Indexanpassungen

September 2023

18.09.2023

4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,30

Streichung:
ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009

Streichung:
AGRIA GROUP HOLDING
BG1100085072

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,50

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.467.202

LPP
PLLPP0000011
Neue Aktienanzahl: 1.505.190

Aufnahme:
LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Aktienanzahl: 14.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 971.558.867

MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.453.892

PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,80

Aufnahme:
SHELLY GROUP
BG1100003166
Aktienanzahl: 18.050.945
FFF: 0,40
RF: 1

CECEXT EUR

CECEXT USD

18.09.2023

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6241

AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Fundamentalfaktor: 1,7991

BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6954

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Fundamentalfaktor: 2,1829

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.303.327

Neuer Fundamentalfaktor: 0,4333

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1965

EVN AG
AT0000741053
Neuer Fundamentalfaktor: 2,2671

IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer Fundamentalfaktor: 3,9917

LENZING AG
AT0000644505
Neuer Fundamentalfaktor: 1,4440

MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer Fundamentalfaktor: 2,1622

OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Neuer Fundamentalfaktor: 2,3326

OMV AG
AT0000743059
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5116

RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Fundamentalfaktor: 1,4745

SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Neuer Fundamentalfaktor: 3,4896

Streichung:
STRABAG SE
AT000000STR1

Aufnahme:
TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Aktienanzahl: 664.500.000
FFF: 0,20
Fundamentalfaktor: 3,4568

UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Fundamentalfaktor: 2,9401

VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4774

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 3,1100

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9969

WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0952

ATX FND

18.09.2023

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,38

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.467.202

CTX EUR

CTX CZK

CTX USD

18.09.2023

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,08

IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,14

S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,60

IATX

18.09.2023

4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,30

Neuer Fundamentalfaktor: 4,7960

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,50

Neuer Fundamentalfaktor: 0,0889

ALTEO
HU0000155726
Neuer Fundamentalfaktor: 71,7182

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6096

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer Fundamentalfaktor: 2,3524

CEZ
CZ0005112300
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5646

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.467.202

Neuer Fundamentalfaktor: 2,9760

DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6469

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2822

KGHM
PLKGHM000017
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9435

KOFOLA CS
CZ0009000121
Neuer Fundamentalfaktor: 35,6980

KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer Fundamentalfaktor: 1,5292

LPP
PLLPP0000011
Neue Aktienanzahl: 1.505.190

Neuer Fundamentalfaktor: 0,8994

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 971.558.867

Neuer Fundamentalfaktor: 0,6728

MASTERPLAST
HU0000093943
Neuer Fundamentalfaktor: 37,2807

MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.453.892

Neuer Fundamentalfaktor: 0,8225

MOL
HU0000153937
Neuer Fundamentalfaktor: 1,7581

MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer Fundamentalfaktor: 3,9095

OPUS
HU0000110226
Neuer Fundamentalfaktor: 7,8747

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6355

OTP BANK
HU0000061726
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2358

PHILIP MORRIS
CS0008418869
Neuer Fundamentalfaktor: 18,7176

PHOTON ENERGY
NL0010391108
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2956

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5329

POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer Fundamentalfaktor: 2,8370

PZU
PLPZU0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6758

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Fundamentalfaktor: 1,2082

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5147

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 4,3553

CECE FND EUR

CECE FND USD

18.09.2023

Streichung:
BADECO ADRIA SARAJEVO
BAFDSSR00002

TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,57

Aufnahme:
TVORNICA CEMENTA KAKANJ
BATCMKR00005
Aktienanzahl: 9.476.540
FFF: 0,10
RF: 1

BATX EUR

BATX USD

BATX BAM

18.09.2023

AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,1482

AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 2,5436

AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,3994

BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,1234

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,2602

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,3742

EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,2857

KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 3,1173

LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,4268

OBERBANK AG ST
AT0000625108
Neuer Glättungsfaktor: 1,0866

PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,7982

RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 1,0908

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,5692

TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,3884

UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Neuer Glättungsfaktor: 2,7945

UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,3904

VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,8295

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,3709

WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 1,0081

ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,1074

VÖNIX

18.09.2023

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,50

LPP
PLLPP0000011
Neue Aktienanzahl: 1.505.190

MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.453.892

PTX EUR

PTX PLN

PTX USD

18.09.2023

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,59

Streichung:
DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,19

Aufnahme:
TRANSELECTRICA
ROTSELACNOR9
Aktienanzahl: 73.303.142
FFF: 0,40
RF: 1

18.09.2023

ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 1,00

BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 1,00

BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neue Aktienanzahl: 1.213.009.297

Neuer RF: 1,00

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 1,00

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 1,00

ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 1,00

MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.453.892

Neuer RF: 1,00

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 1,00

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 1,00

CECE BNK EUR

18.09.2023

4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,30

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 971.558.867

MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,30

OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,11

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,29

HTX EUR

HTX HUF

HTX USD

18.09.2023

BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,91

ATX FIN

18.09.2023

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.303.327

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,88

ATX PRIME

18.09.2023

AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neuer RF: 0,29

DUNAV OSIGURANJE
RSDNOSE74915
Neuer RF: 0,95

Streichung:
IMPOL SEVAL
RSIMPLE20713

Aufnahme:
JUGOPREVOZ KRUSEVAC
RSJUGPE72293
Aktienanzahl: 76.138
FFF: 0,90
RF: 1

NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,18

Aufnahme:
ZITOPEK
RSZTOEE61482
Aktienanzahl: 247.899
FFF: 0,50
RF: 1

SRX RSD

SRX EUR

SRX USD

18.09.2023

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,34

VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,41

CECE CLEAN EUR

18.09.2023

4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,30

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,50

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.467.202

LPP
PLLPP0000011
Neue Aktienanzahl: 1.505.190

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 971.558.867

MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.453.892

11.09.2023

SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Netto-Dividendenabschlag: 2,175 EUR

ATX TD NTR

ATX TD DSTB

ATX PC8 NTR

11.09.2023

SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Spezialdividende: 3 EUR

11.09.2023

SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Brutto-Dividendenabschlag: 3 EUR

ATX TD TR

ATX PC8 TR

07.09.2023

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Brutto-Dividendenabschlag: 1,7225 RON

07.09.2023

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Spezialdividende: 1,7225 RON

07.09.2023

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Netto-Dividendenabschlag: 1,5847 RON

06.09.2023

PZU
PLPZU0000011
Netto-Dividendenabschlag: 1,944 PLN

06.09.2023

PZU
PLPZU0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 2,4 PLN

01.09.2023

MEDLIFE
ROMEDLACNOR6
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 531.481.968
Referenzpreis: 4,635

August 2023

30.08.2023

DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Netto-Dividendenabschlag: 0,92 RON

ROTX NTR EUR

ROTX NTR RON

24.08.2023

RHI MAGNESITA
NL0012650360
Netto-Dividendenabschlag: 0,39875 EUR

ATX PC8 NTR

24.08.2023

RHI MAGNESITA
NL0012650360
Brutto-Dividendenabschlag: 0,55 EUR

ATX PC8 TR

21.08.2023

AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AT0000A325L0
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 36.353.868
Referenzpreis: 7,1

11.08.2023

ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neue Aktienanzahl: 3.797.654.315

09.08.2023

ORLEN
PLPKN0000018
Netto-Dividendenabschlag: 4,455 PLN

09.08.2023

ORLEN
PLPKN0000018
Brutto-Dividendenabschlag: 5,5 PLN

07.08.2023

Streichung:
ANGLO AMERICAN
GB00B1XZS820

Aufnahme:
BMW
DE0005190003
Aktienanzahl: 278.569
FFF: 1,00
RF: 1

Streichung:
GLENCORE
JE00B4T3BW64

IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 39.964.168

LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 8.086.204

LOCKHEED MARTIN
US5398301094
Neue Aktienanzahl: 90.264

Aufnahme:
MERCEDES BENZ GROUP
DE0007100000
Aktienanzahl: 360.787
FFF: 1,00
RF: 1

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 2.845.382

ROSINGER INDEX EUR

04.08.2023

R22
PLR220000018
Namensänderung: CYBERFLKS

CECE SOFT EUR

02.08.2023

PETROL
SI0031102153
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

SETX TR EUR

EETX 10/40 TR EUR

EETX 10/40 TR USD

02.08.2023

PETROL
SI0031102153
Netto-Dividendenabschlag: 1,275 EUR

SETX NTR EUR