Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes Korrekturfaktor / Neue Basis Divisor
Juni 2012
18.06.2012 AZOMURES
ROAZOMACNOR1
Neuer FFF: 0,20


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 1,00


DAFORA
RODAFRACNOR5
Neuer FFF: 0,30


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,13


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,40


TRANSELECTRICA
ROTSELACNOR9
Neuer FFF: 0,30

ROTX RON 0,1636665069 1425131,407812
ROTX EUR 0,1636665069 502293,209204
ROTX USD 0,1636665069 454587,370924
18.06.2012 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,20


LUKOIL ADR
US6778621044
Neuer RF: 0,42


MAIL.RU
US5603172082
Neue Aktienanzahl: 209.076.501

Neuer FFF: 0,40


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,89


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,41

RDXXT USD 0,3695648984 59547263,345072
RDXXT EUR 0,3695648984 43918769,292379
18.06.2012 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,53


SBERBANK
RU0009029540
Neuer RF: 1,00

RTX USD 0,3270507784 77308161,563694
RTX RUB 0,8320545426 1900197380,99476
RTX EUR 0,8320545426 52891394,100015
18.06.2012 NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,35


SEVERSTAL
RU0009046510
Neuer RF: 0,86

RTX MET EUR 2,0744082443 3035885,8016
RTX MET USD 2,0744082443 4097847,089462
RTX MET RUB 2,0744082443 119472731,893279
18.06.2012 INTER RAO UES
RU000A0JPNM1
Neuer FFF: 0,20


NOVATEK
RU000A0DKVS5
Neuer RF: 0,46

RTX MID EUR 0,2463129101 6793925,4551
RTX MID USD 0,2463129101 9269169,992081
RTX MID RUB 0,2463129101 300248215,402295
18.06.2012 FEDERAL GRID COMPANY
RU000A0JPNN9
Neuer RF: 0,98


INTER RAO UES
RU000A0JPNM1
Neuer FFF: 0,20


RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neuer RF: 0,72

RTX NRG EUR 0,3080506763 3799518,950439
RTX NRG USD 0,3080506763 5128601,235332
RTX NRG RUB 0,3080506763 149524369,016097
18.06.2012 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,35


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,72

RTX OIL EUR 0,9469581782 32710500,867063
RTX OIL USD 0,9469581782 44152724,948446
RTX OIL RUB 0,9469581782 1287272695,87194
18.06.2012 ATLANTIC GRUPA
HRATGRRA0003
Neuer FFF: 0,50


BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,87


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,87


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,87


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,87


TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Neuer RF: 0,87

SETX EUR 0,6618569506 7949757,779303
SETX USD 0,6619658515 10784163,328853
18.06.2012 Streichung:
AGROBANKA
RSAGROE02462
SRX RSD 0,4645489654 201101203,006253
SRX EUR 0,4645489654 2542013,160958
SRX USD 0,4645489654 3330041,447363
18.06.2012 AIK BANKA
RSAIKBE79302
Neuer RF: 0,99


BAMBI
RSBAMBE25298
Neuer FFF: 0,30


IMLEK
RSIMLKE73325
Neue Aktienanzahl: 8.741.010


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,50

SRX RSD 0,4645489654 201101203,006253
SRX EUR 0,4645489654 2542013,160958
SRX USD 0,4645489654 3330041,447363
18.06.2012 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,83


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,78

ATX FIVE 0,69823858 14139896,789067
18.06.2012 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,75


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,70

ATX TD 1,0587909494 14362222,903339
ATX TD TR 1,2372461513 12290676,036731
ATX TD NTR 1,1916027441 12761460,727862
18.06.2012 IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neuer RF: 0,32

IATX 0,3063649045 15850953,563916
18.06.2012 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,43


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,63

ATX BI 0,9300380187 7160640,160949
18.06.2012 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT0000603709
Neuer RF: 0,31


DO&CO RESTAURANTS&CATERING AG
AT0000818802
Neuer RF: 0,81


POLYTEC HOLDING AG
AT0000A00XX9
Neuer RF: 1,00

ATX CPS 0,9605879896 247848,728295
18.06.2012 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,62

ATX FIN 0,9099863878 13086075,155061
18.06.2012 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,38

ATX IGS 1,0595237805 4174229,122631
18.06.2012 UKRNAFTA
UA4000117501
Neuer RF: 1,00

AT0000A063Z7 2,8620089052 7181232,527949
UTX EUR 2,8620089052 1076969,485295
UTX USD 2,8620089052 1421603,984549
15.06.2012 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Brutto-Dividendenabschlag: 5,38 PLN

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0717425704 22742354,722128
CECE TR USD 1,0718397926 22739585,043946
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR 0,8101624831 36918553,032606
CECE TD TR USD 0,8090342937 53248653,566094
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
15.06.2012 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Netto-Dividendenabschlag: 4,3578 PLN

CECE NTR EUR 1,0351521434 23546248,599539
CECE NTR USD 1,0275329886 23720106,69022
CECE TD NTR EUR 0,7856287602 38071450,680778
CECE TD NTR USD 0,7843675318 54923215,306298
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
15.06.2012 KTM AG
AT0000645403
Neue Aktienanzahl: 10.845.000

WBI 8496678131,49 84966781,31496
13.06.2012 MOL
HU0000068952
Brutto-Dividendenabschlag: 456 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0685574298 22810144,805604
CECE TR USD 1,068654359 22807366,958312
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
13.06.2012 MOL
HU0000068952
Netto-Dividendenabschlag: 383,04 HUF

CECE NTR EUR 1,0326602622 23603067,338832
CECE NTR USD 1,0250594455 23777345,035267
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
08.06.2012 PKO BP
PLPKO0000016
Brutto-Dividendenabschlag: 1,27 PLN

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,067914038 22823887,353789
CECE TR USD 1,0680109057 22821107,899959
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD NTR EUR 0,7828841603 38204919,851608
CECE TD NTR USD 0,7816273341 55115762,907556
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
08.06.2012 PKO BP
PLPKO0000016
Netto-Dividendenabschlag: 1,0287 PLN

CECE NTR EUR 1,032137969 23615011,208683
CECE NTR USD 1,0245409941 23789377,15296
CECE TD NTR EUR 0,7828841603 38204919,851608
CECE TD NTR USD 0,7816273341 55115762,907556
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
07.06.2012 RICHTER GEDEON
HU0000067624
Brutto-Dividendenabschlag: 660 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0630505401 22928307,533289
CECE TR USD 1,0631469663 22925515,370784
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
07.06.2012 Streichung:
PBG
PLPBG0000029
CECE INF EUR 1,5766948799 1512332,499825
CECE MID EUR 1,0709878839 1632149,884158
CECE MID USD 1,0707363725 2215606,300745
07.06.2012 RICHTER GEDEON
HU0000067624
Netto-Dividendenabschlag: 554,4 HUF

CECE NTR EUR 1,0283305102 23702447,282345
CECE NTR USD 1,0207615596 23877458,832662
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
04.06.2012 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Brutto-Dividendenabschlag: 0,2 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,2795492022 9717525,119255
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
04.06.2012 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Netto-Dividendenabschlag: 0,15 EUR

ATX NTR 9,3067425335 10733269,69425
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
04.06.2012 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Netto-Dividendenabschlag: 0,15 EUR

ATX TD NTR 1,1623997636 13082067,030215
04.06.2012 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Brutto-Dividendenabschlag: 0,2 EUR

ATX TD TR 1,2069245735 12599454,810356
04.06.2012 UBM REALITAETENENWICKLUNG AG
AT0000815402
Aktiensplit: 1:2
Aktienanzahl: 6.000.000
WBI 8494795722,91 84947957,22911
01.06.2012 INTERCELL AG
AT0000612601
Neue Aktienanzahl: 55.183.961

ATX PRIME 13,3507386544 34433224,380512
01.06.2012 INTERCELL AG
AT0000612601
Neue Aktienanzahl: 55.183.961

VÖNIX 1,567922681 26779081,198427
01.06.2012 INTERCELL AG
AT0000612601
Neue Aktienanzahl: 55.183.961

WBI 8494795722,91 84947957,22911
Mai 2012
31.05.2012 OTP BANK
HU0000061726
Brutto-Dividendenabschlag: 101,7 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0625558551 22938982,068428
CECE TR USD 1,0626522329 22936188,68216
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
31.05.2012 OTP BANK
HU0000061726
Netto-Dividendenabschlag: 85,428 HUF

CECE NTR EUR 1,0279285465 23711715,945464
CECE NTR USD 1,0203625516 23886795,998839
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
31.05.2012 GTC
PLGTC0000037
Kapitalerhöhung:
Referenzpreis: 5,576494
CERX EUR 1,1736896886 1272670,822507
28.05.2012 NORILSK NICKEL ADR
US46626D1081
Brutto-Dividendenabschlag: 0,617226 USD


RUSHYDRO ADR
US4662941057
Brutto-Dividendenabschlag: 0,024856 USD

RDX TR EUR 0,8270303458 86025346,657383
RDX TR USD 0,8270303458 96333591,145255
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.05.2012 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,1307 USD

RDX TR EUR 0,8270303458 86025346,657383
RDX TR USD 0,8270303458 96333591,145255
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.05.2012 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,099095 USD

RDX NTR EUR 0,8109065813 87735842,616499
RDX NTR USD 0,8108654435 98254036,8882
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.05.2012 NORILSK NICKEL ADR
US46626D1081
Netto-Dividendenabschlag: 0,494642 USD


RUSHYDRO ADR
US4662941057
Netto-Dividendenabschlag: 0,017128 USD

RDX NTR EUR 0,8109065813 87735842,616499
RDX NTR USD 0,8108654435 98254036,8882
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
25.05.2012 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Brutto-Dividendenabschlag: 0,38 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,2745983876 9722207,508135
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
25.05.2012 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Netto-Dividendenabschlag: 0,285 EUR

ATX NTR 9,3033808134 10737148,096004
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
25.05.2012 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Netto-Dividendenabschlag: 0,285 EUR

ATX TD NTR 1,1614797071 13092429,880922
25.05.2012 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Brutto-Dividendenabschlag: 0,38 EUR

ATX TD TR 1,205650842 12612765,730828
23.05.2012 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Brutto-Dividendenabschlag: 0,192462 USD

RDX TR EUR 0,8254737143 86187568,365315
RDX TR USD 0,8254737143 96515251,554588
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
23.05.2012 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Netto-Dividendenabschlag: 0,143593 USD

RDX NTR EUR 0,8097064338 87865884,75002
RDX NTR USD 0,8096653568 98399669,107611
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor