06.2017 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,40


MOL
HU0000068952
Neuer RF: 0,57

Neuer FFF: 0,60


PGNIG
PLPGNIG00014
Neue Aktienanzahl: 5.778.314.857

Neuer RF: 0,40

CECE OIL EUR 1,1213084809 5374045,830137
19.06.2017 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,92

CECE HCA EUR 11,4669425642 209334,671225
19.06.2017 ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 0,62


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 0,62


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,62


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,62

Neuer FFF: 0,70


BZ WBK
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,62


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 0,62


MBANK
PLBRE0000012
Neuer RF: 0,62


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,62

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19.06.2017 CEZ
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19.06.2017 BANCA TRANSILVANIA
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FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
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19.06.2017 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
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DOM DEVELOPMENT
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GRAPHISOFT PARK SE
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IMMOFINANZ AG
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Neuer RF: 0,26

CERX EUR 0,3502379936 4264873,168476