Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 36,32 | 36,32 | +1,48 % +0,53 | 16.06.2026 16:00:13 | AT0000784830 | 37,77 | 36,45 | 28,89 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,55 | 9,55 | +0,21 % +0,02 | 16.06.2026 16:00:10 | AT0000637863 | 9,84 | 9,59 | 9,20 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,20 | 17,20 | +0,29 % +0,05 | 16.06.2026 16:00:13 | AT0000744594 | 17,72 | 17,27 | 16,40 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101,81 | 101,61 | +0,22 % +0,22 | 16.06.2026 16:00:26 | AT0000A3MR56 | 104,36 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 101,58 | 101,38 | +0,24 % +0,24 | 16.06.2026 16:00:26 | AT0000A3HTU7 | 104,12 | 105,09 | 100,78 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,64 | 12,64 | +0,16 % +0,02 | 16.06.2026 16:00:07 | AT0000600689 | 13,08 | 12,64 | 11,51 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,61 | 16,61 | -0,36 % -0,06 | 16.06.2026 16:00:18 | AT0000A0XHJ8 | 17,44 | 17,27 | 15,26 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 21,06 | 21,06 | +0,43 % +0,09 | 16.06.2026 16:00:13 | AT0000753173 | 21,90 | 21,06 | 19,22 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 43,58 | 43,58 | +2,61 % +1,11 | 16.06.2026 16:00:14 | AT0000818489 | 45,76 | 43,93 | 29,97 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 136,70 | 136,36 | +1,35 % +1,82 | 16.06.2026 16:00:28 | AT30ENERGIE1 | 140,80 | 147,08 | 90,90 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 138,46 | 138,11 | +1,34 % +1,83 | 16.06.2026 16:00:28 | AT02ENERGIE0 | 142,61 | 149,01 | 92,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,25 | 6,25 | +0,32 % +0,02 | 16.06.2026 16:00:14 | AT0000856323 | 6,41 | 6,41 | 6,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,41 | 10,41 | +0,29 % +0,03 | 16.06.2026 16:00:11 | AT0000679444 | 10,67 | 10,56 | 10,20 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,44 | 11,44 | +0,18 % +0,02 | 16.06.2026 16:00:13 | AT0000801014 | 11,84 | 11,67 | 9,94 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 12,89 | 12,89 | +1,50 % +0,19 | 16.06.2026 16:00:26 | AT0000A39H90 | 13,34 | 12,89 | 10,53 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,68 | 14,68 | +0,07 % +0,01 | 16.06.2026 16:00:15 | AT0000A015A0 | 15,05 | 14,72 | 14,24 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,82 | 13,82 | +0,44 % +0,06 | 16.06.2026 16:00:15 | AT0000A06PJ1 | 14,30 | 13,88 | 12,96 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 21,32 | 21,32 | +1,52 % +0,32 | 16.06.2026 16:00:22 | AT0000A23YE9 | 22,39 | 21,32 | 18,14 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,74 | 12,74 | +0,55 % +0,07 | 16.06.2026 16:00:22 | AT0000A23YG4 | 13,12 | 12,74 | 11,82 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 33,49 | 33,49 | +1,52 % +0,50 | 16.06.2026 16:00:12 | AT0000701156 | 35,16 | 33,49 | 28,30 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5,11 | 5,11 | +0,39 % +0,02 | 16.06.2026 16:00:14 | AT0000817838 | 5,26 | 5,15 | 4,77 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,50 | 9,50 | +0,42 % +0,04 | 16.06.2026 16:00:10 | AT0000654595 | 9,79 | 9,57 | 8,79 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 110,19 | 110,19 | +0,21 % +0,23 | 16.06.2026 16:00:25 | AT0000A339H9 | 113,50 | 112,69 | 107,52 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 103,43 | 103,43 | +0,20 % +0,21 | 16.06.2026 16:00:26 | AT0000A3LW35 | 106,53 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 27,96 | 27,96 | +0,25 % +0,07 | 16.06.2026 16:00:17 | AT0000A0S8Z4 | 29,36 | 30,08 | 21,04 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 24,54 | 24,54 | +0,90 % +0,22 | 16.06.2026 16:00:15 | AT0000A0ENV1 | 24,54 | 26,05 | 18,58 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 101,48 | 101,48 | +0,29 % +0,29 | 16.06.2026 16:00:08 | AT0000615364 | 104,02 | 103,13 | 99,48 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 13,23 | 13,23 | +2,16 % +0,28 | 16.06.2026 16:00:22 | AT0000A23KD0 | 13,89 | 13,42 | 10,78 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 106,91 | 106,91 | +0,27 % +0,29 | 16.06.2026 16:00:25 | AT0000A2ZY38 | 110,12 | 107,66 | 104,65 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 111,97 | 111,97 | +0,27 % +0,30 | 16.06.2026 16:00:25 | AT0000A2ZY46 | 115,33 | 112,52 | 109,60 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,27 | 11,27 | +0,18 % +0,02 | 16.06.2026 16:00:15 | AT0000A0A036 | 11,61 | 11,33 | 11,02 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,36 | 16,36 | +0,25 % +0,04 | 16.06.2026 16:00:15 | AT0000A0A044 | 16,85 | 16,43 | 16,00 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 47,12 | 47,12 | +1,33 % +0,62 | 16.06.2026 16:00:12 | AT0000712591 | 48,77 | 47,12 | 38,24 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 26,26 | 26,26 | +0,73 % +0,19 | 16.06.2026 16:00:28 | AT0000VALUE6 | 27,57 | 26,26 | 21,43 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 123,64 | 123,64 | +1,84 % +2,23 | 16.06.2026 16:00:28 | AT0ZUKUNFT12 | 129,82 | 124,26 | 93,39 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,82 | 10,82 | +2,08 % +0,22 | 16.06.2026 16:00:28 | ATWACHSTUM05 | 11,36 | 10,96 | 9,00 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 19,34 | 19,34 | +0,99 % +0,19 | 16.06.2026 16:00:13 | AT0000784863 | 20,02 | 19,34 | 17,08 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 121,23 | 121,23 | +0,67 % +0,81 | 16.06.2026 16:00:15 | AT0000986351 | 124,87 | 121,25 | 112,12 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 27,91 | 27,91 | +1,31 % +0,36 | 16.06.2026 16:00:13 | AT0000784889 | 29,31 | 27,91 | 22,59 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,62 | 105,41 | +0,08 % +0,08 | 16.06.2026 16:00:28 | AT027CHANCE4 | 106,68 | 108,14 | 104,33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 101,17 | 100,97 | +0,10 % +0,10 | 16.06.2026 16:00:28 | AT028CHANCE2 | 102,18 | 102,81 | 100,57 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 101,60 | 101,40 | +0,28 % +0,28 | 16.06.2026 16:00:28 | AT032CHANCE4 | 104,14 | - | - |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 102,24 | 102,04 | +0,16 % +0,16 | 16.06.2026 16:00:28 | AT029CHANCE0 | 104,28 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 102,67 | 102,46 | +0,16 % +0,16 | 16.06.2026 16:00:26 | AT0000A39HN1 | 104,21 | 106,37 | 102,00 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 106,70 | 106,70 | +0,27 % +0,29 | 16.06.2026 16:00:26 | AT0000A3CTK9 | 109,90 | 107,06 | 103,15 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 109,25 | 109,25 | +0,28 % +0,30 | 16.06.2026 16:00:26 | AT0000A3CTL7 | 112,53 | 109,62 | 104,81 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 50,68 | 50,68 | +1,64 % +0,82 | 16.06.2026 16:00:11 | AT0000662275 | 52,45 | 50,68 | 37,01 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 223,69 | 223,69 | +0,73 % +1,63 | 16.06.2026 16:00:15 | AT0000A0CER2 | 234,88 | 223,69 | 186,20 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)