Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Allianz Invest Aktien Global (T)471,56471,56
+1,37 %
+6,39
16.06.2026
16:00:15		AT0000A0AZW1490,42471,56366,99
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)88,02-
-3,09 %
-2,81
24.02.2022
16:00:11		AT0000805072-124,0388,02
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)103,69-
-3,09 %
-3,31
24.02.2022
16:00:10		AT0000739248-146,11103,69
Allianz Invest Defensiv (A)10,9610,96
+0,27 %
+0,03
16.06.2026
16:00:11		AT000065767111,2911,0610,70
Allianz Invest Defensiv (T)16,9216,92
+0,30 %
+0,05
16.06.2026
16:00:11		AT000065768917,4317,0816,52
Allianz Invest Dynamisch (A)19,7219,72
+1,08 %
+0,21
16.06.2026
16:00:13		AT000073921420,5119,7916,43
Allianz Invest Dynamisch (T)27,4927,49
+1,03 %
+0,28
16.06.2026
16:00:14		AT000080923128,5927,6022,91
Allianz Invest ESG Renten EM (T)107,94107,94
+0,49 %
+0,53
16.06.2026
16:00:24		AT0000A2PNN0113,34107,9497,79
Allianz Invest ESG Renten Euro (A)95,9095,90
+0,28 %
+0,27
16.06.2026
16:00:19		AT0000A19NT898,3097,1193,55
Allianz Invest ESG Renten Global (T)105,21105,21
+0,14 %
+0,15
16.06.2026
16:00:25		AT0000A36CF4108,89107,84103,68
Allianz Invest Eurorent (A)102,91102,91
+0,13 %
+0,13
16.06.2026
16:00:15		AT0000A05GX3104,97103,28101,45
Allianz Invest Eurorent (T)134,16134,16
+0,13 %
+0,17
16.06.2026
16:00:15		AT0000A05H33136,84134,65132,28
Allianz Invest Klassisch (A)16,1516,15
+0,81 %
+0,13
16.06.2026
16:00:13		AT000073920616,7216,2014,27
Allianz Invest Klassisch (T)24,6224,62
+0,86 %
+0,21
16.06.2026
16:00:14		AT000080925625,4824,6821,75
Allianz Invest Konservativ (A)14,2514,25
+0,56 %
+0,08
16.06.2026
16:00:13		AT000073919814,6814,2613,13
Allianz Invest Konservativ (T)23,8323,83
+0,55 %
+0,13
16.06.2026
16:00:14		AT000080924924,5423,8421,96
Allianz Invest Mündelrenten (A)70,0370,03
+0,20 %
+0,14
16.06.2026
16:00:14		AT000084879171,7870,7268,95
Allianz Invest Mündelrenten (T)122,93122,93
+0,20 %
+0,25
16.06.2026
16:00:12		AT0000721360126,00124,13121,03
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A)47,05-
+0,02 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000772397-61,9743,55
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T)91,70-
+0,01 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000739255-118,8184,88
Allianz Invest Portfolio Blue (A)14,4914,49
+0,84 %
+0,12
16.06.2026
16:00:16		AT0000A0HJB415,2114,5412,61
Allianz Invest Portfolio Blue (T)16,6616,66
+0,79 %
+0,13
16.06.2026
16:00:16		AT0000A0HJC217,4916,7214,53
Allianz Invest Progressiv (A)15,0115,01
+1,15 %
+0,17
16.06.2026
16:00:13		AT000073755615,6915,0712,13
Allianz Invest Progressiv (T)18,9918,99
+1,17 %
+0,22
16.06.2026
16:00:13		AT000073753119,8419,0715,35
Allianz Invest Rentenfonds (A)87,5887,58
+0,30 %
+0,26
16.06.2026
16:00:14		AT000082468589,7788,5285,33
Allianz Invest Rentenfonds (T)154,21154,21
+0,29 %
+0,45
16.06.2026
16:00:13		AT0000739222158,07155,86150,25
Allianz Invest Stabil (T)101,87101,87
+0,10 %
+0,10
16.06.2026
16:00:19		AT0000A1G8B8103,40102,23100,67
AllStars Balanced EUR R0114,6514,65
+0,55 %
+0,08
16.06.2026
16:00:14		AT000081064315,4214,6913,63
AllStars Conservative EUR I0218,4418,44
+0,16 %
+0,03
16.06.2026
16:00:18		AT0000A0VLY319,4118,4517,64
AllStars Conservative EUR R0117,0217,02
+0,18 %
+0,03
16.06.2026
16:00:08		AT000061583617,9217,0316,47
AllStars Conservative EUR R0117,6917,69
+0,17 %
+0,03
16.06.2026
16:00:15		AT0000A0E9S318,6217,7017,12
AllStars Conservative EUR R0116,1716,17
+0,19 %
+0,03
16.06.2026
16:00:19		AT0000A1FJJ917,0216,1815,65
AllStars Multi Asset EUR R0115,8715,87
+0,83 %
+0,13
16.06.2026
16:00:08		AT000061873116,6715,9813,82
AllStars Multi Asset EUR R0112,7612,76
+0,79 %
+0,10
16.06.2026
16:00:22		AT0000A22PK613,4012,8511,12
AllStars Opportunities EUR R0114,8114,81
+0,82 %
+0,12
16.06.2026
16:00:14		AT000081065015,5914,8812,96
Alpen Privatbank Aktienstrategie (T)169,07169,07
+1,39 %
+2,31
16.06.2026
16:00:13		AT0000754692177,52169,07136,50
Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT)184,29184,29
+1,39 %
+2,52
16.06.2026
16:00:15		AT0000A0AHR9193,50184,29146,88
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A)104,45104,45
+0,26 %
+0,27
16.06.2026
16:00:15		AT0000A09F49107,58104,99102,46
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T)132,60132,60
+0,25 %
+0,33
16.06.2026
16:00:15		AT0000A09F56136,57133,29129,95
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT)140,21140,21
+0,25 %
+0,35
16.06.2026
16:00:15		AT0000A0AZU5144,41140,94137,41
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T)192,33192,33
+1,02 %
+1,95
16.06.2026
16:00:14		AT0000828553201,94192,39168,35
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT)197,40197,40
+1,02 %
+2,00
16.06.2026
16:00:22		AT0000A1ZH63207,27197,46171,31
Alpin Global Trend (I)291,68291,68
+2,56 %
+7,28
16.06.2026
16:00:17		AT0000A0M4K1306,27301,88202,92
Alpin Global Trend (R)251,68251,68
+2,54 %
+6,23
16.06.2026
16:00:17		AT0000A0M4L9264,27260,51185,42
AMENTI (VT)107,53107,53
+0,15 %
+0,16
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3ME93112,91--
AMENTI Segment A--
-
-
-AT0000A3MEA1---
AMENTI Segment B--
-
-
-AT0000A3MEB9---
Amundi Austria Stock216,40216,40
+3,10 %
+6,51
16.06.2026
16:00:11		AT0000674908227,22216,40148,26
Amundi Austria Stock188,57188,57
+3,10 %
+5,67
16.06.2026
16:00:13		AT0000767736198,00188,57130,02
Amundi Austria Stock132,51132,51
+3,10 %
+3,98
16.06.2026
16:00:14		AT0000857412139,14132,5192,03
Ihre Suche ergab 2.222 Treffer. Anzeige 101 bis 150.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln