Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes Korrekturfaktor / Neue Basis Divisor
Mai 2018
28.05.2018 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Netto-Dividendenabschlag: 0,6525 EUR

ATX NTR KF folgt Divisor folgt
ATX TD NTR KF folgt Divisor folgt
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB KF folgt Divisor folgt
ATX TD DSTB KF folgt Divisor folgt
ATX PC8 NTR KF folgt Divisor folgt
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
28.05.2018 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Netto-Dividendenabschlag: 0,6525 EUR

CECE NTR EUR KF folgt Divisor folgt
CECE NTR USD KF folgt Divisor folgt
CECE TD NTR EUR KF folgt Divisor folgt
CECE TD NTR USD KF folgt Divisor folgt
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.05.2018 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Brutto-Dividendenabschlag: 0,9 EUR

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR KF folgt Divisor folgt
CECE TR USD KF folgt Divisor folgt
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR KF folgt Divisor folgt
CECE TD TR USD KF folgt Divisor folgt
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.05.2018 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Brutto-Dividendenabschlag: 0,9 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR KF folgt Divisor folgt
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TD TR KF folgt Divisor folgt
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR KF folgt Divisor folgt
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
25.05.2018 LINZ TEXTIL HOLDING AG
AT0000723606
Spezialdividende: 31 EUR

WBI KF folgt Divisor folgt
25.05.2018 CIG PANNONIA
HU0000097738
Netto-Dividendenabschlag: 8,4 HUF

CECE NTR EUR KF folgt Divisor folgt
CECE NTR USD KF folgt Divisor folgt
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
25.05.2018 CIG PANNONIA
HU0000097738
Brutto-Dividendenabschlag: 10 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR KF folgt Divisor folgt
CECE TR USD KF folgt Divisor folgt
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
25.05.2018 OTP BANK
HU0000061726
Brutto-Dividendenabschlag: 221,352905 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR KF folgt Divisor folgt
CECE TR USD KF folgt Divisor folgt
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
25.05.2018 OTP BANK
HU0000061726
Netto-Dividendenabschlag: 185,936441 HUF

CECE NTR EUR KF folgt Divisor folgt
CECE NTR USD KF folgt Divisor folgt
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
25.05.2018 KTM INDUSTRIES AG
AT0000820659
Neue Aktienanzahl: 22.538.674

WBI KF folgt Divisor folgt
24.05.2018 OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Netto-Dividendenabschlag: 0,0168 RON

SETX NTR EUR 1,2262723265 4290729,170763
24.05.2018 X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Brutto-Dividendenabschlag: 1,290109 USD

RDX TR EUR 0,9768912519 72828548,78191
RDX TR USD 0,976897503 81554925,621522
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
24.05.2018 OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Brutto-Dividendenabschlag: 0,02 RON

SETX TR EUR 1,3568966548 3877673,67839
24.05.2018 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Netto-Dividendenabschlag: 0,725 EUR

ATX PC8 NTR 1,0659542751 20726999,261983
ATX FMLY NTR 1,0870462246 3560914,016046
24.05.2018 X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Netto-Dividendenabschlag: 1,0766 USD

RDX NTR EUR 0,9176390947 77531104,117659
RDX NTR USD 0,9175971451 86825469,785364
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
24.05.2018 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Brutto-Dividendenabschlag: 1 EUR

ATX PC8 TR 1,1505944612 19202276,925845
ATX FMLY TR 1,1301523736 3425094,020674
22.05.2018 POLYTEC HOLDING AG
AT0000A00XX9
Brutto-Dividendenabschlag: 0,45 EUR

ATX PC8 TR 1,150503315 19203798,185758
ATX FMLY TR 1,129555934 3426902,573616
22.05.2018 POLYTEC HOLDING AG
AT0000A00XX9
Netto-Dividendenabschlag: 0,32625 EUR

ATX PC8 NTR 1,0658930551 20728189,725594
ATX FMLY NTR 1,0866302991 3562277,014063
15.05.2018 IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Brutto-Dividendenabschlag: 0,07 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,2197752242 8174600,248716
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TD TR 1,7458099404 8710336,257929
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR 1,1502883465 19207387,0352
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
15.05.2018 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Netto-Dividendenabschlag: 0,583 EUR

ATX NTR 10,7277029623 9311571,912277
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,7308079383 14840978,750648
ATX PC8 NTR 1,0657486646 20730998,036576
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
15.05.2018 IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Netto-Dividendenabschlag: 0,07 EUR

ATX NTR 10,7277029623 9311571,912277
ATX TD NTR 1,6135472305 9424323,835013
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,7308079383 14840978,750648
ATX TD DSTB 1,2216228406 12447861,25303
ATX PC8 NTR 1,0657486646 20730998,036576
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
15.05.2018 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Brutto-Dividendenabschlag: 0,583 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,2197752242 8174600,248716
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR 1,1502883465 19207387,0352
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
14.05.2018 S IMMO AG
AT0000652250
Brutto-Dividendenabschlag: 0,4 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,1977571426 8189356,159431
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TD TR 1,7388277008 8745312,497796
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR 1,1477876803 19249233,85441
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
14.05.2018 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Netto-Dividendenabschlag: 0,58 EUR

ATX NTR 10,7083733563 9328380,162175
ATX TD NTR 1,6070939659 9462167,082934
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,7308079383 14840978,750648
ATX TD DSTB 1,2216228406 12447861,25303
ATX PC8 NTR 1,0634317832 20776164,322287
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
14.05.2018 S IMMO AG
AT0000652250
Netto-Dividendenabschlag: 0,29 EUR

ATX NTR 10,7083733563 9328380,162175
ATX TD NTR 1,6070939659 9462167,082934
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,7308079383 14840978,750648
ATX TD DSTB 1,2216228406 12447861,25303
ATX PC8 NTR 1,0634317832 20776164,322287
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
14.05.2018 Streichung:
BKS BANK AG ST EMISSION 2018
AT0000A1Z478
WBI 9381697459,86 93816974,59861
14.05.2018 VALAMAR RIVIERA
HRRIVPRA0000
Brutto-Dividendenabschlag: 0,9 HRK

SETX TR EUR 1,3516230416 3892803,156407
14.05.2018 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Brutto-Dividendenabschlag: 0,8 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,1977571426 8189356,159431
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TD TR 1,7388277008 8745312,497796
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR 1,1477876803 19249233,85441
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
14.05.2018 VALAMAR RIVIERA
HRRIVPRA0000
Netto-Dividendenabschlag: 0,792 HRK

SETX NTR EUR 1,2222689382 4304782,91493
14.05.2018 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Netto-Dividendenabschlag: 21 HUF

CECE NTR EUR 0,7778107671 31336606,200141
CECE NTR USD 0,7720852655 31568005,771395
CECE TD NTR EUR 2,5299869334 11822205,957862
CECE TD NTR USD 2,5259149657 17055200,754307
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
14.05.2018 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Brutto-Dividendenabschlag: 25 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8501703886 28669487,94125
CECE TR USD 0,8502469246 28666016,20321
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR 2,8602144267 10457267,230787
CECE TD TR USD 2,8562196008 15082869,264063
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
14.05.2018 BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neue Aktienanzahl: 41.142.900

VÖNIX 1,9603744888 21418116,297287
WBI 9381697459,86 93816974,59861
09.05.2018 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,1810976532 8200556,339909
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR 1,1458938062 19281047,993944
ATX FMLY TR 1,128159684 3431143,828151
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
09.05.2018 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

ATX NTR 10,6977700035 9337626,211287
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,7308079383 14840978,750648
ATX PC8 NTR 1,0621596364 20801047,897197
ATX FMLY NTR 1,0856564869 3565472,305444
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
08.05.2018 BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Brutto-Dividendenabschlag: 1,64 RON

SETX TR EUR 1,3500082497 3897459,473883
08.05.2018 BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Netto-Dividendenabschlag: 1,3776 RON

SETX NTR EUR 1,2209839166 4309313,473403
08.05.2018 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Brutto-Dividendenabschlag: 6 HRK

SETX TR EUR 1,3500082497 3897459,473883
08.05.2018 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Netto-Dividendenabschlag: 5,28 HRK

SETX NTR EUR 1,2209839166 4309313,473403
04.05.2018 FLUGHAFEN WIEN AG
AT00000VIE62
Netto-Dividendenabschlag: 0,493 EUR

ATX PC8 NTR 1,0620586758 20803025,272275
04.05.2018 MOL
HU0000153937
Spezialdividende: 42,5 HUF

NTX EUR 0,6964431025 90824753,709244
HTX EUR 3,5443380056 928275,764571
CECE EUR 0,3074215457 46052878,105915
HTX HUF 1,8334078405 143084426,445159
HTX USD 1,8334078424 928275,76422
CECE USD 0,1640662805 46047339,276397
CECEXT EUR 0,4973270052 83099495,204619
CECEXT USD 0,4973927347 112680679,104774
CECE OIL EUR 1,1954843924 5040603,795739
CECE FND EUR 0,5726591337 45750933,363621
CECE FND USD 0,572892669 46037177,182896
04.05.2018 FLUGHAFEN WIEN AG
AT00000VIE62
Brutto-Dividendenabschlag: 0,68 EUR

ATX PC8 TR 1,145743572 19283576,197367
04.05.2018 MOL
HU0000153937
Brutto-Dividendenabschlag: 127,5 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8497499108 28683674,334129
CECE TR USD 0,8498264089 28680200,87639
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
04.05.2018 MOL
HU0000153937
Netto-Dividendenabschlag: 107,1 HUF

CECE NTR EUR 0,7774876273 31349630,336223
CECE NTR USD 0,7717645044 31581126,079725
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
02.05.2018 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 1,167142 USD

RDX NTR EUR 0,9168249398 77599952,951913
RDX NTR USD 0,9167830274 86902572,163626
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
02.05.2018 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 1,396638 USD

RDX TR EUR 0,9758526398 72906061,112056
RDX TR USD 0,9758588842 81641725,547572
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
02.05.2018 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Brutto-Dividendenabschlag: 3,1 EUR

ATX PC8 TR 1,1454373242 19288731,916202
ATX FMLY TR 1,1271869052 3434104,955807
02.05.2018 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Netto-Dividendenabschlag: 2,2475 EUR

ATX PC8 NTR 1,0618528632 20807057,398445
ATX FMLY NTR 1,0849777929 3567702,641104
April 2018
30.04.2018 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Brutto-Dividendenabschlag: 0,42 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,1797689734 8201450,931061
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR 1,1446023942 19302802,078051
30.04.2018 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Brutto-Dividendenabschlag: 8 CZK

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8477249881 28752189,741948
CECE TR USD 0,8478012951 28748708,285988
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR 2,8484652461 10500400,74679
CECE TD TR USD 2,8444868398 15145082,13768
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
30.04.2018 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Netto-Dividendenabschlag: 5,2 CZK

CECE NTR EUR 0,7759313389 31412508,407504
CECE NTR USD 0,770219665 31644468,742756
CECE TD NTR EUR 2,521257088 11863140,311915
CECE TD NTR USD 2,5171991781 17114254,288307
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor