Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest ESG Progressiv (T) | 13,98 | 13,98 | +0,07 % +0,01 | 23.04.2024 16:00:12 | AT0000737531 | 14,61 | 14,48 | 12,00 |
Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 102,57 | 102,57 | +0,07 % +0,07 | 23.04.2024 16:00:21 | AT0000A36CF4 | 106,16 | - | - |
Allianz Invest Eurorent (A) | 97,25 | 97,25 | +0,12 % +0,12 | 23.04.2024 16:00:14 | AT0000A05GX3 | 99,20 | 97,38 | 94,77 |
Allianz Invest Eurorent (T) | 125,97 | 125,97 | +0,12 % +0,15 | 23.04.2024 16:00:14 | AT0000A05H33 | 128,49 | 126,13 | 121,53 |
Allianz Invest Mündelrenten (A) | 68,19 | 68,19 | +0,12 % +0,08 | 23.04.2024 16:00:13 | AT0000848791 | 69,89 | 69,76 | 65,63 |
Allianz Invest Mündelrenten (T) | 118,49 | 118,49 | +0,11 % +0,13 | 23.04.2024 16:00:12 | AT0000721360 | 121,45 | 121,23 | 112,89 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A) | 302,92 | 302,92 | +1,02 % +3,07 | 23.04.2024 16:00:14 | AT0000A0AZV3 | 315,04 | 314,00 | 247,32 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T) | 337,48 | 337,48 | +1,02 % +3,42 | 23.04.2024 16:00:14 | AT0000A0AZW1 | 350,98 | 349,81 | 269,56 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T) | 91,16 | 91,16 | +0,11 % +0,10 | 23.04.2024 16:00:20 | AT0000A2PNN0 | 95,72 | 93,42 | 84,00 |
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A) | 90,93 | 90,93 | +0,08 % +0,07 | 23.04.2024 16:00:16 | AT0000A19NT8 | 93,20 | 91,38 | 88,38 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000772397 | - | 61,97 | 43,55 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000739255 | - | 118,81 | 84,88 |
Allianz Invest Rentenfonds (A) | 83,49 | 83,49 | +0,17 % +0,14 | 23.04.2024 16:00:13 | AT0000824685 | 85,58 | 84,28 | 79,29 |
Allianz Invest Rentenfonds (T) | 145,20 | 145,20 | +0,17 % +0,24 | 23.04.2024 16:00:12 | AT0000739222 | 148,83 | 146,59 | 136,07 |
Allianz Invest Stabil (T) | 96,34 | 96,34 | +0,05 % +0,05 | 23.04.2024 16:00:16 | AT0000A1G8B8 | 97,79 | 96,40 | 93,62 |
Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 131,43 | 131,43 | +0,19 % +0,25 | 23.04.2024 16:00:12 | AT0000754692 | 138,00 | 135,83 | 113,15 |
Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 141,04 | 141,04 | +0,19 % +0,27 | 23.04.2024 16:00:14 | AT0000A0AHR9 | 148,09 | 145,76 | 121,42 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 97,56 | 97,56 | +0,05 % +0,05 | 23.04.2024 16:00:14 | AT0000A09F49 | 100,48 | 98,13 | 92,49 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 123,25 | 123,25 | +0,06 % +0,07 | 23.04.2024 16:00:14 | AT0000A09F56 | 126,94 | 123,97 | 116,65 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 130,32 | 130,32 | +0,05 % +0,07 | 23.04.2024 16:00:14 | AT0000A0AZU5 | 134,22 | 131,08 | 123,33 |
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 158,55 | 158,55 | -0,05 % -0,08 | 23.04.2024 16:00:13 | AT0000828553 | 166,47 | 160,81 | 144,21 |
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 161,22 | 161,22 | -0,06 % -0,09 | 23.04.2024 16:00:18 | AT0000A1ZH63 | 169,28 | 163,52 | 146,64 |
ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) | 112,19 | 112,10 | 0,00 % 0,00 | 23.04.2024 16:00:15 | AT0000A0XZ56 | 117,80 | 113,10 | 104,90 |
ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP) | 95,41 | 95,40 | 0,00 % 0,00 | 23.04.2024 16:00:15 | AT0000A0XZ31 | 100,20 | 95,90 | 91,00 |
Alpin Global Basic | 11,39 | 11,39 | +0,62 % +0,07 | 23.04.2024 16:00:16 | AT0000A1A430 | 11,96 | 11,73 | 10,07 |
Alpin Global Basic | 11,52 | 11,52 | +0,61 % +0,07 | 23.04.2024 16:00:16 | AT0000A1EEZ9 | 12,10 | 11,86 | 10,17 |
Alpin Global Trend (I) | 156,28 | 156,28 | +0,21 % +0,32 | 23.04.2024 16:00:15 | AT0000A0M4K1 | 164,10 | 164,98 | 126,30 |
Alpin Global Trend (R) | 142,42 | 142,42 | +0,20 % +0,29 | 23.04.2024 16:00:15 | AT0000A0M4L9 | 149,55 | 150,44 | 115,72 |
Amundi Austria Stock | 125,23 | 125,23 | +0,40 % +0,50 | 23.04.2024 16:00:11 | AT0000674908 | 131,49 | 126,14 | 107,71 |
Amundi Austria Stock | 111,25 | 111,25 | +0,40 % +0,44 | 23.04.2024 16:00:12 | AT0000767736 | 116,81 | 112,06 | 95,69 |
Amundi Austria Stock | 80,64 | 80,64 | +0,40 % +0,32 | 23.04.2024 16:00:13 | AT0000857412 | 84,67 | 81,23 | 69,36 |
Amundi Austria Stock | 125,53 | 125,53 | +0,40 % +0,50 | 23.04.2024 16:00:10 | AT0000619317 | 131,81 | 126,44 | 107,97 |
Amundi CPR Climate Action | 131,24 | 131,24 | +0,80 % +1,04 | 23.04.2024 16:00:19 | AT0000A28YT6 | 137,80 | 136,18 | 110,36 |
Amundi CPR Climate Action | 133,83 | 133,83 | +0,80 % +1,06 | 23.04.2024 16:00:19 | AT0000A28YU4 | 140,52 | 138,86 | 111,66 |
Amundi CPR Climate Action - I | 1.525,06 | 1.525,06 | +0,80 % +12,12 | 23.04.2024 16:00:19 | AT0000A28YV2 | 1.525,06 | 1.581,62 | 1.267,55 |
Amundi CPR Climate Action - VM | 108,53 | 108,53 | +0,80 % +0,86 | 23.04.2024 16:00:21 | AT0000A2Z765 | 113,96 | 112,56 | 90,23 |
Amundi Eastern Europe Stock | 111,40 | 111,40 | +1,40 % +1,54 | 23.04.2024 16:00:11 | AT0000675186 | 116,97 | 112,57 | 81,65 |
Amundi Eastern Europe Stock | 103,49 | 103,49 | +1,40 % +1,43 | 23.04.2024 16:00:13 | AT0000822747 | 108,66 | 104,58 | 75,92 |
Amundi Eastern Europe Stock | 74,93 | 74,93 | +1,41 % +1,04 | 23.04.2024 16:00:13 | AT0000932942 | 78,68 | 75,72 | 55,78 |
Amundi Eastern Europe Stock | 111,73 | 111,73 | +1,41 % +1,55 | 23.04.2024 16:00:10 | AT0000620372 | 117,32 | 112,91 | 81,90 |
Amundi ESG Emerging Markets Bond | 22,21 | 22,21 | +0,09 % +0,02 | 23.04.2024 16:00:11 | AT0000674924 | 22,99 | 22,48 | 20,64 |
Amundi ESG Emerging Markets Bond | 6,56 | 6,56 | 0,00 % 0,00 | 23.04.2024 16:00:12 | AT0000764865 | 6,79 | 6,64 | 6,10 |
Amundi ESG Emerging Markets Bond | 18,65 | 18,65 | +0,11 % +0,02 | 23.04.2024 16:00:12 | AT0000764873 | 19,30 | 18,88 | 17,33 |
Amundi ESG Emerging Markets Bond | 22,35 | 22,35 | +0,09 % +0,02 | 23.04.2024 16:00:10 | AT0000619325 | 23,13 | 22,62 | 20,77 |
Amundi ESG Emerging Markets Bond - VM | 99,05 | 99,05 | +0,07 % +0,07 | 23.04.2024 16:00:22 | AT0000A3AJR9 | 102,52 | - | - |
Amundi Ethik Fonds | 11,25 | 11,25 | +0,45 % +0,05 | 23.04.2024 16:00:11 | AT0000646765 | 11,64 | 11,44 | 10,46 |
Amundi Ethik Fonds | 10,81 | 10,81 | +0,37 % +0,04 | 23.04.2024 16:00:12 | AT0000731575 | 11,19 | 11,00 | 10,05 |
Amundi Ethik Fonds | 5,89 | 5,89 | +0,51 % +0,03 | 23.04.2024 16:00:13 | AT0000857164 | 6,10 | 6,05 | 5,53 |
Amundi Ethik Fonds | 102,87 | 102,87 | +0,42 % +0,43 | 23.04.2024 16:00:10 | AT0000613146 | 106,47 | 104,65 | 95,66 |
Amundi Ethik Fonds - I | 1.091,97 | 1.091,97 | +0,42 % +4,60 | 23.04.2024 16:00:18 | AT0000A1Z0C0 | 1.091,97 | 1.110,67 | 1.013,72 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)