Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes Korrekturfaktor / Neue Basis Divisor
April 2017
27.04.2017 LENZING AG
AT0000644505
Spezialdividende: 1,2 EUR

NTX EUR KF folgt Divisor folgt
VÖNIX KF folgt Divisor folgt
ATX PRIME KF folgt Divisor folgt
ATX KF folgt Divisor folgt
WBI Basis folgt
ATX FND KF folgt Divisor folgt
ATX BI KF folgt Divisor folgt
ATX TD KF folgt Divisor folgt
ATX GP KF folgt Divisor folgt
ATX PC8 KF folgt Divisor folgt
27.04.2017 LENZING AG
AT0000644505
Brutto-Dividendenabschlag: 3 EUR

ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
27.04.2017 LENZING AG
AT0000644505
Brutto-Dividendenabschlag: 4,2 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR KF folgt Divisor folgt
ATX TD TR KF folgt Divisor folgt
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR KF folgt Divisor folgt
27.04.2017 LENZING AG
AT0000644505
Netto-Dividendenabschlag: 3,045 EUR

ATX DSTB KF folgt Divisor folgt
ATX TD DSTB KF folgt Divisor folgt
27.04.2017 LENZING AG
AT0000644505
Netto-Dividendenabschlag: 3,045 EUR

ATX NTR KF folgt Divisor folgt
ATX TD NTR KF folgt Divisor folgt
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 NTR KF folgt Divisor folgt
26.04.2017 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Brutto-Dividendenabschlag: 1,2 EUR

ATX PC8 TR 1,03313999 21385324,048202
26.04.2017 VALNEVA SE ST
FR0004056851
Neue Aktienanzahl: 77.582.714

VÖNIX 1,816846797 23110109,700325
ATX PRIME 13,4663960083 34137491,534423
WBI 9274616351,39 92746163,51399
ATX PC8 0,7695226641 28711348,611345
ATX PC8 TR 1,03313999 21385324,048202
ATX PC8 NTR 0,9643373306 22911104,623067
26.04.2017 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Netto-Dividendenabschlag: 0,87 EUR

ATX PC8 NTR 0,9643373306 22911104,623067
24.04.2017 ZAGREBACKA BANKA
HRZABARA0009
Brutto-Dividendenabschlag: 5,3 HRK

SETX TR EUR 1,0931517027 4813240,860914
24.04.2017 ZAGREBACKA BANKA
HRZABARA0009
Netto-Dividendenabschlag: 4,664 HRK

SETX NTR EUR 0,9956772874 5284445,582115
21.04.2017 Aufnahme:
CLEEN ENERGY AG
AT0000A1PY49
Aktienanzahl: 3.570.000
WBI 9273994207,32 92739942,07322
20.04.2017 PHILIP MORRIS
CS0008418869
Brutto-Dividendenabschlag: 1.000 CZK

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8633387302 28232197,692782
CECE TR USD 0,86341644 28228779,286752
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR 1,028731136 29074678,067637
CECE TD TR USD 1,0272967654 41935289,080314
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
20.04.2017 BANK FUER TIROL UND VBG AG ST
AT0000625504
Kapitalerhöhung:
Abschlag: 0,07

BANK FUER TIROL UND VBG AG VZ
AT0000625538
Kapitalerhöhung:
Abschlag: 0,07
WBI 9272668698,2 92726686,98206
20.04.2017 PHILIP MORRIS
CS0008418869
Netto-Dividendenabschlag: 650 CZK

CECE NTR EUR 0,7959836537 30621168,655341
CECE NTR USD 0,7901243751 30847285,421651
CECE TD NTR EUR 0,9267369157 32274560,439586
CECE TD NTR USD 0,9252475689 46560497,186215
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
13.04.2017 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Brutto-Dividendenabschlag: 40 CZK

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8630883938 28240386,36359
CECE TR USD 0,863166081 28236966,968253
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR 1,027808888 29100766,637226
CECE TD TR USD 1,0263758029 41972917,431022
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
13.04.2017 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Netto-Dividendenabschlag: 26 CZK

CECE NTR EUR 0,7958336298 30626941,09811
CECE NTR USD 0,7899754555 30853100,495238
CECE TD NTR EUR 0,9261968885 32293378,40445
CECE TD NTR USD 0,9247084093 46587644,705137
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
12.04.2017 ROSAGRO GDR
US7496552057
Brutto-Dividendenabschlag: 0,580065 USD

RDX TR EUR 0,8822657601 80639616,101112
RDX TR USD 0,8822714057 90301921,474837
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
12.04.2017 ROSAGRO GDR
US7496552057
Netto-Dividendenabschlag: 0,550065 USD

RDX NTR EUR 0,8372013464 84980241,013167
RDX NTR USD 0,8371630745 95167603,091667
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
12.04.2017 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Netto-Dividendenabschlag: 6,37 CZK

CECE NTR EUR 0,7950256171 30658068,34722
CECE NTR USD 0,7891733936 30884457,477879
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
12.04.2017 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Brutto-Dividendenabschlag: 0,29 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 11,6607576859 8566491,15587
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TD TR 1,3972815244 10882983,391519
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR 1,0331799532 21384496,86595
12.04.2017 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Brutto-Dividendenabschlag: 9,8 CZK

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8617402448 28284567,018799
CECE TR USD 0,8618178159 28281142,101779
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
12.04.2017 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Netto-Dividendenabschlag: 0,21025 EUR

ATX NTR 10,311099932 9687790,657231
ATX TD NTR 1,3059356708 11644211,857699
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,6245038837 15079133,372205
ATX TD DSTB 1,0263435634 14816278,062821
März 2017
30.03.2017 ANDRITZ AG
AT0000730007
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 11,6554670862 8570379,620844
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR 1,0326581396 21395302,691231
30.03.2017 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Neuer FFF: 0,10

Neuer Fundamentalfaktor: 18,3933

ATX FND 1,1529015593 9512907,255938
30.03.2017 ANDRITZ AG
AT0000730007
Netto-Dividendenabschlag: 1,0875 EUR

ATX NTR 10,3077082031 9690978,403614
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,6245038837 15079133,372205
ATX PC8 NTR 0,9640497338 22917939,499052
30.03.2017 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Neuer FFF: 0,10

IATX 0,2995224439 16213061,737919
ATX PRIME 13,4679249043 34133616,202876
ATX 6,6245038837 15079133,372205
SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 11,6554670862 8570379,620844
ATX NTR 10,3077082031 9690978,403614
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX FIN 0,8218212802 14489951,218999
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,6245038837 15079133,372205
ATX PC8 0,7696343535 28707182,018098
ATX PC8 TR 1,0326581396 21395302,691231
ATX PC8 NTR 0,9640497338 22917939,499052
20.03.2017 BIOTON
PLBIOTN00029
Neuer FFF: 0,40


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,04

CECE HCA EUR 11,2253637967 213839,720039
20.03.2017 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,85

Neuer FFF: 1,00


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,18


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 10.074.080.746

Neuer RF: 0,98

ROTX RON 0,0852499623 2736027,947663
ROTX EUR 0,0852499623 964323,886745
ROTX USD 0,0852499623 872736,187474
20.03.2017 MOL
HU0000068952
Neuer RF: 0,65


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,31

CECE OIL EUR 1,1413153981 5279840,415813
20.03.2017 Streichung:
CENTRAL COOPERATIVE BANK
BG1100014973

MONBAT
BG1100075065
Neuer FFF: 0,20


SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,70


Aufnahme:
TRACE GROUP
BG1100049078
Aktienanzahl: 24.200.000
FFF: 0,30
RF: 1
BTX BGN 0,0941028867 351293,656425
BTX EUR 0,0941028867 179611,757765
BTX USD 0,0941028867 243522,689976
20.03.2017 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,66


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,75

RDX OIL EUR 1,0166394566 33176302,425171
RDX OIL USD 1,0166394566 46287577,143599
20.03.2017 Streichung:
SEVERSTAL
RU0009046510
RTX USD 0,2387274249 105910305,170849
RTX RUB 0,607349841 2603224296,70861
RTX EUR 0,607349841 72459926,31348
20.03.2017 Aufnahme:
ALIOR
PLALIOR00045
Aktienanzahl: 129.257.763
FFF: 0,70
RF: 1

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer FFF: 1,00


Streichung:
CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,98


Streichung:
EUROCASH
PLEURCH00011

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 10.074.080.746


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neue Aktienanzahl: 1.039.488.118


Aufnahme:
LENZING AG
AT0000644505
Aktienanzahl: 26.550.000
FFF: 0,40
RF: 1

LPP
PLLPP0000011
Neue Aktienanzahl: 1.489.291

Neuer FFF: 0,80


Streichung:
MBANK
PLBRE0000012

Aufnahme:
MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Aktienanzahl: 511.000.000
FFF: 0,70
RF: 1

OTP BANK
HU0000061726
Neuer FFF: 0,70


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neue Aktienanzahl: 328.939.621

Neuer FFF: 0,50

NTX EUR 0,6951273843 90996664,331908
20.03.2017 ALROSA
RU0007252813
Neuer RF: 0,69


NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,31

RTX MET EUR 1,4612217521 4309863,6648
RTX MET USD 1,4612217521 5817465,948645
RTX MET RUB 1,4612217521 169608219,732757
20.03.2017 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,85


NETIA
PLNETIA00014
Neue Aktienanzahl: 348.420.387

CECE TEL EUR 0,2644478364 6834032,529003
20.03.2017 HALYK SAVINGS BANK GDR
US46627J3023
Neue Aktienanzahl: 10.995.539.182


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 446.695.635

Neuer RF: 0,33


KAZMUNAIGAS EP GDR
US48666V2043
Neuer RF: 0,31


NOSTRUM OIL & GAS
GB00BGP6Q951
Neuer FFF: 0,40

KTX USD 1,6701546852 7629805,581295
KTX EUR 1,6701467431 5780158,688942
20.03.2017 BH TELECOM
BABHTSR00000
Neuer RF: 0,76


FABRIKA DUHANA SARAJEVO
BAFDSSR00002
Neuer FFF: 0,20


TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,41

BATX EUR 1,2652537434 232829,812776
BATX USD 1,2652537434 328696,068082
BATX BAM 1,2652537434 455375,532721
20.03.2017 INTER RAO
RU000A0JPNM1
Neuer RF: 0,61


RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neuer RF: 0,51


Aufnahme:
TGK-1
RU000A0JNUD0
Aktienanzahl: 3.854.341.416.571
FFF: 0,20
RF: 1
RTX NRG EUR 0,3205111985 3651804,953384
RTX NRG USD 0,3205111985 4929216,47172
RTX NRG RUB 0,3205111985 143711306,233
20.03.2017 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT0000603709
Neuer Glättungsfaktor: 1,3836


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 1,5958


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,2711


ATHOS IMMOBILIEN AG
AT0000616701
Neuer Glättungsfaktor: 1,7272


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 1,3431


BUWOG AG
AT00BUWOG001
Neuer Glättungsfaktor: 0,9983


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,0784


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,3718


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,3331


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 1,5047


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,0684


OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Neuer Glättungsfaktor: 1,1241


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,2876


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neue Aktienanzahl: 328.939.621

Neuer Glättungsfaktor: 0,9341

Neuer FFF: 0,50


RHI AG
AT0000676903
Neuer Glättungsfaktor: 1,2438


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 1,5202


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,1972


VALNEVA SE ST
FR0004056851
Neuer Glättungsfaktor: 1,5634


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 1,1418


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,1793


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 1,0109


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 1,3045

VÖNIX 1,8174815048 23102039,099966
20.03.2017 NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,53

SRX RSD 0,6170013256 151411920,722217
SRX EUR 0,6170013256 1913917,417937
SRX USD 0,6170013256 2507234,984637
20.03.2017 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,96


NETIA
PLNETIA00014
Neue Aktienanzahl: 348.420.387


Aufnahme:
ZE PAK
PLZEPAK00012
Aktienanzahl: 50.823.547
FFF: 0,50
RF: 1
CECE INF EUR 0,0935449205 25490287,408825
20.03.2017 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,19


NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Neuer RF: 0,82


SEVERSTAL GDR
US8181503025
Neuer RF: 0,80


TMK GDR
US87260R2013
Neue Aktienanzahl: 1.035.907.260

Neuer FFF: 0,40

RDX MET EUR 2,8533535807 2240339,477605
RDX MET USD 2,8533535807 3125721,639155
20.03.2017 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,69


LEDO
HRLEDORA0003
Neuer FFF: 0,60

CROX HRK 0,4247522348 16454598,501599
CROX EUR 0,4247522348 2148119,908824
CROX USD 0,4247522348 2923183,247752
20.03.2017 Streichung:
BUWOG AG
AT00BUWOG001

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,84


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,83


Aufnahme:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Aktienanzahl: 328.939.621
FFF: 0,50
RF: 1
ATX FIVE 0,5796446824 17032885,412604
20.03.2017 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,78


Aufnahme:
GAZPROM NEFT
RU0009062467
Aktienanzahl: 4.741.299.639
FFF: 0,10
RF: 1

LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,90

RTX OIL EUR 0,7993821436 38749272,243668
RTX OIL USD 0,7993821436 52303875,329829
RTX OIL RUB 0,7993821436 1524919485,24118
20.03.2017 CENTRENERGO
UA4000079081
Neuer RF: 0,54


MOTOR-SICH
UA4000143135
Neuer RF: 0,20


RAIFFEISEN BANK AVAL
UA4000069603
Neuer RF: 0,82


Streichung:
UKRTELECOM
UA4000137244
UTX UAH 4,2675494307 4816054,688775
UTX EUR 4,2675494307 722263,750566
UTX USD 4,2675494307 953391,010348
20.03.2017 BUWOG AG
AT00BUWOG001
Neuer RF: 0,48


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,74


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neue Aktienanzahl: 1.039.488.118

Neuer RF: 0,68

IATX 0,2781098241 17461360,419605
20.03.2017 ALIOR
PLALIOR00045
Neue Aktienanzahl: 129.257.763

Neuer RF: 0,63

Neuer FFF: 0,70


BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer FFF: 1,00


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 0,63


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,63


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,63


BZ WBK
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,63


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,81


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 0,63


MBANK
PLBRE0000012
Neuer RF: 0,63


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,70


OTP BANK
HU0000061726
Neuer FFF: 0,70


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,63

CECE BNK EUR 0,9209921662 27868520,405171
20.03.2017 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,44


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,50


MAGNIT GDR
US55953Q2021
Neuer RF: 0,94


Streichung:
MAGNITOGORSK GDR
US5591892048

NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 1,00


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 1,00


Aufnahme:
RUSHYDRO ADR
US7821834048
Aktienanzahl: 386.255.464.890
FFF: 0,40
DR-Ratio: 1:100
RF: 1

SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,38

RDXXT USD 0,3303978139 66606307,312857
RDXXT EUR 0,3303978139 49125129,854229
20.03.2017 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6344


BUWOG AG
AT00BUWOG001
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9676


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Fundamentalfaktor: 1,7354


CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Neuer Fundamentalfaktor: 6,1311


Streichung:
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1137


Aufnahme:
FLUGHAFEN WIEN AG
AT00000VIE62
Aktienanzahl: 84.000.000
FFF: 0,20
Fundamentalfaktor: 5,7802

IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neue Aktienanzahl: 1.039.488.118

Neuer Fundamentalfaktor: 1,3791


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1313


OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Neuer Fundamentalfaktor: 3,6722


OMV AG
AT0000743059
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3592


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neue Aktienanzahl: 328.939.621

Neuer FFF: 0,50

Neuer Fundamentalfaktor: 0,4660


RHI AG
AT0000676903
Neuer Fundamentalfaktor: 3,3436


SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Neuer Fundamentalfaktor: 1,9165


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Fundamentalfaktor: 2,0249


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Fundamentalfaktor: 3,5188


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Fundamentalfaktor: 2,0059


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 2,4376


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7087


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6029


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Fundamentalfaktor: 2,0189

ATX FND 1,1529015593 9512907,255938