Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIQA Wachstum | 17,57 | 17,57 | +0,63 % +0,11 | 24.04.2024 16:00:08 | AT0000506183 | 18,28 | 17,90 | 16,21 |
USD Convergence Bond | 77,45 | 77,45 | +0,05 % +0,04 | 24.04.2024 16:00:09 | AT0000672126 | 79,78 | 79,27 | 77,31 |
USD Convergence Bond | 143,97 | 143,97 | +0,04 % +0,06 | 24.04.2024 16:00:08 | AT0000613369 | 148,29 | 145,42 | 140,59 |
V&G 1 (I Spezial) | 100,04 | 100,04 | +0,85 % +0,84 | 24.04.2024 16:00:22 | AT0000A2V2W7 | 110,05 | 102,85 | 91,12 |
V&G 1 (I) | 98,12 | 98,12 | +0,84 % +0,82 | 24.04.2024 16:00:22 | AT0000A2V2U1 | 100,09 | 100,80 | 89,70 |
V&G 1 (I) | 98,11 | 98,11 | +0,84 % +0,82 | 24.04.2024 16:00:22 | AT0000A2V2V9 | 100,08 | 100,80 | 89,70 |
V&G 1 (R) | 101,48 | 101,48 | +0,84 % +0,85 | 24.04.2024 16:00:23 | AT0000A33TR0 | 103,51 | - | - |
Value Investment Fonds Basis (A) | 89,94 | 89,94 | +0,08 % +0,07 | 24.04.2024 16:00:16 | AT0000A0DYP2 | 94,67 | 90,91 | 86,32 |
Value Investment Fonds Basis (T) | 115,53 | 115,53 | +0,09 % +0,10 | 24.04.2024 16:00:16 | AT0000A0DYQ0 | 121,60 | 116,77 | 109,63 |
Value Investment Fonds Chance (A) | 163,59 | 163,59 | +0,41 % +0,67 | 24.04.2024 16:00:16 | AT0000A0DYM9 | 172,18 | 167,58 | 150,35 |
Value Investment Fonds Chance (T) | 180,95 | 180,95 | +0,41 % +0,74 | 24.04.2024 16:00:16 | AT0000A0DYN7 | 190,45 | 185,36 | 164,52 |
Value Investment Fonds Klassik (A) | 96,66 | 96,66 | +0,33 % +0,32 | 24.04.2024 16:00:09 | AT0000654652 | 101,74 | 98,19 | 90,43 |
Value Investment Fonds Klassik (T) | 173,90 | 173,90 | +0,33 % +0,58 | 24.04.2024 16:00:15 | AT0000990346 | 183,03 | 176,65 | 158,26 |
ValueDO Fund (I) | 101,48 | 101,48 | +0,34 % +0,34 | 24.04.2024 16:00:20 | AT0000A1Z049 | 101,48 | 102,51 | 90,32 |
ValueDO Fund (R) | 120,34 | 120,34 | +0,33 % +0,40 | 24.04.2024 16:00:22 | AT0000A2HTD5 | 126,36 | 121,58 | 107,27 |
ValueDO Fund (R) | 108,10 | 108,10 | +0,27 % +0,29 | 24.04.2024 16:00:23 | AT0000A38KG1 | 113,51 | - | - |
ValueDO Fund (Super-I) | 98,49 | 98,49 | +0,34 % +0,33 | 24.04.2024 16:00:22 | AT0000A2WBF7 | 98,49 | 99,44 | 87,49 |
Ventitré | 112,75 | 112,75 | +0,42 % +0,47 | 24.04.2024 16:00:23 | AT0000A34CP8 | 124,03 | - | - |
ViennaStock (A) | 276,09 | 276,09 | +0,52 % +1,43 | 24.04.2024 16:00:15 | AT0000952478 | 284,37 | 278,20 | 245,63 |
ViennaStock (T) | 331,70 | 331,70 | +0,52 % +1,72 | 24.04.2024 16:00:15 | AT0000952460 | 341,65 | 333,01 | 294,02 |
ViennaStock (T) DV | 121,60 | 121,60 | +0,53 % +0,64 | 24.04.2024 16:00:21 | AT0000A294J2 | 125,25 | 121,89 | 107,53 |
Vintage 14 | 75,03 | 75,03 | +0,29 % +0,22 | 24.04.2024 16:00:09 | AT0000639968 | 78,78 | 75,83 | 69,39 |
VKB Anlage Mix Dynamik | 12,10 | 12,10 | +0,33 % +0,04 | 24.04.2024 16:00:08 | AT0000495023 | 12,46 | 12,20 | 11,25 |
VKB Anlage Mix Dynamik | 10,10 | 10,10 | +0,30 % +0,03 | 24.04.2024 16:00:17 | AT0000A0F9R4 | 10,40 | 10,19 | 9,47 |
VKB Anlage Mix Dynamik - I | 104,82 | 104,82 | +0,32 % +0,33 | 24.04.2024 16:00:18 | AT0000A0ZZB2 | 107,96 | 105,74 | 98,29 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A) | 8,32 | 8,32 | +0,12 % +0,01 | 24.04.2024 16:00:08 | AT0000495189 | 8,53 | 8,37 | 7,84 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T) | 11,18 | 11,18 | 0,00 % 0,00 | 24.04.2024 16:00:08 | AT0000495197 | 11,46 | 11,25 | 10,47 |
VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1) | 8,80 | 8,80 | +0,11 % +0,01 | 24.04.2024 16:00:19 | AT0000A1U9F9 | 9,02 | 8,85 | 8,28 |
VKB-Anlage-Mix im Trend (EUR) (T) | 18,15 | 18,15 | +0,55 % +0,10 | 24.04.2024 16:00:10 | AT0000703681 | 19,06 | 18,43 | 15,83 |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (A) | 10,92 | 10,92 | +0,55 % +0,06 | 24.04.2024 16:00:22 | AT0000A2JSJ0 | 11,31 | 11,09 | 9,92 |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (T) | 11,02 | 11,02 | +0,46 % +0,05 | 24.04.2024 16:00:22 | AT0000A2JSK8 | 11,41 | 11,20 | 9,96 |
VM Aktien Select | 122,55 | 122,55 | +0,76 % +0,93 | 24.04.2024 16:00:16 | AT0000A09SB6 | 127,45 | 125,48 | 106,59 |
VM Strategie Zukunft | 154,39 | 154,39 | +0,53 % +0,81 | 24.04.2024 16:00:20 | AT0000A255S4 | 162,11 | 156,88 | 132,40 |
VPI Nature T | 48,97 | 48,97 | +0,89 % +0,43 | 24.04.2024 16:00:22 | AT0000A2QS03 | 51,42 | 50,43 | 39,72 |
VPI World Invest TM | 71,33 | 71,33 | +0,75 % +0,53 | 24.04.2024 16:00:10 | AT0000707401 | 74,90 | 72,74 | 64,94 |
VPI World Select TM | 85,62 | 85,62 | +0,98 % +0,83 | 24.04.2024 16:00:16 | AT0000A026V3 | 89,90 | 88,00 | 73,30 |
WB Bond Portfolio - Core (I) | 100,26 | 100,26 | -0,06 % -0,06 | 24.04.2024 16:00:23 | AT0000A39GG7 | 100,26 | - | - |
WB Bond Portfolio - Core (I) | 100,26 | 100,26 | -0,07 % -0,07 | 24.04.2024 16:00:23 | AT0000A39GH5 | 100,26 | - | - |
WB Bond Portfolio - Core (R) | 100,24 | 100,24 | -0,08 % -0,08 | 24.04.2024 16:00:23 | AT0000A39GJ1 | 100,24 | - | - |
WB Bond Portfolio - Core (R) | 100,25 | 100,25 | -0,07 % -0,07 | 24.04.2024 16:00:23 | AT0000A39GK9 | 100,25 | - | - |
WB Vermögensbildungsfonds (I) | 102,96 | 102,96 | +0,70 % +0,72 | 24.04.2024 16:00:22 | AT0000A2T4B1 | 102,96 | 106,11 | 86,21 |
WB Vermögensbildungsfonds (I) | 109,04 | 109,04 | +0,70 % +0,76 | 24.04.2024 16:00:23 | AT0000A38KQ0 | 109,04 | - | - |
WB Vermögensbildungsfonds (R) | 103,65 | 103,65 | +0,71 % +0,73 | 24.04.2024 16:00:22 | AT0000A2T495 | 103,65 | 106,82 | 86,95 |
WB Vermögensbildungsfonds (R) | 102,42 | 102,42 | +0,70 % +0,71 | 24.04.2024 16:00:22 | AT0000A2T4A3 | 102,42 | 105,56 | 85,94 |
WB Vermögensbildungsfonds (R) | 108,92 | 108,92 | +0,69 % +0,75 | 24.04.2024 16:00:23 | AT0000A38KP2 | 108,92 | - | - |
Wealth Preservation Fund | 11,72 | 11,72 | +4,92 % +0,55 | 28.03.2024 16:00:13 | AT0000A10X02 | 12,31 | 11,72 | 10,39 |
Weltstrategie PLUS (I) | 111,60 | 111,60 | +0,47 % +0,52 | 24.04.2024 16:00:20 | AT0000A1YY30 | 114,39 | 113,09 | 98,12 |
Weltstrategie PLUS (R) | 12,09 | 12,09 | +0,50 % +0,06 | 24.04.2024 16:00:18 | AT0000A0XNA5 | 12,70 | 12,26 | 10,76 |
Wiener Privatbank European Equity | 9,87 | 9,87 | +1,33 % +0,13 | 24.04.2024 16:00:08 | AT0000615067 | 10,36 | 10,11 | 8,17 |
Wiener Privatbank European Equity | 14,28 | 14,28 | +1,35 % +0,19 | 24.04.2024 16:00:08 | AT0000615075 | 14,99 | 14,62 | 11,82 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)