Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Mai 2022
24.05.2022 SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Brutto-Dividendenabschlag: 2,68 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
24.05.2022 SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Netto-Dividendenabschlag: 2,1708 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
24.05.2022 ELECTRICA
ROELECACNOR5
Brutto-Dividendenabschlag: 0,45 RON

ROTX TR EUR
ROTX TR RON
24.05.2022 ELECTRICA
ROELECACNOR5
Netto-Dividendenabschlag: 0,4275 RON

ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
23.05.2022 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Netto-Dividendenabschlag: 26,195938 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.05.2022 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Brutto-Dividendenabschlag: 1,6 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
23.05.2022 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Netto-Dividendenabschlag: 33,5308 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.05.2022 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Brutto-Dividendenabschlag: 39,448 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.05.2022 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Brutto-Dividendenabschlag: 1,25 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
23.05.2022 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Brutto-Dividendenabschlag: 30,81875 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.05.2022 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Netto-Dividendenabschlag: 1,16 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
23.05.2022 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Netto-Dividendenabschlag: 0,90625 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
20.05.2022 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Netto-Dividendenabschlag: 0,6525 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
20.05.2022 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Brutto-Dividendenabschlag: 0,9 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
20.05.2022 OTP BANK
HU0000061726
Netto-Dividendenabschlag: 430,407288 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
20.05.2022 OTP BANK
HU0000061726
Brutto-Dividendenabschlag: 430,407288 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
19.05.2022 UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Netto-Dividendenabschlag: 1,63125 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
19.05.2022 UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Brutto-Dividendenabschlag: 2,25 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
17.05.2022 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Brutto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
17.05.2022 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Netto-Dividendenabschlag: 0,54375 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
17.05.2022 CZG
CZ0009008942
Namensänderung: COLT CZ

CTX EUR
CECE EUR
CTX CZK
CTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE FND EUR
CECE FND USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
13.05.2022 BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Netto-Dividendenabschlag: 1,22075 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
13.05.2022 BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Brutto-Dividendenabschlag: 1,285 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
12.05.2022 OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Netto-Dividendenabschlag: 0,032395 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
12.05.2022 OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Brutto-Dividendenabschlag: 0,0341 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
05.05.2022 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Brutto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
05.05.2022 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Netto-Dividendenabschlag: 0,54375 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
04.05.2022 PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Netto-Dividendenabschlag: 0,725 EUR

ATX PC8 NTR
04.05.2022 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Brutto-Dividendenabschlag: 8 HRK

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
04.05.2022 PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Brutto-Dividendenabschlag: 1 EUR

ATX PC8 TR
04.05.2022 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Netto-Dividendenabschlag: 7,04 HRK

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
03.05.2022 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Brutto-Dividendenabschlag: 3,5 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
03.05.2022 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Netto-Dividendenabschlag: 1,3775 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
03.05.2022 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Brutto-Dividendenabschlag: 1,9 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
03.05.2022 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Netto-Dividendenabschlag: 2,5375 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
02.05.2022 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Netto-Dividendenabschlag: 0,76125 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
02.05.2022 SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
02.05.2022 SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Netto-Dividendenabschlag: 1,0875 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
02.05.2022 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Brutto-Dividendenabschlag: 1,05 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
April 2022
29.04.2022 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Netto-Dividendenabschlag: 5,95 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
29.04.2022 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Brutto-Dividendenabschlag: 7 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
28.04.2022 LENZING AG
AT0000644505
Netto-Dividendenabschlag: 3,15375 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
28.04.2022 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Brutto-Dividendenabschlag: 43,8 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
28.04.2022 LENZING AG
AT0000644505
Brutto-Dividendenabschlag: 4,35 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
28.04.2022 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Brutto-Dividendenabschlag: 15,05 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
28.04.2022 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Netto-Dividendenabschlag: 15,05 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
28.04.2022 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Netto-Dividendenabschlag: 37,23 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
25.04.2022 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

ATX PC8 TR
25.04.2022 Aufnahme:
AGCO CORP
US0010841023
Aktienanzahl: 205.074
FFF: 1,00
RF: 1

Streichung:
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP
GB0009697037

Streichung:
DASSAULT AVIATION
FR0014004L86

Streichung:
GILEAD SCIENCES
US3755581036

IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 30.270.862


IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 81.303


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 3.346.230


NESTLE
US6410694060
Neue Aktienanzahl: 128.399


NOVARTIS ADR
US66987V1098
Neue Aktienanzahl: 71.999


Streichung:
SAFRAN
FR0000073272

Streichung:
SERCO GROUP
GB0007973794

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 2.324.663


Streichung:
UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neue Aktienanzahl: 260.598


Aufnahme:
VON ROLL HOLDING AG
CH0003245351
Aktienanzahl: 14.604.615
FFF: 1,00
RF: 1

VONOVIA
DE000A1ML7J1
Neue Aktienanzahl: 156.425


Aufnahme:
WISDOMTREE ETHEREUM
GB00BJYDH394
Aktienanzahl: 222.496
FFF: 1,00
RF: 1
ROSINGER INDEX EUR
25.04.2022 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Netto-Dividendenabschlag: 1,0875 EUR

ATX PC8 NTR