Short name;ROTX TR EUR;;;;;;;;;;;;;; Name;ROTX Total Return in EUR;;;;;;;;;;;;;; Symbol;TRE;;;;;;;;;;;;;; Currency;EUR;;;;;;;;;;;;;; ISIN;AT0000A2D7Z1;;;;;;;;;;;;;; File for;2023-06-19;;;;;;;;;;;;;; Index holiday;no;;;;;;;;;;;;;; Composition for;2023-06-19;;;;;;;;;;;;;; File creation;2023-06-14 18:12:28;;;;;;;;;;;;;; Contact info;idx_mgmt@wienerborse.at;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;; Name;ISIN;MIC;Country;Amount of shares;FFF;Ratio DR;Ratio share;WF;Price;Crossrate price;Crossrate name;Capitalization;Weight;Industry;Sector BANCA TRANSILVANIA;ROTLVAACNOR1;XBSE;RO;707658233;1.0000;1;1;0.92000000;19.3000000000000000;4.95500000000000000;EURRON;2535858644.833098;19.8969;Financials;Banking BRD-GROUPE SG;ROBRDBACNOR2;XBSE;RO;696901518;0.4000;1;1;1.00000000;12.4800000000000000;4.95500000000000000;EURRON;702105424.390716;5.5089;Financials;Banking ERSTE GROUP BANK AG;AT0000652011;XBSE;RO;429800000;0.8000;1;1;0.23000000;159.3500000000000000;4.95500000000000000;EURRON;2543271023.208880;19.9551;Financials;Banking OMV PETROM;ROSNPPACNOR9;XBSE;RO;62311667058;0.3000;1;1;1.00000000;0.4970000000000000;4.95500000000000000;EURRON;1875008992.602987;14.7118;Basic Industries;Oil & Gas TRANSGAZ;ROTGNTACNOR8;XBSE;RO;188381504;0.5000;1;1;1.00000000;17.1000000000000000;4.95500000000000000;EURRON;325057892.875883;2.5505;Basic Industries;Oil & Gas FONDUL PROPRIETATEA;ROFPTAACNOR5;XBSE;RO;5668806128;0.9000;1;1;1.00000000;1.8840000000000000;4.95500000000000000;EURRON;1939864312.943855;15.2206;Industrial Goods & Services;Industrial Holdings ROMGAZ;ROSNGNACNOR3;XBSE;RO;385422400;0.3000;1;1;1.00000000;41.8000000000000000;4.95500000000000000;EURRON;975418142.482341;7.6534;Basic Industries;Oil & Gas ELECTRICA;ROELECACNOR5;XBSE;RO;346443597;0.4000;1;1;1.00000000;8.2800000000000000;4.95500000000000000;EURRON;231568353.837336;1.8169;Utilities;Electric Utilities NUCLEARELECTRICA;ROSNNEACNOR8;XBSE;RO;301643894;0.2000;1;1;1.00000000;43.4500000000000000;4.95500000000000000;EURRON;529018252.040363;4.1508;Utilities;Electric Utilities MEDLIFE;ROMEDLACNOR6;XBSE;RO;132870492;0.7000;1;1;1.00000000;18.0400000000000000;4.95500000000000000;EURRON;338625342.679314;2.6569;Health Care;Health Care Products & Services DIGI COMMUNICATIONS;NL0012294474;XBSE;RO;100000000;0.4000;1;1;1.00000000;34.4000000000000000;4.95500000000000000;EURRON;277699293.642785;2.1789;Technology & Telecom;Telecommunications TERAPLAST;ROTRPLACNOR7;XBSE;RO;2179000358;0.6000;1;1;1.00000000;0.5200000000000000;4.95500000000000000;EURRON;137204462.501715;1.0765;Industrial Goods & Services;Other Industrial Goods ONE UNITED PROPERTIES;ROJ8YZPDHWW8;XBSE;RO;3702818586;0.3000;1;1;1.00000000;0.9390000000000000;4.95500000000000000;EURRON;210511401.750999;1.6517;Financials;Real Estate TTS;ROYCRRK66RD8;XBSE;RO;60000000;0.7000;1;1;1.00000000;14.6000000000000000;4.95500000000000000;EURRON;123753784.056509;0.9710;Industrial Goods & Services;Transportation ;;;;;;;;;;;;;;; Number of constituents;14;;;;;;;;;;;;;; Base value;9992.170000;;;;;;;;;;;;;; Base capitalization;6623483226.690000;;;;;;;;;;;;;; Base date;2018-01-03;;;;;;;;;;;;;; Adjustment factor;1.106137980200000;;;;;;;;;;;;;; Divisor;585308.809241;;;;;;;;;;;;;; Close capitalization;13048810368.631200;;;;;;;;;;;;;; Close value;21774.771065469400000;;;;;;;;;;;;;; Interest rate name;;;;;;;;;;;;;;; Interest rate;;;;;;;;;;;;;;; Interest rate date;;;;;;;;;;;;;;; Interest rate days;;;;;;;;;;;;;;; Interest rate spread;;;;;;;;;;;;;;; Short cost;;;;;;;;;;;;;;; Cash component;;;;;;;;;;;;;;; Dividend points;;;;;;;;;;;;;;;