Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Dezember 2021
13.12.2021 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,987621 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
13.12.2021 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 1,161907 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
10.12.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Brutto-Dividendenabschlag: 2,5 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
10.12.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Spezialdividende: 2,5 EUR

NTX EUR
VÖNIX
IATX
ATX PRIME
ATX
WBI
CERX EUR
ATX FND
ATX FIN
ATX TD
ATX PC8
10.12.2021 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Netto-Dividendenabschlag: 1,8125 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
06.12.2021 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 1,617138 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
06.12.2021 RHI MAGNESITA
NL0012650360
Neue Aktienanzahl: 49.477.705

WBI
06.12.2021 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 1,830053 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
November 2021
30.11.2021 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Brutto-Dividendenabschlag: 25,62 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
30.11.2021 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Brutto-Dividendenabschlag: 1 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
30.11.2021 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Netto-Dividendenabschlag: 0,725 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
30.11.2021 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Netto-Dividendenabschlag: 21,777 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
29.11.2021 Aufnahme:
SUNMIRROR AG
CH0396131929
Aktienanzahl: 1.675.000
FFF: 1,00
RF: 1
WBI
29.11.2021 Streichung:
STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
22.11.2021 DASSAULT AVIATION
FR0014004L86
Neue Aktienanzahl: 1.001.036


GILEAD SCIENCES
US3755581036
Neue Aktienanzahl: 624.779


IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 12.644.512


IBRD 9722
XS0074838300
Neue Aktienanzahl: 12.246.107


IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 199.088


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 29.263.541


NOVARTIS ADR
US66987V1098
Neue Aktienanzahl: 518.377


Aufnahme:
SAFRAN
FR0000073272
Aktienanzahl: 799.513
FFF: 1,00
RF: 1

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 8.702.723

ROSINGER INDEX EUR
18.11.2021 NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neue Aktienanzahl: 153.654.624

RTX USD
RTX RUB
RTX EUR
RTX MET EUR
RTX MET USD
RTX MET RUB
18.11.2021 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neue Aktienanzahl: 153.654.624

AT0000634076
AT0000802079
AT0000A03NM7
AT0000A03NN5
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
AT0000A0FP76
AT0000A0FP84
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
15.11.2021 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Brutto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
15.11.2021 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Netto-Dividendenabschlag: 0,54375 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
11.11.2021 CCC
PLCCC0000016
Neue Aktienanzahl: 48.218.000

CECE MID EUR
CECE MID USD
10.11.2021 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Netto-Dividendenabschlag: 20,281 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
10.11.2021 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Brutto-Dividendenabschlag: 23,86 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
09.11.2021 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Netto-Dividendenabschlag: 2,03 EUR

ATX PC8 NTR
09.11.2021 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Brutto-Dividendenabschlag: 2,03 EUR

ATX PC8 TR
08.11.2021 PORR AG
AT0000609607
Neue Aktienanzahl: 39.278.250

ATX PRIME
WBI
ATX BI
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
08.11.2021 Aufnahme:
DASSAULT AVIATION
FR0014004L86
Aktienanzahl: 1.002.708
FFF: 1,00
RF: 1

GILEAD SCIENCES
US3755581036
Neue Aktienanzahl: 209.845


IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 13.961.753


IBRD 9722
XS0074838300
Neue Aktienanzahl: 13.518.274


IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 201.549


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 15.742.271


NOVARTIS ADR
US66987V1098
Neue Aktienanzahl: 166.195


STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 7.167.887


Streichung:
UNILEVER
NL0000388619
ROSINGER INDEX EUR
02.11.2021 LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 16.448.206

ROSINGER INDEX EUR
02.11.2021 NOVARTIS ADR
US66987V1098
Neue Aktienanzahl: 167.449

ROSINGER INDEX EUR
02.11.2021 STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 7.222.489

ROSINGER INDEX EUR
02.11.2021 UNILEVER
NL0000388619
Neue Aktienanzahl: 647.512

ROSINGER INDEX EUR
02.11.2021 IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 14.266.975

ROSINGER INDEX EUR
02.11.2021 IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 203.679

ROSINGER INDEX EUR
02.11.2021 GILEAD SCIENCES
US3755581036
Neue Aktienanzahl: 212.539

ROSINGER INDEX EUR
02.11.2021 IBRD 9722
XS0074838300
Neue Aktienanzahl: 13.777.322

ROSINGER INDEX EUR
Oktober 2021
25.10.2021 S IMMO AG
AT0000652250
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
25.10.2021 S IMMO AG
AT0000652250
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
21.10.2021 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Brutto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
21.10.2021 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Netto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
19.10.2021 Streichung:
EVN AG
AT0000741053

Streichung:
GENERAL MILLS
US3703341046

GILEAD SCIENCES
US3755581036
Neue Aktienanzahl: 203.432


IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 15.203.810


IBRD 9722
XS0074838300
Neue Aktienanzahl: 14.578.206


IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 202.223


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 5.314.138


NOVARTIS ADR
US66987V1098
Neue Aktienanzahl: 167.291


Aufnahme:
STELLANTIS
NL00150001Q9
Aktienanzahl: 1.737.765
FFF: 1,00
RF: 1

UNILEVER
NL0000388619
Neue Aktienanzahl: 653.325

ROSINGER INDEX EUR
18.10.2021 PORR AG
AT0000609607
Kapitalerhöhung:
Abschlag: 0,8609
ATX PRIME
WBI
ATX BI
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
14.10.2021 NLB
SI0021117344
Netto-Dividendenabschlag: 0,544 EUR

SETX NTR EUR
14.10.2021 NLB
SI0021117344
Brutto-Dividendenabschlag: 0,64 EUR

SETX TR EUR
08.10.2021 TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 1,367078 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
08.10.2021 TATNEFT GDR
US8766292051
Netto-Dividendenabschlag: 1,142016 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
07.10.2021 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Brutto-Dividendenabschlag: 0,247702 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
07.10.2021 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 3,207433 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
07.10.2021 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 3,808745 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
07.10.2021 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 3,808745 USD

EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.10.2021 POLYUS GDR
US73181M1172
Netto-Dividendenabschlag: 1,562595 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
07.10.2021 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Netto-Dividendenabschlag: 0,217978 USD

EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD