Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
März 2024
15.03.2024 EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neuer FFF: 0,50


SHELLY GROUP
BG1100003166
Neuer RF: 0,63


SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,91
BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
15.03.2024 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,85


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,85


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,85


DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 0,85


Aufnahme:
EVN AG
AT0000741053
Aktienanzahl: 179.878.402
FFF: 0,30
RF: 1

Streichung:
FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5

KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 0,85


LPP
PLLPP0000011
Neuer RF: 0,85

Neuer FFF: 0,70


Streichung:
MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204

MBANK
PLBRE0000012
Neuer RF: 0,85


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,85


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,85


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer RF: 0,85


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,85


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer FFF: 0,40


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,85
NTX EUR
15.03.2024 Streichung:
ALTEO
HU0000155726

Aufnahme:
ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Aktienanzahl: 14.794.650
FFF: 0,90
RF: 1

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 35.157.410


Streichung:
DUNAV OSIGURANJE
RSDNOSE74915

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer FFF: 0,60


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 78.000.000


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,70


Streichung:
LUKA KOPER PORT
SI0031101346

Aufnahme:
NIS
RSNISHE79420
Aktienanzahl: 163.060.400
FFF: 0,20
RF: 1

OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


Streichung:
PETROL
SI0031102153

Streichung:
PHOTON ENERGY
NL0010391108

PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,80


Streichung:
POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513

Aufnahme:
PRIMOCO UAV
CZ0005135970
Aktienanzahl: 4.708.910
FFF: 0,20
RF: 1

Aufnahme:
ZAGREBACKA BANKA
HRZABARA0009
Aktienanzahl: 320.241.955
FFF: 0,10
RF: 1
CECEXT EUR
CECEXT USD
15.03.2024 Streichung:
CELON PHARMA
PLCLNPH00015

KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,21


Aufnahme:
MEDLIFE
ROMEDLACNOR6
Aktienanzahl: 531.481.968
FFF: 0,70
RF: 1

NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.428.824

Neuer RF: 1,00


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,17


Aufnahme:
RYVU THERAPEUTICS
PLSELVT00013
Aktienanzahl: 19.070.148
FFF: 0,70
RF: 1
CECE HCA EUR
15.03.2024 Streichung:
ALTEO
HU0000155726

Aufnahme:
ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Aktienanzahl: 14.794.650
FFF: 0,90
RF: 1

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 35.157.410


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,70


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


Streichung:
PHOTON ENERGY
NL0010391108

Aufnahme:
PRIMOCO UAV
CZ0005135970
Aktienanzahl: 4.708.910
FFF: 0,20
RF: 1
CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
15.03.2024 Streichung:
ADVANCE TERRAFUND
BG1100025052

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,60


Streichung:
GTC
PLGTC0000037

IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,88
CERX EUR
15.03.2024 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,49


COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 35.157.410


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,21


Streichung:
PHOTON ENERGY
NL0010391108

Aufnahme:
PRIMOCO UAV
CZ0005135970
Aktienanzahl: 4.708.910
FFF: 0,20
RF: 1
CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
15.03.2024 LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,70
PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
15.03.2024 Streichung:
ALTEO
HU0000155726

Aufnahme:
ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Aktienanzahl: 14.794.650
FFF: 0,90
RF: 1

MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,40


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,13


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,40
HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
15.03.2024 Streichung:
ALTEO
HU0000155726

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,47


ELECTRICA
ROELECACNOR5
Neuer FFF: 0,50


Aufnahme:
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA
HRKOEIRA0009
Aktienanzahl: 2.572.119
FFF: 0,80
RF: 1

Streichung:
PHOTON ENERGY
NL0010391108

VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,56
CECE CLEAN EUR
15.03.2024 4IG
HU0000167788
Neuer Fundamentalfaktor: 2,5056


ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer Fundamentalfaktor: 0,0781


Streichung:
ALTEO
HU0000155726

Aufnahme:
ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Aktienanzahl: 14.794.650
FFF: 0,90
Fundamentalfaktor: 57,2618

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5869


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer Fundamentalfaktor: 1,5081


CEZ
CZ0005112300
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1059


COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 35.157.410

Neuer Fundamentalfaktor: 14,9977


DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5502


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2829


KGHM
PLKGHM000017
Neuer Fundamentalfaktor: 1,3104


KOFOLA CS
CZ0009000121
Neuer Fundamentalfaktor: 34,4094


KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer Fundamentalfaktor: 1,6939


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,70

Neuer Fundamentalfaktor: 0,5926


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Fundamentalfaktor: 5,3863


MASTERPLAST
HU0000093943
Neuer Fundamentalfaktor: 41,0145


MBANK
PLBRE0000012
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3941


MOL
HU0000153937
Neuer Fundamentalfaktor: 1,8549


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer Fundamentalfaktor: 3,4680


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40

Neuer Fundamentalfaktor: 8,1314


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7131


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2212


PHILIP MORRIS
CS0008418869
Neuer Fundamentalfaktor: 20,8570


Streichung:
PHOTON ENERGY
NL0010391108

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3689


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer Fundamentalfaktor: 3,4515


Aufnahme:
PRIMOCO UAV
CZ0005135970
Aktienanzahl: 4.708.910
FFF: 0,20
Fundamentalfaktor: 28,861

PZU
PLPZU0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4274


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Fundamentalfaktor: 1,2963


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3231


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 4,1874
CECE FND EUR
CECE FND USD
15.03.2024 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 1,00


COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 35.157.410


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,45


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,56
CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
15.03.2024 BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,91


COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 35.157.410


ELECTRICA
ROELECACNOR5
Neuer FFF: 0,50


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,80
CECE MID EUR
CECE MID USD
15.03.2024 AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neuer RF: 0,51


Streichung:
JUGOPREVOZ KRUSEVAC
RSJUGPE72293

Aufnahme:
METALAC
RSMETAE71629
Aktienanzahl: 2.040.000
FFF: 0,80
RF: 1

NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,24
SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
15.03.2024 Aufnahme:
OIL TERMINAL
ROOILTACNOR9
Aktienanzahl: 2.997.177.132
FFF: 0,20
RF: 1

UNIMOT
PLUNMOT00013
Neuer FFF: 0,30
CECE CMDTY EUR
Februar 2024
29.02.2024 LOCKHEED MARTIN
US5398301094
Neuer RF: 1,01
ROSINGER INDEX EUR
29.02.2024 LOCKHEED MARTIN
US5398301094
Brutto-Dividendenabschlag: 2,907379 EUR
ROSINGER INDEX EUR
27.02.2024 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 420.912.908
CTX EUR
CECE EUR
CTX CZK
CTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE BNK EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
27.02.2024 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 420.912.908
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
27.02.2024 CLEEN ENERGY AG
AT0000A38M45
Neue Aktienanzahl: 6.535.532
WBI
27.02.2024 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 420.912.908

Neuer Fundamentalfaktor: 0,2882
CECE FND EUR
CECE FND USD
27.02.2024 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 420.912.908
NTX EUR
VÖNIX
ATX FIVE
ATX PRIME
ATX
WBI
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX FIN
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
27.02.2024 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 420.912.908

Neuer Fundamentalfaktor: 0,2006
ATX FND
26.02.2024 ARCELORMITTAL
LU1598757687
Neue Aktienanzahl: 1.492.400


BMW PREF
DE0005190037
Neue Aktienanzahl: 290.121


IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 38.706.660


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 2.508.998


LOCKHEED MARTIN
US5398301094
Neue Aktienanzahl: 146.664


MARRIOTT
US5719032022
Neue Aktienanzahl: 38.501


STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 285.634


TENARIS
LU2598331598
Neue Aktienanzahl: 9.520.915


TERNIUM
US8808901081
Neue Aktienanzahl: 987.142


VALE
US91912E1055
Neue Aktienanzahl: 1.862.748
ROSINGER INDEX EUR
06.02.2024 EVN AG
AT0000741053
Brutto-Dividendenabschlag: 1,14 EUR
ATX TR
ATX PC8 TR
06.02.2024 EVN AG
AT0000741053
Netto-Dividendenabschlag: 0,8265 EUR
ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
06.02.2024 EVN AG
AT0000741053
Brutto-Dividendenabschlag: 0,52 EUR
ATX DVP
06.02.2024 EVN AG
AT0000741053
Spezialdividende: 0,62 EUR
VÖNIX
ATX PRIME
ATX
WBI
ATX FND
ATX PC8
CECE CLEAN EUR
05.02.2024 Aufnahme:
ARCELORMITTAL
LU1598757687
Aktienanzahl: 1.527.415
FFF: 1,00
RF: 1

BMW PREF
DE0005190037
Neue Aktienanzahl: 305.476


IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 39.120.838


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 2.521.692


LOCKHEED MARTIN
US5398301094
Neue Aktienanzahl: 153.185


MARRIOTT
US5719032022
Neue Aktienanzahl: 152.318


STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 812.333


Aufnahme:
TENARIS
LU2598331598
Aktienanzahl: 4.166.378
FFF: 1,00
RF: 1

Aufnahme:
TERNIUM
US8808901081
Aktienanzahl: 1.015.897
FFF: 1,00
RF: 1

Aufnahme:
VALE
US91912E1055
Aktienanzahl: 1.993.761
FFF: 1,00
RF: 1
ROSINGER INDEX EUR
Januar 2024
25.01.2024 CLEEN ENERGY AG
AT0000A38M45
Kapitalerhöhung:
Abschlag: 0,3754
WBI
24.01.2024 PKO BP
PLPKO0000016
Netto-Dividendenabschlag: 1,0368 PLN
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
24.01.2024 PKO BP
PLPKO0000016
Brutto-Dividendenabschlag: 1,28 PLN
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
24.01.2024 KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Namensänderung: KASPI.KZ ADS
KTX USD
KTX EUR
17.01.2024 ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neue Aktienanzahl: 43.146.657
VÖNIX
ATX PRIME
WBI
ATX IGS
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
15.01.2024 ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Netto-Dividendenabschlag: 0,0092 RON
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
15.01.2024 ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Brutto-Dividendenabschlag: 0,01 RON
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
05.01.2024 BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Netto-Dividendenabschlag: 0,848792 RON
SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
05.01.2024 BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Brutto-Dividendenabschlag: 0,9226 RON
SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
02.01.2024 Streichung:
BMW
DE0005190003

Aufnahme:
BMW PREF
DE0005190037
Aktienanzahl: 592.080
FFF: 1,00
RF: 1

IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 41.054.427


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 1.166.378


LOCKHEED MARTIN
US5398301094
Neue Aktienanzahl: 97.954

Neuer RF: 1,00


Aufnahme:
MARRIOTT
US5719032022
Aktienanzahl: 147.594
FFF: 1,00
RF: 1

Streichung:
MERCEDES BENZ GROUP
DE0007100000

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 1.576.368
ROSINGER INDEX EUR
02.01.2024 Streichung:
OTTAKRINGER GETRAENKE AG ST
AT0000758008

Streichung:
OTTAKRINGER GETRAENKE AG VZ
AT0000758032
WBI
Dezember 2023
28.12.2023 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neue Aktienanzahl: 78.600.000

Neuer Fundamentalfaktor: 0,7299
ATX FND
28.12.2023 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neue Aktienanzahl: 78.600.000
NTX EUR
ATX FIVE
ATX PRIME
ATX
WBI
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX FIN
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX GP
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
21.12.2023 SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Netto-Dividendenabschlag: 18,8325 PLN
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
21.12.2023 SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Brutto-Dividendenabschlag: 23,25 PLN
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
18.12.2023 KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,66


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,49
CECE RESH EUR
18.12.2023 AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neuer RF: 0,37


DUNAV OSIGURANJE
RSDNOSE74915
Neuer RF: 1,00


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,17
SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
18.12.2023 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,19

Neuer FFF: 0,60


ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer RF: 0,87


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,41

Neuer FFF: 0,80


HUUUGE
US44853H1086
Neue Aktienanzahl: 46.784.735
CECE SOFT EUR
18.12.2023 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,37


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
18.12.2023 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,55


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,54


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.523.833


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,63
ATX GP
18.12.2023 ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,47


PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,50
CECE CMDTY EUR

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